關(guān)于公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃范文合集6篇
日子在彈指一揮間就毫無(wú)聲息的流逝，又迎來(lái)了一個(gè)全新的起點(diǎn)，是時(shí)候?qū)懸环菰敿?xì)的計(jì)劃了。想學(xué)習(xí)擬定計(jì)劃卻不知道該請(qǐng)教誰(shuí)？下面是小編整理的公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃8篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。
公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 篇1
20xx 年財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃 本工作計(jì)劃主要分以下幾個(gè)部分;1、財(cái)務(wù)核算 2、財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督 3、組織架構(gòu)與崗位職責(zé) 4、財(cái)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃 5、工作重點(diǎn)和難點(diǎn) 6、20xx 年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)測(cè)。各部分分別敘述如下：
一、 財(cái)務(wù)核算工作
1、會(huì)計(jì)電算化。
會(huì)計(jì)電算化是搞好我司財(cái)務(wù)工作的必要前提之一。為了保證會(huì)計(jì)信息的快速準(zhǔn)確，靠傳統(tǒng)的手工來(lái)記帳、匯總、分析數(shù)據(jù)，滿足不了公司的發(fā)展需求。財(cái)務(wù)部門(mén)既是一個(gè)職能管理部門(mén)、同時(shí)更是一個(gè)信息部門(mén)，要求隨時(shí)為公司的決策提供準(zhǔn)確的參考信息或決策依據(jù)。在20xx 年年初我司財(cái)務(wù)部已經(jīng)著手會(huì)計(jì)電算化的工作，各方面的基礎(chǔ)工作均已具備，但由于合作單位浪潮國(guó)強(qiáng)軟件公司的不合作，使此項(xiàng)工作進(jìn)程耽擱較久。
針對(duì)浪潮國(guó)強(qiáng)不合作現(xiàn)狀，我司計(jì)劃重新尋找合作軟件商，初步確定為金蝶或用友軟件。目前正在洽談和比價(jià)之中，預(yù)計(jì) 20xx 年 11 從月可以確定軟件商和軟件版本， 20xx 年 12 月總公司財(cái)務(wù)部著手財(cái)務(wù)軟件的切換工作，20xx 年 1 月開(kāi)始在部分分(子)公司推廣，在20xx 年 6 月份之前，所有下屬公司實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化。
2、會(huì)計(jì)報(bào)表體系
1 ： 我司目前的會(huì)計(jì)報(bào)表體系主要包括(總公司和分公司一致)
日?qǐng)?bào)：資金日?qǐng)?bào)表、應(yīng)收帳款日?qǐng)?bào)表、在途資金日?qǐng)?bào)表
月報(bào)：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、費(fèi)用預(yù)算表、實(shí)際費(fèi)用匯總表、往來(lái)明細(xì)表
年報(bào)：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費(fèi)用預(yù)算表、實(shí)際費(fèi)用匯總表、 往來(lái)明細(xì)表
初步計(jì)劃是在 20xx 年增加一個(gè)報(bào)表，即“商品銷(xiāo)售利潤(rùn)明細(xì) ，該表要求各下屬公司對(duì)不同商品的銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售成本、銷(xiāo)表” 售費(fèi)用、銷(xiāo)售利潤(rùn)等要素的計(jì)算分析，按月上報(bào)。總公司財(cái)務(wù)部 需要同樣進(jìn)行此項(xiàng)工作，然后按月將所有下屬公司及總公司的銷(xiāo) 售利潤(rùn)明細(xì)表合并調(diào)整，從而對(duì)我司所有銷(xiāo)售商品的銷(xiāo)售利潤(rùn)狀 況有一個(gè)準(zhǔn)確的了解。此項(xiàng)工作量非常大，在下屬公司實(shí)現(xiàn)電算 化后，可以交好的完成。
第二個(gè)計(jì)劃是在 20xx 年的財(cái)務(wù)人員考核中增加一個(gè)項(xiàng)目，即 會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的考核。并以此作為衡量其工作質(zhì)量的一個(gè) 重要指標(biāo)。對(duì)工作質(zhì)量較差者實(shí)行淘汰，比如末位淘汰制，以促 進(jìn)財(cái)務(wù)工作質(zhì)量的提高。
3、下屬公司財(cái)務(wù)信息監(jiān)控 下屬公司均在深圳以外的地區(qū)，總公司對(duì)下屬公司財(cái)務(wù)狀況需要及時(shí)準(zhǔn)確的掌握。隨著下屬公司的增加，這項(xiàng)工作的必要性和難度日益突出，如何更好地解好該問(wèn)題，是財(cái)務(wù)部當(dāng)前的工作“重中之重”。主要方式有以下幾點(diǎn)：
第一、上述的報(bào)表體系是總公司與下屬公司溝通的途徑之一，毫無(wú)疑問(wèn)，報(bào)表體系的不斷完善和準(zhǔn)確十分重要。
第二、借助銀行的結(jié)算網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)我司資金的管理和控制。目前總公司財(cái)務(wù)部已經(jīng)和深圳的工行、建行、招行分別商談。從我們的要求有以下幾點(diǎn)：1、深圳總公司和全國(guó)的下屬公司均在同一家銀行系統(tǒng)開(kāi)戶結(jié)算，那么要求深圳該行能為我司提供較大的資金支持;2、該深圳銀行需要和我司下屬公司所在地的開(kāi)戶行協(xié)調(diào)，解決定向匯款、定時(shí)匯款的問(wèn)題;3、總公司能夠通過(guò)電腦系統(tǒng)(以某中方式與銀行部分信息系統(tǒng)對(duì)接)借助銀行的信息，實(shí)現(xiàn)對(duì)全國(guó)下屬公司資金的實(shí)時(shí)監(jiān)控。從接觸的幾家銀行看，目前招行的“網(wǎng)上銀行”系統(tǒng)結(jié)算、監(jiān)控均不錯(cuò)，但其資金實(shí)力不夠強(qiáng)，且部分下屬公司所在地招行沒(méi)有網(wǎng)點(diǎn)，已基本否定。工行和建行資金實(shí)力不錯(cuò)，但目前尚沒(méi)有開(kāi)通“網(wǎng)上銀行”，無(wú)法對(duì)下屬公司進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。天音與工行正在開(kāi)始合作，我司計(jì)劃視天音的合作效果選取合作銀行。
第三、實(shí)行分級(jí)工作報(bào)告制度。按照財(cái)務(wù)部的人力架構(gòu)計(jì)劃，20xx年設(shè)置區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng)理，每個(gè)區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng)理協(xié)助總公司財(cái)務(wù)經(jīng)理分管3-5個(gè)下屬公司。要求下屬公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人定期向區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng)理書(shū)面報(bào)告，區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng)理定期向總公司財(cái)務(wù)經(jīng)理書(shū)面報(bào)告。作為一項(xiàng)制度，每月至少一次。除了定期匯報(bào)，區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng)理也可以不定期向總公司財(cái)務(wù)經(jīng)理隨時(shí)匯報(bào)工作情況，以保證上下信息的溝通流暢。如果總公司財(cái)務(wù)經(jīng)理一人面向所有下屬公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，從個(gè)人精力和能力均無(wú)法保證把工作做好。
二、財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督
1、資金管理 從工作對(duì)象分包括：下屬公司的資金管理和總公司的資金管理 從工作內(nèi)容分包括：資金的籌集(回款回籠及融資)和資金的運(yùn)用;
從資金所處形態(tài)分包括：批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金。
目標(biāo)：通過(guò)與銀行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)。通過(guò)內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運(yùn)用資金。
先談批發(fā); 從批發(fā)系統(tǒng)看，資金管理主要包括：存貨的管理、應(yīng)收帳款的管理、在途資金的管理三個(gè)方面。
存貨的管理包括兩個(gè)內(nèi)容：存貨的安全性、存貨的合理性。存貨的安全通過(guò)規(guī)范商品進(jìn)出庫(kù)流程，嚴(yán)格出貨管理制度，加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)安全設(shè)施等手段從根本上來(lái)保證。作為必要的輔助措施商品運(yùn)輸保險(xiǎn)和倉(cāng)儲(chǔ)保險(xiǎn)工作不可不做。存貨的合理性我司主要是通過(guò)合理的定貨計(jì)劃急合理的分貨計(jì)劃來(lái)保證。但作為一個(gè)全國(guó)的手機(jī)代理商，迫于種種原因，在一定時(shí)期會(huì)存在庫(kù)存的不合理，這方面我司能做的就是進(jìn)一步增加融資渠道，確保資金能夠滿足庫(kù)存需求。另方面可以考慮加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通，盡量減少不合理的庫(kù)存壓力，并盡量爭(zhēng)取適量的信用額度。
應(yīng)收帳款的管理，我司已經(jīng)有一個(gè)專(zhuān)門(mén)的信用政策。財(cái)務(wù)部在20xx 年的信用管理方面的工作起到了應(yīng)有的作用。在 20xx 年將根據(jù) 4公司實(shí)際發(fā)展?fàn)顩r，進(jìn)一步完善信用政策，并采取更有力的手段減少應(yīng)收帳款，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。比如現(xiàn)金折扣政策的運(yùn)用等，我們要再進(jìn)行認(rèn)真測(cè)算，決定受否采用，比率多少等等。在途資金的管理也就是結(jié)算手段不斷改善的過(guò)程。確定了主要合作銀行以后，對(duì)下屬公司的開(kāi)戶行會(huì)基本統(tǒng)一。那么關(guān)鍵的問(wèn)題就是下屬公司與客戶的結(jié)算問(wèn)題，包括銀行帳戶的結(jié)算、存折的結(jié)算、現(xiàn)金結(jié)算等等。在選取結(jié)算方式時(shí)財(cái)務(wù)部的原則是：資金的安全性第一、結(jié)算的快捷性服從于安全性。這方面的工作，我從同行業(yè)先進(jìn)單位取得一些經(jīng)驗(yàn)，今后還要繼續(xù)摸索完善。
零售: 零售的資金管理的重點(diǎn)兩個(gè)：一是自營(yíng)店的管理、二是加盟零售店的資金結(jié)算方式(安全性、快捷性)，包括加盟費(fèi)的收取和貨款的回籠。這里的難點(diǎn)是加盟零售店的貨款結(jié)算，由于各地銀行結(jié)算手段的不同，需要根據(jù)當(dāng)?shù)劂y行系統(tǒng)的先進(jìn)與否，采取不同的結(jié)算方式。在這個(gè)方面我們沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)，也沒(méi)有現(xiàn)成的經(jīng)驗(yàn)可以借鑒，仍是需要在時(shí)間中逐步學(xué)習(xí)和總結(jié)。
2、財(cái)務(wù)預(yù)算 按照財(cái)務(wù)人力架構(gòu)，將設(shè)置一財(cái)務(wù)主管職位，其主要職能就是負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)算、資金調(diào)度和協(xié)助融資工作。預(yù)算包括：商品銷(xiāo)售預(yù)算、商品訂購(gòu)預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算、應(yīng)收帳款預(yù)算、應(yīng)付帳款預(yù)算、現(xiàn)金(貨幣資金)預(yù)算、其他收支預(yù)算等。在本月財(cái)務(wù)部針對(duì)費(fèi)用預(yù)算工作已 在經(jīng)著手布置到各部門(mén)和下屬公司。 20xx 年 11 月財(cái)務(wù)部將會(huì)對(duì)所有預(yù)算工作進(jìn)行督導(dǎo)和跟蹤，以配合總公司 20xx 年的工作計(jì)劃。
在其他有關(guān)預(yù)算的具體規(guī)定， 20xx 年 11 月之中財(cái)務(wù)部陸續(xù)下達(dá)，作為年度預(yù)算我們不可能作的`十分準(zhǔn)確，但要在 20xx 年 11 月中，把預(yù)算的的制度真正建立起來(lái)，預(yù)算的工作程序明確，各部門(mén)和下屬公司的預(yù)算工作任務(wù)清楚，為以后的預(yù)算工作順利開(kāi)展奠定基礎(chǔ)。
3、費(fèi)用管理 在財(cái)務(wù)預(yù)算工作中包含了費(fèi)用預(yù)算的工作，但費(fèi)用管理不僅僅是通過(guò)一個(gè)預(yù)算就可以達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。這里主要原因是對(duì)非常規(guī)的費(fèi)用如何管理、對(duì)超預(yù)算的費(fèi)用通過(guò)什么程序和方式審批、對(duì)分(子)公司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理等等。財(cái)務(wù)部已經(jīng)有一些不成熟的想法，基本原則是：公平性、公開(kāi)性、可操作性和程序簡(jiǎn)單化。方案草稿將在近期提報(bào)給有關(guān)部門(mén)和人員，征求多方面的意見(jiàn)，形成盡可能合理并可行的方案，為 20xx 年公司總體目標(biāo)服務(wù)。
三、 組織機(jī)構(gòu)與部門(mén)、崗位職責(zé)
財(cái)務(wù)部 20xx 年架構(gòu)：見(jiàn)附表 1 6
本架構(gòu)與現(xiàn)行架構(gòu)的區(qū)別主要在于增加了區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng)理的崗位，這也是公司發(fā)展客觀需要。對(duì)區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng)理的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部也有一個(gè)初步的想法，但有一個(gè)如何授權(quán)的問(wèn)題，尚沒(méi)有成熟的做法。一方面在實(shí)踐工作中總結(jié)，另方面和人力資源部共同探討，給予適當(dāng)?shù)呢?zé)、權(quán)、利，是區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng)理順利開(kāi)展工作的必要前提。
區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng)理計(jì)劃 20xx 年 3 月份以前配置齊全，基本考慮從優(yōu)秀的子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理之中提升。內(nèi)部提升最大的好處在于熟悉公司內(nèi)部的運(yùn)做，可以較快的進(jìn)入工作角色，并且對(duì)公司所有其他財(cái)務(wù)人員也是一個(gè)激勵(lì)。
在架構(gòu)中另外一個(gè)小的區(qū)別是，原來(lái)財(cái)務(wù)部副經(jīng)理將專(zhuān)心承擔(dān)零售連鎖加盟的財(cái)務(wù)重?fù)?dān)，總公司財(cái)務(wù)部計(jì)劃招聘一名經(jīng)理助理，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理的工作。 在 20xx 年 11 月分財(cái)務(wù)部需要配置的人員主要有：經(jīng)理助理(補(bǔ) 、會(huì)計(jì)主管(一直空缺)缺) 、以及石家莊子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。由于財(cái)務(wù)工作的特殊性，上述人員的重要性，人員較難到位。財(cái)務(wù)部的原則是寧缺毋濫，也希望人力資源部協(xié)助財(cái)務(wù)部多方面想想辦法，財(cái)務(wù)人員盡快到位，保證我司 20xx 年財(cái)務(wù)工作順利開(kāi)展。
財(cái)務(wù)部部門(mén)、崗位職責(zé)，主要包括以下內(nèi)容：財(cái)務(wù)部部門(mén)職責(zé)、總公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)、區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)、下屬公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)。
四、 財(cái)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃
財(cái)務(wù)部 20xx 年培訓(xùn)計(jì)劃主要包括以下幾個(gè)方面;
1、新入職員工培訓(xùn)。此項(xiàng)培訓(xùn)工作是一個(gè)制度性的常規(guī)培訓(xùn)。 所有新入職財(cái)務(wù)人員必須按照財(cái)務(wù)部制訂的培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行學(xué) 《財(cái)務(wù)部新員工崗前見(jiàn)習(xí)規(guī)定》 習(xí)培訓(xùn)。具體見(jiàn)附件 2：
2、相關(guān)部門(mén)財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。由于財(cái)務(wù)工作涉及到公司所有部門(mén) 方方面面，財(cái)務(wù)工作要想做好必須得到公司各部門(mén)全體人員的支持和合作。財(cái)務(wù)部對(duì)相關(guān)部門(mén)人員的財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)十分 ，見(jiàn) 重要。在這方面財(cái)務(wù)部制定了一個(gè)《財(cái)務(wù)制度培訓(xùn)綱要》 附件 3，可以作為今后財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)的基本內(nèi)容。
3、財(cái)務(wù)人員在崗培訓(xùn)。主要采取內(nèi)部人員講座和外部人員講座 兩種方式。內(nèi)部培訓(xùn)一般結(jié)合公司實(shí)際情況選取課題，如：銷(xiāo)售收入的確認(rèn)、銷(xiāo)售折扣的帳務(wù)處理、費(fèi)用管理的細(xì)化(分 項(xiàng)目、分單位部門(mén)等)，采取培訓(xùn)和探討結(jié)合的方式，計(jì)劃 20xx 年每二個(gè)月進(jìn)行一次這樣的培訓(xùn)。外部培訓(xùn)主要是請(qǐng)外 部專(zhuān)家進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，比如有關(guān)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范培訓(xùn)、有關(guān)新 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則培訓(xùn)等計(jì)劃 20xx 年每季度一次。
4、財(cái)務(wù)人員外部培訓(xùn)。采取送到天音公司財(cái)務(wù)部或其他培訓(xùn)機(jī) 構(gòu)學(xué)習(xí)的方式進(jìn)行培訓(xùn)，視具體情況而定。
5、巡回指導(dǎo)。這項(xiàng)工作包括幾個(gè)方面：一是總公司財(cái)務(wù)部人員 的巡回培訓(xùn)，計(jì)劃在一季度對(duì)下屬公司電算化進(jìn)行一次巡回培訓(xùn)。二、財(cái)務(wù)經(jīng)理巡回檢查工作的同時(shí)進(jìn)行培訓(xùn);三、重 點(diǎn)是區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)下屬公司的經(jīng)常性巡回培訓(xùn)
6、財(cái)務(wù)例會(huì)。每周一次，總結(jié)工作、計(jì)劃工作、同時(shí)也是一次學(xué)習(xí)和提高。
五、工作重點(diǎn)與難點(diǎn)：
1、增加資金投入：資金需求計(jì)劃和融資計(jì)劃在后面 20xx 年主要財(cái)務(wù) 指標(biāo)預(yù)測(cè)中有具體數(shù)據(jù)。根據(jù)我司 20xx 年的銷(xiāo)售計(jì)劃，資金缺口 比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我司 20xx 年總體目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵。在這個(gè)問(wèn)題上財(cái)務(wù)部感覺(jué)壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發(fā)展所需資金，是 財(cái)務(wù)部的工作重點(diǎn)和難點(diǎn)。
2、招聘、培訓(xùn)并吸引優(yōu)秀人才�！俺梢嗍捄巍∫嗍捄巍�，所有的工 作成敗的關(guān)鍵還是在于人。公司發(fā)展到一定程度，所有的工作必 須納入整體系統(tǒng)運(yùn)做之中。一個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)做靠個(gè)別人是不可能有 任何作為的，使系統(tǒng)發(fā)揮最大作用就需要一大批優(yōu)秀的人才。財(cái)務(wù)工作也是如此，當(dāng)前最缺的是優(yōu)秀的人才。20xx 年度財(cái)務(wù)部在 人才的招聘、培訓(xùn)方面要下更大的力氣。如何留住優(yōu)秀的人才， 需要公司高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行方向的指導(dǎo)，需要人力資源部對(duì)公司員工的職業(yè)生涯進(jìn)行規(guī)劃，對(duì)員工的激勵(lì)機(jī)制更加得力。最關(guān)鍵的是 使每個(gè)員工在愛(ài)施德工作有一定的壓力引導(dǎo)其不斷進(jìn)進(jìn)取，同時(shí) 也有一定的安定感、歸宿感，甚至更高層面的成就感。
六、 20xx 年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)
20xx 年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)包括以下幾個(gè)方面：
1、 20001 年費(fèi)用預(yù)算
2、 20xx 年銷(xiāo)售收入及成本預(yù)算
3、 20xx 年固定資產(chǎn)預(yù)算
4、 20xx 年低值易耗品預(yù)算
5、 20xx 年其他現(xiàn)金預(yù)算
6、 20xx 年現(xiàn)金預(yù)算
7、 20xx 年預(yù)計(jì)損益表
8、 20xx 年 12 月預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債狀況
20xx年是xx市鹽業(yè)公司深化改革的關(guān)鍵之年，也是鹽行業(yè)應(yīng)對(duì)體制改革、務(wù)實(shí)工作基礎(chǔ)的重要一年。根據(jù)局黨委統(tǒng)一安排部署，我科室結(jié)合財(cái)務(wù)管理工作中的實(shí)際，細(xì)致分析財(cái)務(wù)工作以后發(fā)展形勢(shì)，狠抓制度落實(shí)工作，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、并充分認(rèn)識(shí)和扎實(shí)地做好財(cái)務(wù)工作，現(xiàn)將20xx年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃安排如下。
一、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)等法律、法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度，遵守職業(yè)道德，樹(shù)立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴(yán)謹(jǐn)工作作風(fēng)，嚴(yán)守工作紀(jì)律，堅(jiān)持原則，秉公辦事，當(dāng)好家、理好財(cái)，更好的服務(wù)企業(yè)，是我們財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)盡的職責(zé)。努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面細(xì)致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門(mén)提供祥實(shí)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。
二、積極參與企業(yè)管理。隨著財(cái)務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn)，財(cái)務(wù)管理應(yīng)參與企業(yè)管理的逐個(gè)環(huán)節(jié)，為總體規(guī)劃制定提供依據(jù)，為落實(shí)各項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)督，為準(zhǔn)確考核工作提供結(jié)果。
三、隨著單位精細(xì)化管理水平的不斷強(qiáng)化，對(duì)財(cái)務(wù)管理也提出了更高的要求，根據(jù)財(cái)務(wù)管理的特點(diǎn)以及財(cái)務(wù)管理的要求，我們要進(jìn)一步做好日常工作。
1、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強(qiáng)化資金使用的計(jì)劃性、預(yù)算性、效率性和安全性，盡可能地規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)。
2、努力開(kāi)源節(jié)流，使有限的資金發(fā)揮最大的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。在費(fèi)用控制方面，嚴(yán)格按費(fèi)用審批制度執(zhí)行。加強(qiáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的理財(cái)作風(fēng)，將各項(xiàng)費(fèi)用壓到最低限度，倡導(dǎo)人人提高節(jié)約的意識(shí)。
3、在借款、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、審核、收付款等環(huán)節(jié)，我們堅(jiān)持原則、嚴(yán)格遵守公司的財(cái)務(wù)制度，把一些不合理的借款和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)拒之門(mén)外。
4、加大財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)環(huán)節(jié)，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等工作抓起，認(rèn)真審核原始票據(jù)，細(xì)化財(cái)務(wù)報(bào)賬流程。內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每年進(jìn)行自查、自檢工作。做到賬目清楚，帳證、帳實(shí)、賬表、賬賬相符，使財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化。
5、加強(qiáng)國(guó)稅、地稅、審計(jì)、財(cái)政、銀行各部門(mén)業(yè)務(wù)聯(lián)系，及時(shí)掌握相關(guān)法律、法規(guī)政策，為企業(yè)挽回不必要的損失。
6、更進(jìn)一步配合好相關(guān)科室各項(xiàng)工作，多溝通、協(xié)調(diào)，確保各項(xiàng)工作精準(zhǔn)無(wú)差錯(cuò)。及時(shí)按期上報(bào)各項(xiàng)報(bào)表。
7、積極與陜西省鹽業(yè)公司保持常聯(lián)系、多溝通、按月對(duì)賬，做到往來(lái)賬務(wù)結(jié)算及時(shí)，賬賬相符，準(zhǔn)確無(wú)誤。
四、加強(qiáng)會(huì)計(jì)電算化的應(yīng)用與管理，做好會(huì)計(jì)管理基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的安全與保密，做好電算化會(huì)計(jì)檔案管理。
五、積極整理會(huì)計(jì)檔案，規(guī)范會(huì)計(jì)檔案管理。
六、按時(shí)完成公司的納稅申報(bào)、發(fā)票購(gòu)買(mǎi)和管理、臺(tái)賬登記工作
七、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員每年一度的培訓(xùn)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容、要點(diǎn)和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，進(jìn)行賬務(wù)處理。全面深入的學(xué)習(xí) 財(cái)務(wù)知識(shí)、開(kāi)拓視野、豐富知識(shí)、學(xué)好聚財(cái)、生財(cái)、用財(cái)之道，積極實(shí)施財(cái)務(wù)人才工程，進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)人員知識(shí)結(jié)構(gòu)，及早成為一專(zhuān)多用，德才兼?zhèn)洌挥袆?chuàng)新精神和進(jìn)取意識(shí)的復(fù)合型財(cái)會(huì)人才，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理的整體素質(zhì)。
八、積極爭(zhēng)取資金，搞好資金回籠監(jiān)督管理，推動(dòng)國(guó)有資產(chǎn)合理流動(dòng)和優(yōu)化配合，促進(jìn)行業(yè)改革。與各縣區(qū)鹽業(yè)公司搞好業(yè)務(wù)往來(lái)結(jié)算，及時(shí)清收往來(lái)欠款。
九、我科繼續(xù)保持精誠(chéng)團(tuán)結(jié)、不怕艱苦、不怕累的工作干勁。一切以工作為重，嚴(yán)格遵守公司的上下班、請(qǐng)銷(xiāo)假等各項(xiàng)制度。愛(ài)崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務(wù)。要主動(dòng)加班加點(diǎn)，任務(wù)難不扯皮，任務(wù)累不拖諉，甘于奉獻(xiàn)，盡職盡責(zé)。
十、搞好財(cái)務(wù)分析、為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的參考數(shù)據(jù)。
十一、圓滿完成局司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
1、多匯報(bào)、多請(qǐng)示、多溝通，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)上級(jí)精神，科學(xué)規(guī)劃，科學(xué)組織稅收收入。落實(shí)組織收入原則，按照科學(xué)化、精細(xì)化管理要求，科學(xué)分配年度收入計(jì)劃，加強(qiáng)對(duì)20xx年稅收收入預(yù)測(cè)工作，及時(shí)掌握各分局的稅收收入進(jìn)展情況，努力降低全局收入預(yù)測(cè)差錯(cuò)率，力爭(zhēng)完成稅收收入任務(wù)。
2、抓好日常財(cái)務(wù)管理工作，做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。做好基建維修項(xiàng)目的資金概算、審核、立項(xiàng)呈報(bào)手續(xù)。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理。將會(huì)同有關(guān)科室對(duì)我局固定資產(chǎn)進(jìn)行更深層次的管理，保障固定資產(chǎn)的安全和完整。做到賬實(shí)相符。對(duì)發(fā)生的固定資產(chǎn)盤(pán)盈、毀損、報(bào)廢及盤(pán)虧，經(jīng)審批后進(jìn)行賬務(wù)處理。
4、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)、會(huì)計(jì)制度和國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，提高財(cái)務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)知識(shí)、技能和判斷能力。5、突出稅收票證、稅收賬戶、收入工作紀(jì)律三個(gè)安全點(diǎn)的監(jiān)控。嚴(yán)格稅收票款結(jié)報(bào)手續(xù)，杜絕壓庫(kù)、挪用稅款現(xiàn)象。定期不定期的對(duì)大廳稅收征收人員票款進(jìn)行檢查，及時(shí)監(jiān)督大廳稅款結(jié)報(bào)、解繳情況，杜絕違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。
6、做好本職工作的同時(shí)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)并處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系。
公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 篇2
尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：
從擔(dān)任財(cái)務(wù)辦公室副主任開(kāi)始，已經(jīng)三個(gè)季度了，非常感謝領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我工作的包容。在本次總結(jié)中，我想著重向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)一下我的工作收獲，以及對(duì)下一步辦公室工作的打算。
一、工作收獲
�。ㄒ唬┩卣沽俗晕夷芰�
從工作之初，我就把自己定位為一名財(cái)務(wù)人員，沒(méi)有想過(guò)我還能從事本專(zhuān)業(yè)以外的事務(wù)，特別對(duì)于文字工作是想都不敢想，因?yàn)橐郧暗恼Z(yǔ)**績(jī)似乎不太那么光彩。俗話說(shuō)：“人都是逼出來(lái)的”，通過(guò)大量的閱讀、背誦，以及實(shí)戰(zhàn)積累，逐漸摸索出一套自己的工作方法。在領(lǐng)導(dǎo)的點(diǎn)撥下，能夠初步把握領(lǐng)導(dǎo)的思路，寫(xiě)出符合公司實(shí)際、領(lǐng)導(dǎo)需要的文章。
�。ǘ┭劢绲玫綌U(kuò)展
我要感謝領(lǐng)導(dǎo)能夠給我這個(gè)鍛煉的機(jī)會(huì)，一個(gè)更高的平臺(tái)，讓我的眼界得到擴(kuò)展。連我自己都不能確定行不行的時(shí)候，是您給了我努力前進(jìn)的勇氣。當(dāng)然，眼界的'擴(kuò)展，也讓自己看到更多需要提升改進(jìn)的方面，我將繼續(xù)努力，迎頭趕上。
�。ㄈ┦斋@了一幫新朋友
辦公室工作還是比較冗繁，甚至有些枯燥，但是這幫年輕人，卻讓整個(gè)工作氛圍變得很活躍。我很開(kāi)心能夠融入這個(gè)環(huán)境，交到一群充滿熱情、心地單純的工作伙伴。這樣的工作環(huán)境，也讓我們的工作更加富有激情。
二、工作面臨的困難和打算
�。ㄒ唬┓e極配合用工改革
這次用工改革，對(duì)辦公室應(yīng)該是沖擊最大的，辦公室共8名員工，其中6名是新員工，且都是辦公室的骨干力量。在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下，最終辦公室人員只調(diào)出3名，但調(diào)入人員是2名，這就給我們的工作帶來(lái)二個(gè)困難，一是人員減少。工作量應(yīng)該是不斷增加的，特別在年終，更少的人要做更多的事，壓力增大；二是新老接替。雖然人員更替遵循“一進(jìn)一退”的原則，但是新進(jìn)員工不可能馬上上手，都需要有一個(gè)適應(yīng)過(guò)程，而這個(gè)過(guò)程必然給辦公室工作帶來(lái)壓力。雖然改革困難重重，但也給我們帶來(lái)了機(jī)遇，如果換血成功，既能理順用工體制，也能給新員工帶來(lái)更好地晉升空間；如果換血成功，辦公室的人員配備能夠更加優(yōu)化，工作能夠邁上一個(gè)新的水平。我們也要抓住這次機(jī)會(huì)，積極配合、穩(wěn)步推進(jìn)這個(gè)用工改革，不給領(lǐng)導(dǎo)添亂。
（二）年終工作安排
首先是積極配合人力資源部，開(kāi)展好黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，撰寫(xiě)第二階段領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)自己的對(duì)照檢查材料，以及第三階段的建章立制的工作；其次是初步擬寫(xiě)領(lǐng)導(dǎo)述職報(bào)告和年終總結(jié)報(bào)告；三是配合廖主任開(kāi)展好年終會(huì)議召開(kāi)和各項(xiàng)接待活動(dòng)；四是挖掘典型，為開(kāi)展好政治思想工作提供素材；五是加大本部門(mén)人員的培訓(xùn)，盡量做到人員接替無(wú)縫連接。
公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 篇3
20xx年度即將結(jié)束，為了更好地開(kāi)展新年的工作，根據(jù)總經(jīng)辦的要求并結(jié)合20xx年度的實(shí)際情況做了20xx年度的財(cái)務(wù)部門(mén)的工作計(jì)劃。
一、20xx年度工作簡(jiǎn)要回顧
總體來(lái)說(shuō)20xx年度的財(cái)務(wù)工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求，但是存在很多問(wèn)題，有很多可以提升和改善的空間。
1、會(huì)計(jì)核算工作形式上滿足了對(duì)內(nèi)、對(duì)外的報(bào)表需求，每月按時(shí)申報(bào)，但是核算的準(zhǔn)確性有待提高;
2、財(cái)務(wù)管理層面還停留在比較低的層次，對(duì)內(nèi)管理報(bào)表沒(méi)有形成制度、完整的報(bào)表體系，財(cái)務(wù)管理工具沒(méi)有發(fā)揮應(yīng)有的作用，財(cái)務(wù)對(duì)公司的參與程度有待進(jìn)一步提高;
3、財(cái)務(wù)對(duì)很多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方，包括對(duì)成本核算落后于實(shí)際業(yè)務(wù)需求、對(duì)銷(xiāo)售價(jià)格評(píng)審力度不夠、對(duì)庫(kù)存物資管理缺失、外發(fā)物料跟蹤不及時(shí)、完整等問(wèn)題;
4、資金管理有待于更細(xì)、周期更長(zhǎng)的計(jì)劃安排，對(duì)收支安排制度化、表格化，重點(diǎn)關(guān)注新增客戶的應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)、還貸能力評(píng)估、資金運(yùn)營(yíng)安全、資本結(jié)構(gòu)平衡;
5、財(cái)務(wù)對(duì)公司全員的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)不夠，內(nèi)部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行，相關(guān)財(cái)務(wù)制度沒(méi)有有效的推廣;
6、財(cái)務(wù)部門(mén)的人員素質(zhì)不能滿足未來(lái)的財(cái)務(wù)管理需要，人員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化;
7、ERP系統(tǒng)的使用及利用能力不足。
二、財(cái)務(wù)部及公司財(cái)務(wù)工作SWOT分析
1)優(yōu)勢(shì)：
A、公司領(lǐng)導(dǎo)重視財(cái)務(wù)工作為財(cái)務(wù)發(fā)揮更大的作用提供了寶貴的平臺(tái);
B、財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)財(cái)務(wù)工作的目標(biāo)有很清晰的定位并努力提升部門(mén)能力及個(gè)人能力來(lái)滿足目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);
C、現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員的穩(wěn)定性為后續(xù)的能力及素養(yǎng)的提升及補(bǔ)充新鮮血液提供了良好的基礎(chǔ);
D、20xx年度的經(jīng)營(yíng)預(yù)算及激勵(lì)考核機(jī)制確定提升公司整體信心，公司股東意向增資為財(cái)務(wù)工作提供良好的內(nèi)部環(huán)境;
E、國(guó)際整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境趨好的`態(tài)勢(shì)為財(cái)務(wù)工作提供有利的外部環(huán)境。
2)劣勢(shì)：
A、公司成立時(shí)間不長(zhǎng)需要時(shí)間來(lái)積淀，還需要摸索更適合公司發(fā)展需要的管理模式;
B、財(cái)務(wù)部門(mén)成員的財(cái)務(wù)素養(yǎng)不高，能力有待提升，成員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化，會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)不扎實(shí);
C、財(cái)務(wù)/倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)業(yè)務(wù)參與程度不高，不能有效地處理一些跨部門(mén)的業(yè)務(wù);
D、公司成員財(cái)務(wù)意識(shí)不足，在數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、信息收集、單據(jù)傳遞等方面影響財(cái)務(wù)工作的開(kāi)展;
E、公司部門(mén)之間的信息溝通不暢、配合度不夠，銷(xiāo)售定價(jià)策略模糊，沒(méi)有成熟的產(chǎn)品體系，技術(shù)不能滿足業(yè)務(wù)的需求;
G、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調(diào)配，人民幣升值對(duì)外向型的出口企業(yè)產(chǎn)生巨大的匯差壓力;
3)機(jī)遇：
A、20xx年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算如果能夠得到有效執(zhí)行和控制將使公司步入快速發(fā)展的軌道為后續(xù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ);
B、極大提升公司整體競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)占有率、供應(yīng)鏈整合能力、品牌吸引力;
C、極大提高公司的管理水平，建立梯隊(duì)管理團(tuán)隊(duì)，打造安防領(lǐng)域高效生產(chǎn)基地。
4)威脅：
A、人員擴(kuò)張、投入增加將大幅增加公司的經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用，如果收入目標(biāo)沒(méi)有有效執(zhí)行將起到反效果，增加經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn);
B、預(yù)算將大幅增加資金需求的規(guī)模，資金投入不足將影響預(yù)算的執(zhí)行并考驗(yàn)公司整體協(xié)調(diào)資金的能力，極大增加資金的安全性;
C、采取新的銷(xiāo)售方式可能增加回款的難道，逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產(chǎn)生。
三、20xx年度的財(cái)務(wù)部目標(biāo)及工作規(guī)劃
1)財(cái)務(wù)目標(biāo)：
經(jīng)營(yíng)性目標(biāo)：年收入人民幣32,730.00萬(wàn)元，毛利率目標(biāo)15%，凈利潤(rùn)目標(biāo)20xx萬(wàn)元以上;
財(cái)務(wù)部目標(biāo)：組建7個(gè)人的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)、提升個(gè)人素質(zhì)，提高會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性、及時(shí)性，提高財(cái)務(wù)管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，建立財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控體系，提高財(cái)務(wù)對(duì)公司決策的支撐力度，提高財(cái)務(wù)對(duì)內(nèi)對(duì)外的服務(wù)水平。
倉(cāng)儲(chǔ)部目標(biāo)：基本保持現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu)，根據(jù)業(yè)務(wù)需要適當(dāng)增加搬運(yùn)人員，提高現(xiàn)有人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)基本數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)的把控能力，提高進(jìn)銷(xiāo)存的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，保證安全庫(kù)存及資產(chǎn)安全，加強(qiáng)對(duì)物料的分析管理能力，加強(qiáng)對(duì)異常業(yè)務(wù)及不良品的處理，提高對(duì)生產(chǎn)的支持力度及部門(mén)之間的配合度。
內(nèi)控部目標(biāo)：擬增加1名內(nèi)控專(zhuān)員，落實(shí)內(nèi)控相關(guān)制度，檢查和監(jiān)督內(nèi)控制度的執(zhí)行情況，建立定期信息安全檢查及反舞弊的機(jī)制。
2)20xx年度財(cái)務(wù)部組織架構(gòu)
3)20xx年度工作規(guī)劃
1、進(jìn)一步鞏固會(huì)計(jì)核算改革工作
搞好會(huì)計(jì)核算是做好學(xué)校財(cái)務(wù)工作的基礎(chǔ),因此,必須在鞏固會(huì)計(jì)核算改革的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,提高會(huì)計(jì)核算的水平。
2、完善財(cái)務(wù)制度建設(shè)
我們將在20xx年制度建設(shè)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步制定和完善一些校內(nèi)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，諸如：《清華大學(xué)非貿(mào)易非經(jīng)營(yíng)性外匯財(cái)務(wù)管理辦法》、《清華大學(xué)二級(jí)核算單位會(huì)計(jì)工作制度》等，使會(huì)計(jì)工作有一個(gè)更加完善的制度環(huán)境。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)
我們將進(jìn)一步開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)專(zhuān)網(wǎng)在財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算中的作用;進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)處網(wǎng)頁(yè)建設(shè)，做好財(cái)務(wù)信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢，提高辦公效率;完善內(nèi)部報(bào)表制度，開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)，為決策提供科學(xué)依據(jù)。
4、配合后勤部門(mén)做好社會(huì)化改革工作
從財(cái)務(wù)角度認(rèn)真總結(jié)20xx年后勤改革的經(jīng)驗(yàn)，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟(jì)管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實(shí)現(xiàn)良性循環(huán);設(shè)立后勤專(zhuān)管員了解后勤財(cái)務(wù)狀況，幫助主管校長(zhǎng)進(jìn)行后勤理財(cái);擴(kuò)大后勤改革的范圍，制定飲食服務(wù)中心、接待服務(wù)中心等部門(mén)的管理辦法，配合后勤部門(mén)把后勤改革推向深入。
5、加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高會(huì)計(jì)人員的整體核算水平
20xx年將定期對(duì)會(huì)計(jì)核算和使用天財(cái)財(cái)務(wù)軟件過(guò)程出現(xiàn)的問(wèn)題對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。結(jié)合20xx年的決算和總復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，有針對(duì)地對(duì)一些重點(diǎn)科目進(jìn)行講解。
6、拓寬、完善天財(cái)軟件在管理上的應(yīng)用
XX年將重點(diǎn)開(kāi)發(fā)為各系財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和系會(huì)計(jì)人員使用的財(cái)務(wù)報(bào)表分析系統(tǒng)以及開(kāi)發(fā)離任審計(jì)的財(cái)務(wù)指標(biāo)評(píng)價(jià)系統(tǒng)。
7、管好、用好各種專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
做好"211"工程的驗(yàn)收檢查及財(cái)務(wù)文件的歸檔以及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析工作。掌握"985"經(jīng)費(fèi)的使用計(jì)劃(規(guī)劃),加強(qiáng)平日管理、檢查、分析和控制工作。
8、清理會(huì)計(jì)檔案庫(kù),開(kāi)發(fā)票據(jù)管理軟件
對(duì)所有的會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行整理、清查和分類(lèi),開(kāi)發(fā)票據(jù)管理軟件,加強(qiáng)票據(jù)的管理和監(jiān)督。
9、完成助學(xué)金一級(jí)核算工作
在工資實(shí)現(xiàn)一級(jí)核算之后，完成助學(xué)金一級(jí)核算的動(dòng)員、說(shuō)服、組織、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責(zé)任方面的工作,實(shí)現(xiàn)助學(xué)金的銀行代發(fā),從而提高助學(xué)金管理的運(yùn)行效率。
10、加強(qiáng)平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作
進(jìn)一步加強(qiáng)平安互助基金的管理,落實(shí)財(cái)務(wù)處、校醫(yī)院和工會(huì)三方面的責(zé)任,建立科學(xué)、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系。
11、拓寬結(jié)算中心業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)金融創(chuàng)新
恢復(fù)結(jié)算中心對(duì)公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務(wù);配合校園卡工程,研究落實(shí)校園卡"小錢(qián)包"結(jié)算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國(guó)結(jié)算中心工作的研究;在總結(jié)20xx年學(xué)生學(xué)費(fèi)收取工作的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步做好20xx年的收費(fèi)工作。
12、進(jìn)一步做好部門(mén)預(yù)算工作,探索基層單位預(yù)算管理規(guī)律
按照教育部、財(cái)政部的要求，總結(jié)"大口徑"預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見(jiàn)性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門(mén)預(yù)算的編制和落實(shí)工作。在試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，探索院系等基層單位預(yù)算管理的規(guī)律，促進(jìn)資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高。
13、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理體制和會(huì)計(jì)委派制的研究、落實(shí)工作
鑒于天財(cái)財(cái)務(wù)軟件適于規(guī)�；⒎止ち魉鳂I(yè)的特點(diǎn),20xx年將著力研究辦公地點(diǎn)比較近的院一級(jí)財(cái)務(wù)的實(shí)質(zhì)性合并工作,合理調(diào)配校內(nèi)資源,實(shí)現(xiàn)資源共享,為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)分區(qū)辦公服務(wù)和會(huì)計(jì)人員委派制打好基礎(chǔ)。
公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 篇4
20xx年下半年，我們要對(duì)過(guò)去工作中不足的地方進(jìn)行完善管理，對(duì)做得好的我們需要把工作做得更好，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
1、響應(yīng)公司工作會(huì)議精神，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)考核目標(biāo)，開(kāi)源節(jié)流，增收節(jié)支，強(qiáng)化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開(kāi)源節(jié)流;
2、財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一，肩負(fù)著對(duì)成本的計(jì)劃控制、各部門(mén)的費(fèi)用支出、以及對(duì)銷(xiāo)售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的支出，保證財(cái)務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶，以促進(jìn)公司開(kāi)拓市場(chǎng)、增收節(jié)支，從而謀取利潤(rùn)最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益;
3、在下半年里，財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對(duì)全公司其他部門(mén)的考核制度或者相關(guān)辦法;
4、在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部明確考核制度：財(cái)務(wù)人員的分工及各職能部門(mén)的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補(bǔ)充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)督作用;
5、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的職責(zé)，對(duì)應(yīng)收款的`監(jiān)督，對(duì)工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財(cái)務(wù)監(jiān)督力度;
6、對(duì)前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、下半年總結(jié);做好資金預(yù)算工作，其中包括對(duì)應(yīng)付款項(xiàng)、應(yīng)收款項(xiàng)等等;做好財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;
7、其他方面，聽(tīng)從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，認(rèn)真的完成每一項(xiàng)任務(wù)。
在下半年里，祝愿公司能上一個(gè)大臺(tái)階，我將與公司同進(jìn)步，共發(fā)展!
公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 篇5
財(cái)務(wù)部作為公司的核心部分之一，負(fù)擔(dān)著對(duì)本錢(qián)的籌劃把握、各部分的費(fèi)用付出、以及對(duì)銷(xiāo)售工作籌劃的互助與工作總結(jié)等工作任務(wù)，在帶領(lǐng)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)公道的調(diào)理各項(xiàng)費(fèi)用的付出，包管財(cái)務(wù)物質(zhì)的安定;辦事于公司、辦事于員工、辦事于客戶,以增進(jìn)公司開(kāi)辟市場(chǎng)、增收節(jié)支，從而謀牟利潤(rùn)最大化,以最優(yōu)的人力配置設(shè)備擺設(shè)謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益。
20xx年環(huán)球金融危機(jī)時(shí)候警示著我們，在新的'一年里，財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)在廠帶領(lǐng)的精確帶領(lǐng)下訂定對(duì)全廠其他部分的考核軌制大略相干方法。我做財(cái)務(wù)工作已經(jīng)很多多少年，深知20xx年公司財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)工作籌劃對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)辦理、鞭策典范辦理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)進(jìn)修教誨，有著特別緊張的效用。為了做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)籌劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在典范化、軌制化的精良環(huán)境中更好地闡揚(yáng)效用。特訂定了20xx年財(cái)務(wù)工作籌劃。在國(guó)度各項(xiàng)財(cái)務(wù)法律、標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督下訂定以下考核軌制：
1、連續(xù)展開(kāi)管帳典范化辦理工作，防備和化解操縱風(fēng)險(xiǎn)。
在客歲管帳工作典范辦理的根本上，連續(xù)展開(kāi)管帳典范化辦理工作，進(jìn)步管帳核算辦理程度，防備和化解操縱風(fēng)險(xiǎn)。詳細(xì)從8個(gè)方面抓起：管帳根本法則;管帳核算質(zhì)量;管帳報(bào)表質(zhì)量;謀劃?rùn)C(jī)辦理;聯(lián)行結(jié)算辦理;管帳檔案辦理;名譽(yù)社網(wǎng)點(diǎn)辦理及別的;管帳策劃辦理。特別是管帳檔案辦理積年來(lái)有所欠缺，每一年的管帳憑據(jù)固然都?xì)w了檔，但未按檔案辦理方法歸類(lèi)料理，必要進(jìn)一步典范。
2、連續(xù)抓好增收、節(jié)支，進(jìn)一步提拔增盈創(chuàng)利程度。
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個(gè)關(guān)鍵，外抓收益，內(nèi)抓辦理，力圖全年實(shí)如今足額提取應(yīng)付利錢(qián)，進(jìn)步撥備程度的前提下，兌現(xiàn)利潤(rùn)xxx萬(wàn)元，確保社社紅利和專(zhuān)項(xiàng)單子兌付全縣名譽(yù)社資產(chǎn)利潤(rùn)率逐年上升的目標(biāo)。針對(duì)目標(biāo)，訂定出臺(tái)《xx縣農(nóng)村名譽(yù)社20xx年增盈創(chuàng)利履行方案》，環(huán)繞增收、節(jié)支兩個(gè)關(guān)鍵進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量辦理，自動(dòng)盤(pán)活存量?jī)?yōu)化增量，拓寬增收渠道，費(fèi)盡心計(jì)心情應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財(cái)務(wù)辦理，低落策劃本錢(qián)，特別要加強(qiáng)交易費(fèi)用的辦理，在確保個(gè)人費(fèi)用的前提下，緊縮公費(fèi)用，確保專(zhuān)項(xiàng)單子兌付全縣名譽(yù)社資產(chǎn)費(fèi)用率逐年下降目標(biāo)。
詳細(xì)抓好五項(xiàng)操縱：
一是財(cái)務(wù)開(kāi)支操縱：對(duì)交易費(fèi)用履行費(fèi)用額和費(fèi)用率把握，嚴(yán)厲履行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負(fù)”的費(fèi)用計(jì)提開(kāi)支原則，將費(fèi)用把握在核定比例以內(nèi)。
二是比例操縱：即在費(fèi)用開(kāi)支方面針對(duì)國(guó)度有關(guān)政策法則，對(duì)職工福利費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，養(yǎng)老保險(xiǎn)，待業(yè)保險(xiǎn)金等按比例精確計(jì)提。對(duì)接待費(fèi)、宣揚(yáng)費(fèi)等要在法則比例以內(nèi)節(jié)省利用。
三是預(yù)算操縱：對(duì)培訓(xùn)費(fèi)、集會(huì)費(fèi)、補(bǔ)綴費(fèi)、電子配置費(fèi)購(gòu)買(mǎi)及運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)履行了預(yù)算制，做到了在詳細(xì)操縱中嚴(yán)厲根據(jù)預(yù)算把握付出。
四是包干操縱：對(duì)差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公雜費(fèi)等我們聯(lián)合地區(qū)實(shí)際和市場(chǎng)物價(jià)環(huán)境公道訂定包干利用方法，無(wú)合法原因超過(guò)包干限額的社，其超額部分扣減個(gè)人費(fèi)用。五是本錢(qián)操縱：嚴(yán)厲加強(qiáng)了其他本錢(qián)項(xiàng)目和交易外付出的辦理，堅(jiān)定按月監(jiān)控，防備以其他名義列支。
3、連續(xù)做好名譽(yù)社緊張空白憑據(jù)辦理工作，確保安定無(wú)變亂。
在緊張空白憑據(jù)辦理上，本年我們還將連續(xù)加大查抄力度，比年來(lái)，經(jīng)過(guò)議定每一年的序時(shí)查抄，使得各交易網(wǎng)點(diǎn)對(duì)緊張憑據(jù)利用，辦理到達(dá)了加強(qiáng)，但此項(xiàng)工作不敢怠懈，07年5月份我們要構(gòu)造人員對(duì)20xx年5月至20xx年4月的緊張空白憑據(jù)領(lǐng)用進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)序時(shí)查抄。從聯(lián)社領(lǐng)回入手下手一貫查到各社利用，逐項(xiàng)逐類(lèi)憑據(jù)跟蹤進(jìn)行查抄。同時(shí)要求名譽(yù)社主管管帳每個(gè)月對(duì)所轄網(wǎng)點(diǎn)的緊張空白憑據(jù)查抄一次，每次查抄當(dāng)真掛號(hào)《緊張空白憑據(jù)查抄掛號(hào)簿》，責(zé)任明了。
4、連續(xù)典范股金，大力大舉展開(kāi)增資擴(kuò)股工作。
客歲12月份，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣名譽(yù)社天然人股入股入手下手為xxx元，法人股入股入手下手為xxxx元，投資股比例xxx%。入股入手下手的進(jìn)步，給典范股本金帶來(lái)了巨大堅(jiān)苦，20xx年固然展開(kāi)了此項(xiàng)工作，但離單子兌付要求另有差距，必要進(jìn)一步典范。08年底投資股比例xxx%,還差xx個(gè)百分點(diǎn), 需在一季內(nèi)到達(dá)比例。20xx年要大力大舉展開(kāi)增資擴(kuò)股工作，固然08年底縣名譽(yù)社的本錢(qián)富裕率已到達(dá)xxx%,但如果按單子兌付考核方法,我縣名譽(yù)社的本錢(qián)富裕率還不敷以兌付專(zhuān)項(xiàng)單子, 還需進(jìn)一步加大增資擴(kuò)股的力度,確保專(zhuān)項(xiàng)單子兌付時(shí)不受感化。
5、按標(biāo)準(zhǔn)展開(kāi)信息表露工作。
信息表露工作直接感化到專(zhuān)項(xiàng)單子兌付工作，本年3月份之前，要構(gòu)造名譽(yù)社按專(zhuān)項(xiàng)單子兌付標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)真展開(kāi)信息表露，詳細(xì)對(duì)20xx年度的各項(xiàng)策劃指標(biāo)結(jié)束環(huán)境、股金分紅環(huán)境、“三會(huì)”召開(kāi)環(huán)境、利潤(rùn)分派環(huán)境等進(jìn)行表露，將信息表露報(bào)告和信息表露表放于相干場(chǎng)地，以便廣大社員和長(zhǎng)處相干者能真正精確地明白我縣農(nóng)村社各項(xiàng)交易策劃的真正環(huán)境。
6、互助本能機(jī)能科室，搞好聯(lián)合法人做作。
7、展開(kāi)新財(cái)務(wù)軌制的培訓(xùn)工作。
8、做好別的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。
1、搞好管帳報(bào)表、項(xiàng)目電報(bào)的匯總上報(bào)工作。
2、做好緊張空白憑據(jù)訂購(gòu)、保管、分發(fā)等辦理工作。
3、當(dāng)真搞好全年各項(xiàng)財(cái)務(wù)軌制和政策文件的上傳下達(dá)。
4、做好名譽(yù)社交易和微機(jī)操縱的平常教導(dǎo)。
5、包管名譽(yù)社平常管帳核算的精確無(wú)誤等各項(xiàng)工作。
6、當(dāng)真編寫(xiě)財(cái)務(wù)分析和項(xiàng)目電報(bào)分析。
7、加強(qiáng)名譽(yù)社無(wú)息資金辦理。
8、連續(xù)做好名譽(yù)社帳戶、現(xiàn)金、大額支取方面的安定辦理工作。
公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 篇6
為全面搞好20xx年全面預(yù)算管理與財(cái)務(wù)管理工作，我們計(jì)劃重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面的工作
�。ㄒ唬└鶕�(jù)公司目標(biāo)，進(jìn)一步搞好預(yù)算管理工作。
預(yù)算管理作為財(cái)務(wù)管理中的重要一環(huán)，與全面做好財(cái)務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中，要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)，采購(gòu)，銷(xiāo)售的費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解與落實(shí)工作，使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。
�。ǘ┱J(rèn)真研究市場(chǎng)，結(jié)合開(kāi)發(fā)產(chǎn)品和市場(chǎng)的需求
搞好ISo9000，ISo14000質(zhì)量認(rèn)證。公司已走上了良性發(fā)展的快車(chē)道，產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合，可以進(jìn)一走優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。從我們公司的第七年末資產(chǎn)負(fù)債表可以看出，其資產(chǎn)負(fù)債率在36.52%，對(duì)于一個(gè)制造業(yè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，是一個(gè)負(fù)債偏低的結(jié)構(gòu)，這證明該公司償債能力較強(qiáng)，未來(lái)盈利空間較大。再?gòu)钠湄?fù)債結(jié)構(gòu)分析，流動(dòng)負(fù)債910萬(wàn)元，占負(fù)債總額的39.06％，長(zhǎng)期負(fù)債1420萬(wàn)元，占負(fù)債總額的60.94％。由此可以看出，公司較多的選擇了低風(fēng)險(xiǎn)的融資決策，雖然長(zhǎng)期負(fù)債能帶來(lái)較低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)杠桿利益，但其融資成本比短期負(fù)債高。如果公司高層有足夠能力籌集短期負(fù)債，并且能夠循環(huán)使用短期負(fù)債或者能用新債償還舊債的話，那么，較多的使用短期負(fù)債能夠提升公司價(jià)值。對(duì)于一個(gè)公司來(lái)講，短期負(fù)債和長(zhǎng)期負(fù)債應(yīng)該保持一個(gè)適當(dāng)?shù)谋壤�，過(guò)多的`短期負(fù)債或長(zhǎng)期負(fù)債對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)都會(huì)產(chǎn)生不利影響。所以，公司在以后的一年發(fā)展里，準(zhǔn)備適當(dāng)?shù)奶岣叨唐谪?fù)債的比例，增加短期借款來(lái)籌措資金，實(shí)現(xiàn)充分利用到短期負(fù)債和長(zhǎng)期負(fù)債的好處，揚(yáng)長(zhǎng)避短。
（三）減少費(fèi)用開(kāi)支。
堅(jiān)持費(fèi)用管理“算、控、降”三字訣，算是全面預(yù)算，將費(fèi)用按預(yù)算分解到各部門(mén)�？厥菄�(yán)格預(yù)算管理，超過(guò)預(yù)算的一律從個(gè)人月獎(jiǎng)中扣回，實(shí)行“定額包干、責(zé)任到人、超支自付、節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)”的管理辦法。降是按上年實(shí)際費(fèi)用，每年下浮一定比例確定費(fèi)用總額，進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)公開(kāi)制度，逐項(xiàng)剖析費(fèi)用成因，通過(guò)分工明確，層層把關(guān)，促使各總站挖潛節(jié)支、堵塞漏洞。
�。ㄋ模⿻�(huì)計(jì)核算要更落實(shí)。
一是摸清“家底”，開(kāi)展全系統(tǒng)的“清倉(cāng)、清產(chǎn)、清資、清債”活動(dòng)，對(duì)現(xiàn)有資產(chǎn)存量進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的分析，找出潛在薄弱環(huán)節(jié)，組織整理各部門(mén)歷年的會(huì)計(jì)檔案，促進(jìn)公司的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作更上一層樓。二是科學(xué)理財(cái)，學(xué)習(xí)聚財(cái)、生財(cái)、用財(cái)之道，在深度上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管理會(huì)計(jì)上來(lái)，在廣度上把會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理職能滲透到商品的進(jìn)銷(xiāo)存諸環(huán)節(jié)，推進(jìn)會(huì)計(jì)電算化甩帳驗(yàn)收達(dá)標(biāo)，使會(huì)計(jì)信息
�。ㄎ澹⿲徲�(jì)監(jiān)督要更加嚴(yán)格。
加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，審查公司的資金、商品、財(cái)產(chǎn)、損益、收支是否真實(shí)合法，公正客觀的評(píng)價(jià)各部門(mén)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，嚴(yán)格考核管理，嚴(yán)肅查處小金庫(kù)、賒銷(xiāo)挪用、潛虧掛帳、虛開(kāi)發(fā)票等違規(guī)違紀(jì)行為，堅(jiān)決抵制假憑證、假規(guī)范、假審計(jì)弄虛作假的作法，推動(dòng)審計(jì)監(jiān)督進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、透明化。
�。┎粩嗵岣呷藛T素質(zhì)
在思想素質(zhì)上，通過(guò)學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》、《審計(jì)法》，強(qiáng)化會(huì)計(jì)人員實(shí)事求是，如實(shí)反映的工作作風(fēng)，學(xué)習(xí)“兩個(gè)務(wù)必”，加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的理財(cái)作風(fēng)；在業(yè)務(wù)素質(zhì)上，學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)、審計(jì)準(zhǔn)則制度，稅收法律法規(guī)，保證知法、懂法、用法、護(hù)法，學(xué)習(xí)行業(yè)、省局有關(guān)規(guī)定，保證依法理財(cái)、依法監(jiān)督、依法審計(jì)，學(xué)習(xí)新的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理方法、微機(jī)操作技術(shù)，適應(yīng)企業(yè)管理新形勢(shì)發(fā)展要求，并定期對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行檢查、考核、評(píng)比，評(píng)“理財(cái)能手”，全面提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)。
總之，來(lái)年的任務(wù)更重，壓力更大，我們財(cái)務(wù)科全體成員在cEo的支持與幫助下，在各部門(mén)的配合下，將變壓力為動(dòng)力，積極進(jìn)取，開(kāi)拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)。
【公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃】相關(guān)文章：
2023公司財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃12-15
公司財(cái)務(wù)來(lái)年工作計(jì)劃02-02