公司出納崗位職責(zé)

公司出納崗位職責(zé)

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請教誰？以下是小編幫大家整理的公司出納崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

公司出納崗位職責(zé)1

　　1、負責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

　　3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、及時與銀行定期對賬;

　　5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表;

　　6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的'發(fā)放工作;

　　7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

　　8、完成其他由上級主管安排的工作。

　　9、組織、協(xié)調(diào)與上級單位辦理經(jīng)濟往來事宜;

公司出納崗位職責(zé)2

　　1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續(xù);及時建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

　　2.負責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的'收付;

　　3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表;

　　4.辦理公司開戶、銷戶，資金調(diào)度業(yè)務(wù);

　　5.負責(zé)開具收據(jù)和發(fā)票;

　　6.保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。

公司出納崗位職責(zé)3

　　1、負責(zé)日常報銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入;

　　2、負責(zé)收集和審核原始憑證;

　　3、負責(zé)辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領(lǐng)取和往來帳核對;

　　4、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;

　　5、負責(zé)編制現(xiàn)金和銀行憑證，負責(zé)客戶的`轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn);

　　6、負責(zé)員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放;

　　7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務(wù);

　　8、負責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務(wù);

　　9、負責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納;

　　10、負責(zé)會計憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;

　　11、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù);

　　12、負責(zé)辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務(wù);

　　13、負責(zé)整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;

　　14、內(nèi)外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項;

　　15、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時指派的事項。

公司出納崗位職責(zé)4

　　1、負責(zé)公司出納工作及相關(guān)財務(wù)事宜;

　　2、負責(zé)公司員工的各項日常報銷;

　　3、負責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的`簽發(fā);

　　4、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)，月末編制對帳調(diào)節(jié)表;

　　5、負責(zé)妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;

　　6、按照稅務(wù)機關(guān)規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購買發(fā)票開具領(lǐng)出登記進行妥善管理;

　　7、配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數(shù)據(jù)匯總報表出具等;

　　8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

公司出納崗位職責(zé)5

　　1、對各類收付款單據(jù)和銀行對賬單據(jù)的整理和匯總，并給出相關(guān)報告單;

　　2、對公司員工的報銷和付款申請進行最后的確認并支付;

　　3、及時與銀行、會計及其他部門進行基本賬務(wù)的核對，保證帳實相符，保證資金的`正常運轉(zhuǎn);

　　4、負責(zé)員工福利和日常報銷費用的支付;

　　5、負責(zé)各類合同、證件、文書的登記保管;

　　6、配合好財務(wù)主管提交每月財務(wù)相關(guān)表格;

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事宜。

公司出納崗位職責(zé)6

　　1、日常收付銀行、現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、注銷、維護更新、銀企對賬、銀行回單管理等);

　　3、及時整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，日清月結(jié)，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　4、基本的賬務(wù)核對，定期編制每日資金表，收支表等，并報送相關(guān)人員;

　　5、妥善保管有關(guān)銀行U盾及第三方支付平臺賬戶密碼，保證資金安全;

　　6、及時準確編制工資表并發(fā)放職工的工資，獎金以及各項補貼等工作;

公司出納崗位職責(zé)7

　　1、負責(zé)日常資金收付和銀行存款收支結(jié)算工作;

　　2、負責(zé)會計憑證、賬本、財務(wù)報告等會計資料的`整理和歸檔工作;

　　3、負責(zé)登記公司賬目匯總、明細表;

　　4、辦理與銀行資金的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作;

公司出納崗位職責(zé)8

　　1、負責(zé)日常收支的.管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬并準確錄入，按時編制月結(jié)報表;

　　5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

公司出納崗位職責(zé)9

　　1、負責(zé)公司庫存現(xiàn)金管理，按要求提取備用金，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù);

　　2、嚴格按照公司的財務(wù)制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業(yè)務(wù);

　　3、配合各部門辦理電匯手續(xù)，完成銀行結(jié)算工作，并負責(zé)相關(guān)原始憑證的'收集、上交;

　　4、負責(zé)支票、匯票等銀行票據(jù)的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)、賬款相符;

　　6、及時與銀行定期對賬;

　　7、協(xié)助會計做好各項賬務(wù)處理和工資發(fā)放工作;

　　8、使用速達3000財務(wù)軟件進行進銷存、應(yīng)收應(yīng)付款管理，按月完成庫存盤點工作;

　　9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;

　　10、上級安排的其它工作。