出納的崗位職責精選15篇
在生活中，越來越多地方需要用到崗位職責，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編幫大家整理的出納的崗位職責，希望對大家有所幫助。
出納的崗位職責1
1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。
2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應拒絕辦理。內容不全，手續(xù)不完備，數字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。
3.根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時要做到數字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。
4.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經領導批準的.借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。
5.貫徹執(zhí)行銀行結算制度和貨幣管理制度�？刂妻k理托收、承付、匯款等結算業(yè)務。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)支票。
6.負責辦理經費領撥、支付，及時或者按期與有關往來單位辦理現金往來結算。
7.根據不同時期現金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學期和每月現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領取和支付現金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。
8.嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木柜)內不放現金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。
出納的崗位職責2
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金、銀行存款賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
4、負責記賬憑證等財務相關資料的'編號、裝訂、保存及歸檔;
5、負責各項票據的開具;
6、完成上級領導安排的其他工作任務。
出納的崗位職責3
1、出納的工作，票據整理，錄入系統(tǒng)。
2、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務。
3、申請票據，購。
4、單據審核，開具與保管發(fā)票。
5、發(fā)票粘貼，驗票真?zhèn)?網上認證。
6、整理網店數據、采集、匯總。
7、庫存商品整理、進銷存、及財務軟件錄入。
8、熟悉財務軟件。
9、財務相關的'外勤工作。
出納的崗位職責4
1、根據規(guī)章制度辦理現金收支、銀行結算和其他貨幣資金結算及相關業(yè)務。
2、負責登記現金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達成資金日清日結。
3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調節(jié)表。
4、購買支票、結算票據、發(fā)票;保管現金、有價證券、銀行票據、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發(fā)票等，并保證其安全和完整。
5、及時進行原始單據的`整理、交接和傳遞。
6、協助相關會計崗位進行財務核算，及時與會計對賬。
7、負責財務部與現金、銀行收支、稅務業(yè)務相關的外勤工作。
8、保守企業(yè)秘密，強化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識和謹慎保密意識。
9、及時進行會計學習和繼續(xù)教育，提高專業(yè)素質和各種技能。
10、完成領導交辦的其他任務。
出納的崗位職責5
1、做好公司現金、票據的'保管及出納和記錄；
2、建立現金日記賬，銀行存款日記賬，審核現金收復單據；
3、積極配合公司開戶行做好對賬報賬工作；
4、配合各部門辦理匯款等手續(xù)；
5、協助會計做好各種賬務處理工作；
6、完成財務經理交辦的其他工作。
出納的崗位職責6
1.審核各項收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準確、完整、簽字手續(xù)完備;
2.辦理現金及銀行款項的收支業(yè)務和票據收支業(yè)務，做到收支無錯;
3.保管庫存現金和應收票據，登記現金及銀行存款賬;
5.辦理公司有關稅款與社保費的及時繳納;
6.負責公司空白收據的領用、保管，對銷售回款開具收據，并與銷售部核對回款明細;
7.負責監(jiān)管銷售部領用的'收據，及時回收銷賬;
8.協助做好每月公司工資發(fā)放工作;
9.及時打印銀行對賬單，裝訂成冊保管;
10.完成財務經理交辦的其他工作。
出納的崗位職責7
負責公司日常的費用報銷審核；
門店銷售核算工作，負責門店銷售數據的核算及賬務結算；
固定資產的清查盤點，分析固定資產的使用效果；
現金工作：
負責日�，F金、支票的`收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；
每日核對、保管門店的營業(yè)收入；
每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符，存現金不得超過公司規(guī)定數額；
月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；
其他工作：
每周、每月編制相應的財務報表，并呈報上級主管批閱；
出納的崗位職責8
1、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。
2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。
3、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。
4、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
5、負責在手稅務發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全。
6、完成領導交辦的其他事項。
出納的'崗位職責9
1.負責公司證章、現金、支票等有價票據的保管
2.負責現金及銀行收付處理，銀行對帳、單據審核、各種票據申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現金、銀行日記帳，協助辦理稅務的'申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。
3.負責工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法、準確。
4.負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯絡，及時按公司要求申報變更資料
5.負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續(xù)。
6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。
7.完成領導布置的其他工作。
出納的崗位職責10
出納崗位安全職責：
a.認真貫徹執(zhí)行國家安全生產方針、政策和法律、法規(guī)及公司安全生產管理規(guī)章制度。
b.參與制定安全費用保障制度，并定期檢查落實情況。
c.按相關規(guī)定落實設備購置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設備設施、環(huán)境監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測、體檢等費用，確保資金到位。
d.對沒有安全衛(wèi)生、環(huán)境保護保護措施的各類項目應拒絕付款。
e.嚴格遵守財務相關規(guī)章制度，外出辦事時，遵守交通安全，防止發(fā)生意外事故。
出納崗位安全職責：
1、遵守國家規(guī)定的各項財經紀律及公司的財務制度。
2、負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業(yè)務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。
3、費用報銷嚴格執(zhí)行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續(xù)，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據可依。
4、按時填報各種現金銀行、費用等月報表。
5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統(tǒng)、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務發(fā)生額及余額。
6、保管好各種印章，按規(guī)定使用。
7、保管好各類原始票據以備查找。
8、定期參加部門人員培訓。樹立運杰公司的專業(yè)形象，保證運杰公司的名譽不受到侵害
如何做好出納工作?
1、收付款方面
現金部分：日清月結，每日盤庫，做到庫存現金和日記賬相符。
銀行方面：1)沒有網銀的企業(yè)，需要頻繁跑銀行，填制單據做匯款業(yè)務。
2)開通網銀的企業(yè)，比較方便，足不出戶，插入對應的UK，就能辦理業(yè)務。(妥善保管UK，密碼保密)
3)做好日常的`員工管理費用的報銷工作(差旅費，招待費，辦公費等)
2、銀行業(yè)務方面
每個月初，去各個銀行，取回單，打印對賬單(目前有的銀行，網上銀行也可以辦理這些業(yè)務)
定期在網上銀行做網銀對賬(這個時間自行掌握，有的銀行會電話溝通)
3、開票方面
1)每月和財務會計做好票據勾選和申報工作，這個工作要謹慎，一經提交無法更改。
2)給客戶開具增值稅發(fā)票的時候，要認真核對開票信息，品種大類，金額，數量，稅率，價稅合計單價等。
3)及時購買發(fā)票。
4、社保，公積金繳納方面
按時申報員工社保情況，和人力資源部門及時溝通，在規(guī)定的時間內，做好增減員工作，及時申報，確保賬戶有余款足夠扣繳。
根據考勤，做好員工工資。
按時申報員工公積金，核實賬戶余額，及時查詢扣繳情況。
協助會計，做好稅金的扣繳工作。
5、票據保管和使用方面
1)支票的填寫和保管
2)承兌票據的填寫和保管等
6、完成公司領導交代的其他工作
出納的崗位職責11
1、嚴格按照公司財務制度辦理各種往來業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務。
2、熟練使用財務軟件，根據報銷單據錄入會計憑證，保證賬面往來掛款的準確;
3、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;
4、負責及時查詢企業(yè)各類質保履約金;
5、每月領購發(fā)票，熟悉稅控開票系統(tǒng)，開具發(fā)票;
6、每月整理人員考勤，收集單據，核算工資事項。
7、完成領導交給的`其他業(yè)務。
出納的崗位職責12
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日�，F金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規(guī)定數額。
4、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的.發(fā)生額與余額。
5、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管等。
6、每月編制《現金流量表》，并上報財務主管。
7、每月配合人事行政編制好工資表及發(fā)放工資，社保的申報和處理工作。
8、完成領導布置的其他工作。
出納的崗位職責13
1.按規(guī)定每日登記現金日記賬；
2.根據記賬憑證收付現金；
3.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規(guī)定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全；
4.保管好各種空白支票、票據、印鑒；
5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；
6.負責代理記賬單位出納工作；
7.完成領導交辦的.其他任務。
出納的崗位職責14
1、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結;
2、每日登記公司核對應收應付，及時核查應收款項以及應付款項進度，并提供報表。
3、按照公司財務制度，整理審核費用報銷單以及整理憑證。
4、每月出具財務分析報表。
5、負責每月發(fā)票的開具和認證。
6、將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對。負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業(yè)務;
7、完成上級領導安排的'其他事項。
出納的崗位職責15
1、負責公司辦公文具、生活用品等的采購、發(fā)放和管理工作。
2、登記外出人員的報銷核對以及會議紀要。
3、公司車輛日常登記和加油充值申請流程。
4、每月考勤統(tǒng)計及與員工核對匯總財務核對工資。
5、每日工作日報上報情況登記。
5、辦公室工作環(huán)境的巡查及整改。
6、員工轉正購買社保等與財務核對工作的辦理。
7、協助招聘工作，為公司引進優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的.管理工作。
8、協助總經理及業(yè)務部門來客接待工作及水果糖果等采購。
9、完成總經理交代的其他事項。