年度財務(wù)部工作計劃

時間：2023-03-16 18:59:21 財務(wù)工作計劃我要投稿

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年度財務(wù)部工作計劃(15篇)

　　時間過得太快，讓人猝不及防，我們的工作又將在忙碌中充實著，在喜悅中收獲著，此時此刻需要制定一個詳細的計劃了。好的計劃都具備一些什么特點呢？下面是小編收集整理的年度財務(wù)部工作計劃，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

年度財務(wù)部工作計劃(15篇)

年度財務(wù)部工作計劃1

　　20xx年財務(wù)部在大豐公司的主要工作是在上半年協(xié)助公司其他部門完成寶能城市廣場各項開業(yè)前準備工作；下半年處理好由于寶能城市廣場未開業(yè)而造成的遺留問題；在中港城的主要工作是協(xié)助公司其他部門為中港城購物廣場開業(yè)做準備工作，并使用新系統(tǒng)處理好新商場的供應(yīng)商貨款結(jié)算工作。

　　xx上半年財務(wù)部門主要工作是圍繞龍崗寶能城市廣場開業(yè)進行各項籌備的工作，修改完善《財務(wù)管理制度》、《會計核算制度》等制度，融通系統(tǒng)的測試，財務(wù)人員的招聘培訓(xùn)及日常會計核算工作等，具體領(lǐng)導(dǎo)本部門人員完成了以下工作：

　　1、根據(jù)集團財務(wù)管理制度及修改意見，修改完善了公司《財務(wù)管理制度》；

　　2、根據(jù)集團會計核算制度及修改意見，修改完善了公司《會計核算制度》，并修改了會計科目方案；

　　3、制定購物卡方案；完善出納手冊和收銀手冊；完善了貨款審批制度；

　　4、準確、及時進行日常帳務(wù)處理；

　　5、完成了08年賬套的初始化工作；

　　6、協(xié)助會計師及稅務(wù)師事務(wù)所完成07年的報表的審計工作；

　　7、跟進金蝶、融通系統(tǒng)的運行及完善，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行；

　　8、加強資產(chǎn)、資金、票據(jù)的管理，確保資產(chǎn)、資金的`合理使用和安全：

　　9、參加集團對最新所得稅法及會計準則的培訓(xùn)，進行合理的稅務(wù)策劃；

　　10、組織編制了公司20xx年年度財務(wù)預(yù)算；

　　11、完成對融通系統(tǒng)的財務(wù)培訓(xùn)工作；

　　12、加強財務(wù)團隊建設(shè)，堅持每周進行例會制度；

　　13、配合公司業(yè)務(wù)部門，對供應(yīng)商合同條件進行審核；

　　14、整理開業(yè)需要固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品清單；

　　15、設(shè)計印刷財務(wù)單據(jù)表格；

　　16、簽定銀聯(lián)POS協(xié)議；

　　17、完成跟進財務(wù)結(jié)算中心的設(shè)計和裝修改造，跟進龍崗財務(wù)辦公室、收銀辦公室和銀庫的設(shè)計方案；

　　18、完成07年企業(yè)所得稅減免；

　　19、印刷了國稅發(fā)票，購買地稅發(fā)票。

年度財務(wù)部工作計劃2

　　1.將財務(wù)資源集中于核心業(yè)務(wù)。

　　核心競爭力，從根本上說，就是企業(yè)獨特的知識和技能的集合。它對企業(yè)的作用在于用動態(tài)地整合資源的優(yōu)勢，提供與企業(yè)環(huán)境變化相適應(yīng)的能力。企業(yè)的競爭優(yōu)勢分為三個層次：中心是核心能力、中層是核心產(chǎn)品、外層是最終產(chǎn)品或服務(wù)。

　　因此，可以把企業(yè)競爭力看作是三種層次競爭優(yōu)勢的總和。競爭優(yōu)勢是企業(yè)核心競爭力的前提，是企業(yè)在特定業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中能夠提供超過競爭對手的價值的能力。核心競爭力理論擴展了財務(wù)部門的管理范圍，企業(yè)超額利潤來源于其核心能力和核心資源，而與企業(yè)所在行業(yè)的競爭結(jié)構(gòu)并不具有緊密相關(guān)性。財務(wù)部門不應(yīng)該將資源投入那些與其核心優(yōu)勢缺乏較強戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)的領(lǐng)域。只有將企業(yè)的資金集中于企業(yè)的競爭優(yōu)勢領(lǐng)域，才能引導(dǎo)企業(yè)獲取或保持持久的財務(wù)優(yōu)勢。

　　2.樹立戰(zhàn)略意識，明白持續(xù)創(chuàng)造價值是競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵。

　　核心競爭力要求財務(wù)部門以持續(xù)創(chuàng)造價值為己任，持續(xù)創(chuàng)造價值是企業(yè)生存與發(fā)展的前提。隨著人類社會進入新經(jīng)濟時代，企業(yè)財務(wù)部門必須重視各方利益。核心競爭力理論提倡的“持續(xù)價值創(chuàng)造”，是一種長期利益與短期利益兼顧的戰(zhàn)略性理財目標(biāo)。為顧客創(chuàng)造價值就是要更快地為其提供有更多、更好的產(chǎn)品或服務(wù)。這需要通過核心競爭力的培育來形成與別的企業(yè)不同的'持續(xù)價值創(chuàng)造系統(tǒng)。財務(wù)部門可以通過SWOT分析尋找機遇和識破威脅。要知道發(fā)現(xiàn)機遇和新的'增長點、發(fā)現(xiàn)新的利潤庫的超前眼光遠比具體生產(chǎn)組織重要得多。

　　培養(yǎng)財務(wù)部門競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵就是要求企業(yè)樹立戰(zhàn)略意識，有效地設(shè)計企業(yè)價值流。為了尋求增值的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，財務(wù)部門要從企業(yè)核心能力與戰(zhàn)略價值流的觀念出發(fā)進行具體分析。通過對產(chǎn)品利潤率及其銷售收入增長比例的趨勢分析，判斷企業(yè)目前的業(yè)務(wù)(產(chǎn)品或產(chǎn)品組合)對企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要程度及獲利前景，結(jié)合營銷部門的產(chǎn)品線進行分析，幫助企業(yè)確定企業(yè)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)移方向;同時，通過企業(yè)各職能部門成本與收入的配比，尋找供應(yīng)、生產(chǎn)、營銷和研發(fā)等效益較低的職能部門，并對其展開深入的成本結(jié)構(gòu)分析，從而確定競爭性的財務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略。

　　3.確立財務(wù)部門的競爭戰(zhàn)略。

　　企業(yè)實踐表明，適時地制定和實施基于企業(yè)、競爭對手的生產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略，是企業(yè)在競爭中立于不敗之地的基本條件，而企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營競爭戰(zhàn)略的實施需要財務(wù)資源的支持。為確保支持競爭戰(zhàn)略的財務(wù)資源，企業(yè)必須在籌資、投資和利潤戰(zhàn)略中樹立競爭意識。財務(wù)部門需要權(quán)衡企業(yè)長短期價值創(chuàng)造，并以可持續(xù)價值創(chuàng)造為核心，安排財務(wù)資源，保證企業(yè)整體戰(zhàn)略的實施，以實現(xiàn)長期的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。

　　4.建立新的績效評價思維。

　　企業(yè)的經(jīng)營績效是企業(yè)在一定時期內(nèi)利用其有限資源從事經(jīng)營活動所取得的成果，因此，財務(wù)指標(biāo)是評價企業(yè)經(jīng)營績效的主要指標(biāo)。然而，僅以財務(wù)指標(biāo)來評價企業(yè)的經(jīng)營績效是不全面的，難以體現(xiàn)企業(yè)核心競爭力發(fā)展的需要。一般而言，作為核心競爭力的評價指標(biāo)在評價核心競爭力時應(yīng)至少滿足三個方面的要求：

　　(1)是否差異化優(yōu)勢的有效來源，是否使企業(yè)具有獨特的競爭性質(zhì)而難以為競爭對手模仿。

　　(2)是否存在顧客感知的價值，核心競爭力應(yīng)能使顧客感受到產(chǎn)品或服務(wù)的有形與無形價值。

　　(3)是否表現(xiàn)為一種不斷擴展的價值能力，即有助于實現(xiàn)范圍經(jīng)濟。企業(yè)必須將這種擴展的核心能力體現(xiàn)出來。

年度財務(wù)部工作計劃3

　　一、顧全大局，服從領(lǐng)導(dǎo)，堅定目標(biāo)不動搖。

　　財務(wù)科工作計劃年初財務(wù)預(yù)算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù)。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務(wù)。

　　1、按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀，

　　2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取經(jīng)濟利益。

　　3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務(wù)人員應(yīng)加強稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強與稅務(wù)部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。

　　4、財務(wù)科工作計劃搞好電費清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。近年來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務(wù)流動資金管理提出了更高要求。__年，我們應(yīng)適應(yīng)新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求利益。

　　5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。__年，我們應(yīng)加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。

　　二、財務(wù)科工作計劃加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)和效益的增長服務(wù)

　　管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務(wù)科將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務(wù)管理，降低財務(wù)費用，控制生產(chǎn)成本，實行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時對于機關(guān)科室和各站所的費用，實行科學(xué)預(yù)算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。

　　1、業(yè)務(wù)招待費管理。20__年我們對業(yè)務(wù)招待費的管理辦法依然采取行政負責(zé)、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。

　　2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關(guān)于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

　　3、電話費管理。嚴格預(yù)算控制，電話費預(yù)算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。

　　4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。

　　5、財務(wù)科工作計劃車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準后進行維修；車輛用油由財務(wù)科負責(zé)采購、結(jié)算，車輛服務(wù)中心負責(zé)保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無計劃領(lǐng)用。

　　三、明確責(zé)任，從嚴要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓(xùn)，提高服務(wù)水平

　　財務(wù)科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項”，提高服務(wù)水平，讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠”的服務(wù)方針在財務(wù)科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關(guān)人員及部門滿意。財務(wù)科倡導(dǎo)“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶服務(wù)，每個崗位相互服務(wù)”的意識，切實抓好財務(wù)行風(fēng)建設(shè)。

　　四、穩(wěn)定財務(wù)隊伍，繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范供電所財務(wù)管理，使全公司財務(wù)會計工作再上新臺階

　　20__年度我們財務(wù)工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍為主，通過集中培訓(xùn)與崗位培訓(xùn)相結(jié)合的會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)和規(guī)范供電所財務(wù)管理為主要內(nèi)容，扎扎實實的把全公司的財務(wù)工作推上一個新臺階。財務(wù)科工作計劃我們具體從以下幾方面入手：

　　1、穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍。對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進行業(yè)務(wù)考核，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎(chǔ)的人員加入財務(wù)隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務(wù)隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。

　　2、加強理論培訓(xùn)，增強財務(wù)的'宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識。

　　3、加強企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo)，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測、事中分析和站所基礎(chǔ)財務(wù)分析工作。

　　4、加強會計實務(wù)培訓(xùn)。注重工作效率，以推行財務(wù)會計電算化核算為目標(biāo)，全面提高財務(wù)人員素質(zhì)。

　　在今后的財務(wù)工作中，我們財務(wù)科的奮斗目標(biāo)是：在省市公司財務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下，在各相關(guān)部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎(chǔ)的科學(xué)管理型財務(wù)隊伍；在今后的經(jīng)營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，時刻堅持科學(xué)性預(yù)測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財務(wù)預(yù)算目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗。

年度財務(wù)部工作計劃4

　　1、響應(yīng)公司工作會議精神，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標(biāo)，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流;

　　2、財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益;

　　3、在下半年里，財務(wù)部工作人員應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法;

　　4、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用;

　　5、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的.職責(zé)，對應(yīng)收款的監(jiān)督，對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財務(wù)監(jiān)督力度;

　　6、對前工作期間應(yīng)進行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作，其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng)收款項等等;做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;

　　7、其他方面，聽從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，認真的完成每一項任務(wù)。

　　在下半年里，祝愿公司能上一個大臺階，我將與公司同進步，共發(fā)展!

年度財務(wù)部工作計劃5

　　做好公司的財務(wù)工作是財務(wù)人員的工作宗旨。為彌補之前工作的不足，發(fā)揚優(yōu)秀工作態(tài)度，現(xiàn)將新的財務(wù)工作計劃向大家匯報：

　　xx年，公司財務(wù)科在**供電公司財務(wù)部、**公司黨政班子的正確領(lǐng)導(dǎo)和全體財務(wù)人員的共同努力下，認真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，以加強財務(wù)核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線，全面推行制度化、標(biāo)準化、程序化、信息化的財務(wù)管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務(wù)管理策略，為完成xx年各項經(jīng)營工作目標(biāo)作出了應(yīng)有的貢獻。在新的一年里，財務(wù)科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路，從嚴管理，積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀，具體有以下財務(wù)工作計劃安排。

　　一、財務(wù)工作計劃要顧全大局，服從領(lǐng)導(dǎo)，堅定目標(biāo)不動搖。

　　年初財務(wù)預(yù)算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù)。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務(wù)。

　　2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。

　　4、搞好電費清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。近年來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務(wù)流動資金管理提出了更高要求。XX年，我們應(yīng)適應(yīng)新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。

　　財務(wù)會計工作應(yīng)發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為公司內(nèi)部經(jīng)營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠的會計信息。

　　5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。XX年，我們應(yīng)加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。

　　二、財務(wù)工作計劃要加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)和效益的增長服務(wù)。

　　管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務(wù)科將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務(wù)管理，降低財務(wù)費用，控制生產(chǎn)成本，實行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時財務(wù)工作計劃中對于機關(guān)科室和各站所的費用，實行科學(xué)預(yù)算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。

　　1、業(yè)務(wù)招待費管理。XX年我們對業(yè)務(wù)招待費的管理辦法依然采取行政負責(zé)、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。

　　為進一步打響“特雅麗”品牌，擴大特雅麗在西北市場占有率，建議公司20xx在青海還有寧夏當(dāng)?shù)氐陌卜离s志也做幾期宣傳！每個業(yè)務(wù)也要加強和同行業(yè)人員接觸多了解一下這個市場的趨勢！

　　能是財務(wù)部門工作的重中之重，為此，財務(wù)部要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的旨意，加強了各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性，給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據(jù)。

　　對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關(guān)，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好決策工作。

　　3、電話費管理。嚴格預(yù)算控制，電話費預(yù)算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。

　　在支部內(nèi)部開展特色活動，讓大家通過多種方式對彼此有更深的了解，培養(yǎng)切合度，有利于大家以后更好的配合以完成支部各項建設(shè)工作。

　　5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準后進行維修；車輛用油由財務(wù)科負責(zé)采購、結(jié)算，車輛服務(wù)中心負責(zé)保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無計劃領(lǐng)用。

　　（十七）狠抓安全責(zé)任制和責(zé)任追究制，制定完善安全制度，落實現(xiàn)金管理規(guī)定，時刻擰緊現(xiàn)金庫存限額這根弦，對庫存現(xiàn)金不定期的抽查，杜絕被盜、火災(zāi)等事故的發(fā)生。

　　全體財會人員積極參加會計繼續(xù)教育和各種財會業(yè)務(wù)培訓(xùn)，根據(jù)要求認真做好會計年審、換證工作。在日常工作中加強學(xué)習(xí)會計制度和法規(guī)，學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和新財會軟件運用操作，不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。熟練運用新軟件進行帳務(wù)處理、相關(guān)業(yè)務(wù)操作和報表的編制。

　　三、財務(wù)工作計劃要明確責(zé)任，從嚴要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓(xùn)，提高服務(wù)水平。

　　財務(wù)科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項承諾”，提高服務(wù)水平，讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠”的服務(wù)方針在財務(wù)科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關(guān)人員及部門滿意。財務(wù)科倡導(dǎo)“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶服務(wù)，每個崗位相互服務(wù)”的意識，切實抓好財務(wù)行風(fēng)建設(shè)。

　　四、財務(wù)工作計劃要穩(wěn)定財務(wù)隊伍，繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范供電所財務(wù)管理，使全公司財務(wù)會計工作再上新臺階。

　　做好員工激勵工作，有助于從根本上解決企業(yè)員工工作積極性、主動性、穩(wěn)定性、向心力、凝聚力及對企業(yè)的忠誠度等問題。行政財務(wù)部在20xx年底亦須一以貫之地做好員工激勵，確保公司內(nèi)部士氣高昂，工作氛圍良好。

　　XX年度我們財務(wù)工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍為主，通過集中培訓(xùn)與崗位培訓(xùn)相結(jié)合的會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)和規(guī)范供電所財務(wù)管理為主要內(nèi)容，扎扎實實的把全公司的財務(wù)工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：

　　2、加強理論培訓(xùn)，增強財務(wù)的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的`工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識。

　　乒乓球作為“國球”在學(xué)校里廣受同學(xué)們的喜愛，乒乓球賽在化工學(xué)院也有了七年的歷史。在乒協(xié)的協(xié)助下，相信今年的乒乓球賽，一定會有更好的組織和更大的影響力。

　　4、加強會計實務(wù)培訓(xùn)。注重工作效率，以推行財務(wù)會計電算化核算為目標(biāo)，全面提高財務(wù)人員素質(zhì)。

　　總之，我們將以現(xiàn)在擬定的財務(wù)工作計劃為宗旨，在今后的財務(wù)工作中，我們財務(wù)科的奮斗目標(biāo)是：在省市公司財務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下，在各相關(guān)部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎(chǔ)的科學(xué)管理型財務(wù)隊伍；在今后的經(jīng)營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，時刻堅持科學(xué)性預(yù)測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財務(wù)預(yù)算目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗。

年度財務(wù)部工作計劃6

　　20xx年初崗位調(diào)整現(xiàn)在的我由一個普通員工成為一名主管會計，壓力也相應(yīng)的增加了!羨慕的眼神、支持和贊許的話也聽了不少!而我到覺得沒什么，心里比較平靜，心中似乎也沒有什么可喜悅的!可能是因為上學(xué)就當(dāng)過班干部，工作后也有從事過管理的崗位。又是一個新的起點新的開始銀行會計工作總結(jié)，確實是個鍛煉人的機會!

　　一、加深了對銀行價值化的理解

　　何謂價值化，是指企業(yè)通過合理經(jīng)營，采用的經(jīng)營策略，充分考慮資金的時間價值和風(fēng)險與報酬的關(guān)系，我們銀行將成為價值創(chuàng)造力的銀行確定為發(fā)展的遠景。其實質(zhì)就是要求我們銀行能持續(xù)保持優(yōu)異的經(jīng)營業(yè)績。通俗的講，是把企業(yè)視同一項資產(chǎn)組合拿到市場去賣得到的價值化。作為現(xiàn)代商業(yè)銀行，必須樹立價值化的經(jīng)營理念，深刻認識和領(lǐng)會價值化理念的精髓，價值化克服和避免了規(guī)模化、質(zhì)量化目標(biāo)的狹隘;價值化也不同于利潤化，它不僅反映以即期效益為核心的現(xiàn)實財務(wù)狀況，也考慮了企業(yè)未來價值增長的發(fā)展?jié)摿�，在保證企業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)上使企業(yè)總價值它不僅計量了現(xiàn)實經(jīng)營損失和風(fēng)險成本，也綜合考慮了資本收益的要求，是銀行經(jīng)營安全性、流動性、效益性和成長性的高度統(tǒng)一。并探討實現(xiàn)價值化的有效途徑。，在國際通行的財務(wù)指標(biāo)上達到水平;在市場價值的增長上達到同業(yè)水平;樹立全面的價值觀，能夠為股東、客戶、員工和社會等利益相關(guān)者提供優(yōu)厚的價值回報。

　　二、在實踐中印證了理論，鍛煉了能力

　　拓展式訓(xùn)練不同于競技比賽、軍事訓(xùn)練。蝴蝶效應(yīng)的深刻教訓(xùn)，引起的反思是我行推行六西格瑪管理的必要。它是一種培訓(xùn)，是一種通過每一個人的親身參與、挑戰(zhàn)自身的心里障礙從而獲得提升的一種體驗式培訓(xùn)。它以先行后知而區(qū)別與其他培訓(xùn)，精華就在于參與后的`交流和領(lǐng)悟。通過拓展訓(xùn)練給我感悟最深的是一個人的力量是有限的，團隊的力量是無限的，1+12!。一個人不可能完美，但團隊可以;每個角色都是優(yōu)點缺點相伴相生，合作能彌補能力不足。發(fā)展的道路并不平坦，困難和挑戰(zhàn)無處不在，有些是我們難以想象的，有些是我們不敢逾越的，但是團隊可以完成只身一人不敢完成的任務(wù)，團隊可以完成只身一人不能完成的任務(wù)。

　　三、模擬銀行演練

　　在激烈的市場競爭環(huán)境下，商業(yè)銀行經(jīng)營要成功，必須具有比競爭對手學(xué)習(xí)得更快的能力，這才是持久的競爭優(yōu)勢。通過四天的商業(yè)銀行經(jīng)營管理實戰(zhàn)演練，使我們近距離地親身感受和了解了西方股份制商業(yè)銀行的運作模式及先進的經(jīng)營理念，找到了商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論與實踐的結(jié)合點。從戰(zhàn)略目標(biāo)和實施策略的制定，到根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略在存貸款業(yè)務(wù)、人力資源管理、市場營銷、證券投資、財務(wù)管理等方面進行決策，再到每一個戰(zhàn)略步驟的具體實施;使我們真正體驗了如何在市場競爭的環(huán)境下規(guī)避和控制風(fēng)險，如何優(yōu)化業(yè)務(wù)、量化培訓(xùn)、搶占市場、爭得先機，努力實現(xiàn)銀行價值化和股東價值化。

年度財務(wù)部工作計劃7

　　20xx年，我們要對過去工作中不足的地方進行完善管理，對做得好的我們需要把工作做得更好，加強財務(wù)管理，做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

　　1、響應(yīng)公司工作會議精神，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標(biāo)，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流；

　　2、財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務(wù)物資的`安全；服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益；

　　3、在新的一年里，財務(wù)部工作人員應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法；

　　4、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用；

　　5、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的職責(zé)，對應(yīng)收款的監(jiān)督，對工程款回收的`期限把握、回款具體事宜、相關(guān)責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財務(wù)監(jiān)督力度；

　　6、對前工作期間應(yīng)進行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié)；做好資金預(yù)算工作，其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng)收款項等等；做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確；

　　7、其他方面，聽從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，認真的完成每一項任務(wù)。

　　在新的一年里，祝愿公司能上一個大臺階，我將與公司同進步，共發(fā)展！

年度財務(wù)部工作計劃8

　　一、正視自己的工作，找回工作狀態(tài)

　　我發(fā)現(xiàn)自從這一年酒店的業(yè)績開始變差之后，我們財務(wù)室的工作也開始了難得的忙里偷閑，剛開始的一兩天還好，覺得挺舒適的，但是時間一長，就覺得渾身的不自在，我要做的第一件事，就是把自己的對工作的熱情再激發(fā)出來，不再這么隨波逐流，我不僅要讓自己全身心的進入工作狀態(tài)，我還得用以自己去影響身邊的人，影響財務(wù)部的所有財務(wù)人員，這個時候我們只能選擇相信酒店的高層，而不是想著辭職，畢竟我們也一起輝煌過，在酒店困難的時候就應(yīng)該陪著一起度過。

　　二、增進自己的個人能力，提升工作效率

　　個人認為，作為酒店的一位財務(wù)人員，最應(yīng)該注重的就是自己的工作能力，自問我是做不到高效、迅速以及毫無錯誤率，這些都是值得去加強的地方，我既然現(xiàn)在在酒店工作，我記得酒店在今年的三月份又有一次有關(guān)于財務(wù)人員的培訓(xùn)，那我就要竭盡全力的去爭取這次機會，能學(xué)到東西的機會我自然是不會放過的，我認為作為一個財務(wù)人員，成本核算方法還是不太會的，無法根據(jù)酒店的特點或者是運營方式制定會計核算的具體規(guī)定，這一點我也必將在培訓(xùn)的時候請教前排，把這點搞懂，對我們酒店的財務(wù)方面還是有一點助力的。

　　三、做好本職工作，替酒店分憂解難

　　既然酒店現(xiàn)在遇到了困難，而我們財務(wù)部能做的只能是，做好自己的本質(zhì)工作，保證酒店的財務(wù)不出任何的一點差錯，準確且及時的做好酒店收入的結(jié)算總結(jié)工作，對酒店資金的'使用精確的每一分錢，都要有所記錄，只有保證我們提供的所有財務(wù)數(shù)據(jù)是完全正確的，才能讓酒店的領(lǐng)導(dǎo)最真實的看到酒店的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，做好酒店所有資金的統(tǒng)計工作，首先要算出我們有沒有用了沒有必要的支出，找出原因，第二，用我們財務(wù)人員的能力尋找解決的機會，發(fā)自內(nèi)心的希望能跟酒店一起度過這次困難。

年度財務(wù)部工作計劃9

　　一、日常工作

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

　　3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

　　4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的.發(fā)票不付款。

　　二、增強職業(yè)素養(yǎng)和綜合管理能力

　　1、迎接公司評估，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。

　　2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

　　3、以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問世。面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性需要加強理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應(yīng)新的要求。

　　4、增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。

年度財務(wù)部工作計劃10

　　1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟政策，財經(jīng)制度，財經(jīng)紀律和企業(yè)財務(wù)會計制度，貫徹賓館經(jīng)營方針、各項規(guī)章制度和領(lǐng)導(dǎo)決策，負責(zé)賓館資產(chǎn)財務(wù)部各項管理工作。

　　2、會同資產(chǎn)財務(wù)部副經(jīng)理，建立健全賓館內(nèi)部財務(wù)管理制度，負責(zé)賓館的全面經(jīng)營核算，監(jiān)督資金管理、成本管理、利潤管理和財產(chǎn)管理，組織賓館的經(jīng)營活動分析，為賓館領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

　　3、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)決策，分析市場環(huán)境和市場供求關(guān)系，擬定賓館預(yù)算原則和制度，審核部門預(yù)算方案，會同資產(chǎn)財務(wù)部副經(jīng)理制定賓館的預(yù)算指標(biāo)，確定各級、各部門的計劃任務(wù)，并在報總經(jīng)理審批確定后，組織貫徹實施。定期向賓館總經(jīng)理提出預(yù)算和決算報告，維護股東的'經(jīng)濟利益。

　　4、參與賓館基本建設(shè)投資，客房及餐廳的改造，經(jīng)濟利益的分配，經(jīng)濟合同的簽訂和重要決策。組織擬定經(jīng)營預(yù)算，擬定可行性方案，組織資金籌措，監(jiān)督資金使用。從經(jīng)營管理的角度為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考數(shù)據(jù)，防止決策失誤。

　　5、擬定資產(chǎn)財務(wù)部內(nèi)部的組織機構(gòu)，提出各級主管人員的崗位職責(zé)，并會同資產(chǎn)財務(wù)部副經(jīng)理，確定會計主管人員的人選，分配工作任務(wù)。監(jiān)督各級主管會計人員的工作，及時、準確地完成財務(wù)會計報表。

　　6、組織財務(wù)收支核算工作，建立收入、成本、費用和利潤核算制度，擬定和審核會計科目，收入、成本、費用、利潤和專題分析會計報表，保證各級核算工作的正確性。

　　7、控制資金使用，審核各部門的設(shè)備和物質(zhì)采購計劃和賓館開支計劃，并在報總經(jīng)理批準后，監(jiān)督貫徹實施，維護賓館經(jīng)濟利益。

　　8、審核賓館的'收益報告和利益分配報告，監(jiān)督財稅計劃的貫徹實施，按期上交國家稅費，協(xié)調(diào)賓館與銀行、稅務(wù)等有關(guān)部門的關(guān)系。

　　9、負責(zé)資產(chǎn)財務(wù)部的日常行政管理工作。

年度財務(wù)部工作計劃11

　　一、總體目標(biāo)

　　根據(jù)本所行政財務(wù)部目前工作情況與不足之處，結(jié)合所發(fā)展?fàn)顩r和今后趨勢，行政財務(wù)部計劃從以下幾個方面開展20××年最后一季度的工作：

　　1、進一步完善所《員工手冊》，確定規(guī)章制度的各項內(nèi)容，爭取做到各項制度的科學(xué)適用，保證所在既有的規(guī)范中順利運行。

　　2、完成各部門各崗位的工作分析，為年終評選及績效考核提供科學(xué)依據(jù)。

　　3、充分考慮員工福利，做好員工激勵工作，增強企業(yè)凝聚力。

　　4、完善本部門組織機能，細化各員工工作職責(zé)，各項工作內(nèi)容具體落實到人，定時定量完成，提高部門工作質(zhì)量要求，圓滿完成所交給的各項工作任務(wù)。

　　二、具體實施方案

　�。ㄒ唬┮�(guī)章制度的完善

　　規(guī)章制度引導(dǎo)員工工作規(guī)范，是處理日常工作中各項事務(wù)的依據(jù)，在一定程度上影響著企業(yè)的正常運行。然，本所迄今為止的規(guī)章制度嚴格來說是不完備的。鑒于此，行政財務(wù)部基于穩(wěn)定、合理、健全的原則，在20xx年底首先應(yīng)完成所規(guī)章制度的`完善。

　　1、20××年10月底前完成對《員工手冊》的初步修改，更新所有工作規(guī)范及崗位職責(zé)；

　　2、20××年11月報請主任律師審閱修改；

　　3、20××年12月份最終定稿。

　　實施目標(biāo)注意事項

　　規(guī)章制度的制定應(yīng)本著簡潔、科學(xué)、務(wù)實的方針，注重可行性及可操作性。

　　目標(biāo)實施需支持和配合的事項

　　1、需各部門提供最新版本的服務(wù)規(guī)范；

　　2、制度修訂后需請各部門審閱、提出寶貴意見并須經(jīng)主任律師最終裁定。

　　（二）各崗位工作分析

　　通過崗位分析既可以了解公司各部門各崗位的任職資格、工作內(nèi)容，從而使公司各部門的工作分配、工作銜接更加精確，也有助于對每個崗位的工作量、貢獻值、責(zé)任程度等方面進行綜合考量，以便為制定科學(xué)合理的年終優(yōu)秀職員評選奠定良好的基矗詳細的崗位分析還給行政配置、招聘和為各部門員工提供方向性的培訓(xùn)提供依據(jù)。

　　1、20××年10月份擬定所年終優(yōu)秀職員評選文件，報主任律師審閱后備案；

　　2、20××年11月份完成崗位分析的基礎(chǔ)信息搜集工作，按各崗位職責(zé)確定其主要工作內(nèi)容、工作行為與責(zé)任；

　　3、20××年12月份在主任律師的指導(dǎo)下確定各崗位綜合考評依據(jù)，評選出所優(yōu)秀職員。

　　實施目標(biāo)注意事項

　　在信息搜集過程中要力求翔實準確，整理后的崗位分析按部門進行分類，以便日后工作中查詢。

　　目標(biāo)實施需支持和配合的事項

　　1、需參考各員工完整的崗位職責(zé)；

　　2、優(yōu)秀職員評選依據(jù)及崗位分析資料須經(jīng)主任律師最終裁定。

年度財務(wù)部工作計劃12

　　辭舊迎新、歲末總結(jié)，根據(jù)人事部的要求及財務(wù)部自身建設(shè)的需要對20xx年度財務(wù)工作做一個年度總結(jié)，以完善財務(wù)部的各項工作，提高財務(wù)部工作的效率。

　　一、團隊建設(shè)：

　　人做為工作的第一要素及最重要的公司資源，財務(wù)部把團隊建設(shè)放在所有工作的第一位，從人員招聘、入職交流、工作安排、匯報指導(dǎo)、進度把控直至結(jié)果確認，與部門成員進行充分的溝通、了解;積極引導(dǎo)成員的健康的、穩(wěn)定的工作心態(tài)并引導(dǎo)其準確定位自身的工作目標(biāo);“要律人，必先律己”，從工作細節(jié)、工作態(tài)度、工作能力等方面對成員起模范帶頭作用，嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，嚴格遵守職業(yè)操守;努力建立良好的工作氛圍，并在工作中不斷幫助成員的能力提升、端正態(tài)度、友好協(xié)作;財務(wù)部現(xiàn)配有4人，成員的業(yè)務(wù)能力基本能夠滿足現(xiàn)有的業(yè)務(wù)需求，資金收付、會計核算、總賬管理、稅務(wù)申報、價格審核、及較低層次的財務(wù)管理工作，財務(wù)部急需在成本核算、核算規(guī)范化兩個薄弱環(huán)節(jié)加強人才培養(yǎng)。全力培養(yǎng)一支有“執(zhí)行力”、有“戰(zhàn)斗力”的在數(shù)、質(zhì)、效“三位一體、高度協(xié)調(diào)”的財務(wù)團隊作為財務(wù)部中長期人才培養(yǎng)戰(zhàn)略目標(biāo)。

　　二、部門建設(shè)：

　　部門建設(shè)基于企業(yè)這個組織而存在，部門的目標(biāo)是企業(yè)目標(biāo)的分解，是服務(wù)于企業(yè)的整體目標(biāo)。而設(shè)定正確的目標(biāo)則是部門建設(shè)的出發(fā)點和落腳點，我把財務(wù)部的目標(biāo)分解成五個層次：基礎(chǔ)統(tǒng)計——會計核算——財務(wù)管理——財務(wù)戰(zhàn)略——企業(yè)管理，概括起來就是充分利用公司的現(xiàn)有及未來的`資源(包括人力資源、資本資源、技術(shù)資源、資產(chǎn)資源、商品資源、物質(zhì)資源等)使公司的價值化。部門負責(zé)人作為團隊的核心及“靈魂”必須在部門組織架構(gòu)、崗位職責(zé)、人員配置、分工協(xié)作、部門紀律、獎罰措施、規(guī)章制度等方面做出全面的規(guī)劃和部署，以滿足適當(dāng)?shù)娜嗽谶m當(dāng)?shù)臅r間內(nèi)完成財務(wù)部的各項工作，理論上財務(wù)必須對公司的每一項業(yè)務(wù)在價值上進行財務(wù)評估，保證各項業(yè)務(wù)的合理高效的完成，進而達成公司的整體目標(biāo)。

　　三、財務(wù)具體工作：

　　1、數(shù)據(jù)統(tǒng)計方面，單據(jù)不全、業(yè)務(wù)不全、信息數(shù)據(jù)缺失導(dǎo)致數(shù)據(jù)維護困難，后續(xù)必須加強單據(jù)齊全、制度流程真正執(zhí)行、相關(guān)崗位加強業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)、加強對數(shù)據(jù)崗位(包括采購跟單、倉管、會計、車間統(tǒng)計人員)工作方法及工作習(xí)慣的培訓(xùn);

　　2、會計核算方面，核算準確性、及時型、完整性急需加強，費用核算、總賬、納稅申報、出口退稅基本能夠滿足現(xiàn)時的需求，成本核算、往來管理急需建立規(guī)范化得處理流程，以及加強對會計人員能力提升及責(zé)任心培養(yǎng);全年累計完成收入人民幣4,260.7萬元。

　　3、財務(wù)管理方面，急需加強成本費用控制的執(zhí)行，財務(wù)分析、可行性建議、風(fēng)險防范的領(lǐng)域和具體措施，預(yù)算管理缺失。

　　4、出口退稅方面：20xx年累計完成申報5批次，申報退稅金額439.40萬元，已經(jīng)實現(xiàn)退稅金額為278萬元，退稅款的及時準時的實現(xiàn)一定程度上緩解了資金壓力。

　　5、信保業(yè)務(wù)，完成信保額度的申請14個，申請額度總額為975萬美元，實際完成投保金額為198.6萬美元，支付保費9.4萬元人民幣;完成第二季度的保費補貼申請2400元。

　　6、工行信保短期融資業(yè)務(wù)，從10月份第一批申請獲批并放貸，截止12月31日累計完成4批次共計89.9萬美元的工行短期貸款(折合人民幣556.71萬元)，并于12月份首次還貸11萬美元并支付利息費用883.20美元;信保融資的有效跟進極大緩解了公司資金壓力，保證公司各項業(yè)務(wù)正常開展，后續(xù)將在提高結(jié)匯優(yōu)惠點數(shù)，優(yōu)化和平衡投保金額、檔次、付款方式、國家、費率等，及時還貸減少利息費用、及時申請利息補貼，降低工行手續(xù)費比例上跟進以減少綜合資金使用成本。

　　7、中信銀行金地門道寫字樓小額固定資產(chǎn)順利完成420萬放貸工作，累計支付資產(chǎn)項目投入1,255萬元，保證的資產(chǎn)項目有效實施，為20xx年的產(chǎn)銷分離的辦公格局奠定了良好的基礎(chǔ)。

　　8、資金管理，堅持“量入為出，保證業(yè)務(wù)”的原則有效地保證公司各項業(yè)務(wù)的正常開展，員工工資準時發(fā)放，20xx年全年實現(xiàn)資金流入5，923萬元，資金流出5,726萬元;后續(xù)將在還貸的及時性，資金的調(diào)撥加強計劃以防止還貸風(fēng)險及公司的資金信用等級下降，加強供應(yīng)商的信用周期及額度方面與供應(yīng)鏈實現(xiàn)協(xié)商并盡努力保證供應(yīng)商貨款及時支付。

　　9、資本到位情況說明，注冊資本1000萬，實際到位890萬，資本到位率89%。

　　10、應(yīng)收賬款管理，及時跟進應(yīng)收賬款回款情況，及時知會銷售部追款及與業(yè)務(wù)對賬，保證回款的及時性，建立應(yīng)收款每日匯總匯報制度，20xx年度實現(xiàn)應(yīng)收款賬齡不超過2個月(除極個別客戶的特殊申請放信額度及賬期外)并沒有呆壞賬的發(fā)生，全年累計收貨款467.84萬美元，全年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為4.173，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為57天(按8個月240天計算)。

　　11、資產(chǎn)管理，可以用資金管理及格，固定資產(chǎn)管理基本合格，庫存管理不到位來評價20xx年度資產(chǎn)管理工作。

　　12、內(nèi)外溝通協(xié)調(diào)，財務(wù)部積極地在財務(wù)部內(nèi)部的有效溝通，積極在在公司各部門之間溝通協(xié)調(diào)，積極與外部相關(guān)個人及主體進行有效的溝通協(xié)作，以結(jié)果為導(dǎo)向處理各種問題;與銀行、稅務(wù)等建立了良好的關(guān)系，為的公司形象的塑造貢獻自己的一份力量。

　　13、匯率管理，20xx年的人民幣對美元匯率不斷升值，對外向型出口企業(yè)形成了巨大的匯差壓力，年度累計匯率損失15萬元，銷售部及采購部門應(yīng)積極應(yīng)對匯率變化對收入和成本產(chǎn)生的重要影響，特別在銷售報價環(huán)節(jié)成本評估及采購下單美元轉(zhuǎn)換成人民幣對成本的影響。

　　總結(jié)過去是為了展望未來，我相信只要目標(biāo)明確、思路清晰、正視問題、相互配合、共同努力、執(zhí)行到位就一定能夠把公司20xx年的財務(wù)工作做的更好。

年度財務(wù)部工作計劃13

　　一、財務(wù)職能的完善與擴展

　　1、由于xx公司是由20xx年8月份收購過來的，原有的財務(wù)核算及管理體系極不完善。在過去的上半年，財務(wù)部在整個財務(wù)職能上進行了積極的完善。建立健全了財務(wù)各項會計核算賬簿，對成本費用明細進行合理有效的分類，使成本費用核算口徑一致。

　　2、建立和完善各項報銷單據(jù)，為加強內(nèi)部管理做好前期工作。

　　3、設(shè)置了資金計劃表格及辦法，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效、，鋪下了良好的基礎(chǔ)。公司實行“資金計劃管理”，說明公司決策層對財務(wù)管理工作的重視，為使各部門管理人員充分地認識資金計劃的重要性，財務(wù)親自擬定了各項具體實施細則，同時在財務(wù)部例會上對全體財務(wù)人員提出做好基礎(chǔ)工作的同時要提高管理及服務(wù)意識，要求財務(wù)人員在思想上要高度重視資金計劃管理，按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策層。

　　4、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致。

　　5、對財務(wù)報表體系的完善、對公司財務(wù)報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務(wù)分析報告，充分反映公司整體項目運營績效情況、細致反映公司資金往來及成本費用等具體指標(biāo)變動。其目的，一是要符合財務(wù)管理的要求;二是要滿足管理層對項目運營情況的了解和分析。

　　6、為了使會計核算工作規(guī)范化，從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面落實標(biāo)準化。從小處著手，對財務(wù)檔案進行系統(tǒng)化管理、科學(xué)分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。

　　7、財務(wù)知識的培訓(xùn)，通過納稅xxxx及xxxx稅務(wù)事務(wù)所的培訓(xùn)與交流，提高全體財務(wù)人員對新的稅務(wù)政策和知識的了解和掌握。

　　二、具體職能管理

　　1、財務(wù)核算工作

　　財務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能及時有效的'完成。

　　財務(wù)審核分兩個方面：

　　一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務(wù)部嚴格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關(guān)。如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回。

　　二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關(guān)。

　　2、成本核算

　　隨著公司“xx”項目進行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務(wù)部嚴格按照稅務(wù)要求和工程部進度管理進行付款，對xxxxx建設(shè)集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款，并要求對方及時開具工程款項發(fā)票。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成本。

　　3、銷售核算

　　上半年公司累計推出x棟多層、共x戶進行銷售，在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好，實現(xiàn)銷售x戶，銷售額x萬元。財務(wù)部在整個銷售流程中積極做好認籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關(guān)、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務(wù)部與銷售部門進行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時到位。

年度財務(wù)部工作計劃14

　　20xx年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和其他部門大力支持下，財務(wù)部全體工作人員緊緊圍繞年度重點工作目標(biāo)和目標(biāo)責(zé)任書，按照公司年初工作會議要求，堅定信心，統(tǒng)一思想，團結(jié)協(xié)作，以飽滿的工作熱情，著力從工作的計劃性、針對性和前瞻性入手，注重質(zhì)量、講求實效，努力完成年度各項工作任務(wù)。

　�。ㄒ唬┕径聲逻_的全年重點工作目標(biāo)完成情況

　　1、xx竣工決算報告編制以及審計配合工作

　　完成吉惠園竣工決算報告編制以及審計配合工作，并取得xx市20xx年xx市級統(tǒng)建公共租賃住房項目竣工決算審計報告，下一步我們按審計要求做好審計整改、賬務(wù)調(diào)整工作。

　　2、xx竣工決算報告編制以及審計配合工作

　　因市審計局將xx項目調(diào)整至20xx年審計計劃，目前該項目竣工審計主要是開展前期對接和準備工作，下一步我們將按要求做好該項目竣工決算報告編制以及審計配合工作。

　　3、強化資金計劃管理

　　已按重點工作目標(biāo)完成項目建設(shè)所需資金（月度、季度）計劃、償債資金月度計劃，并根據(jù)公司融資情況、項目投資、償還債務(wù)、對外投資等等情況，完善資金調(diào)度安排。

　　4、加強公司稅務(wù)管理，配合稅務(wù)稽查

　　于20xx年3月20日完成公司20xx-20xx年的稅務(wù)情況進行自查，并按要求上報《自查報告》，同時補繳稅金，接受市地稅稽查局對公司20xx-20xx年的稅務(wù)情況進行稽查。

　　5、完善公司預(yù)算管理工作

　　完成公司20xx年度企業(yè)預(yù)算報表（按國資委要求）編制工作、20xx年度公司日常費用預(yù)算執(zhí)行情況分析工作、20xx年度日常費用預(yù)算編制工作、20xx年度日常費用預(yù)算的調(diào)整工作，并上報公司黨委會、經(jīng)理辦公會、董事會審議通過。

　　6、加強公司會計決算管理工作

　　做好年終對帳、盤點工作，完成20xx年度公司個別財務(wù)決算報表及集團合并財務(wù)決算報表（報國資委、報市財政局）編報；根據(jù)國資委績效考核指標(biāo)，融資部門人員配合，測算目標(biāo)年度內(nèi)的綜合融資成本率、億元凈資產(chǎn)融資額、投資收益率等指標(biāo)，結(jié)合其他指標(biāo)（如100%償還到期債務(wù)、融資總額等）的實際情況，完成國資委20xx年度經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)完成情況的’自查報告；配合會計師事務(wù)所完成20xx年度財務(wù)決算報表及經(jīng)營業(yè)績考核完成情況的審計工作，并按審定結(jié)果做好軟件的填制上報工作。

　　7、繼續(xù)推進xx“收支兩條線”管理工作

　　與委托進行租金收取的子公司積極對接，做好租金臺賬管理，按月度完成至12月份《租金收支情況表》編制，按相關(guān)部門要求上報租金收支情況，為上繳公租房租金提供依據(jù)。同時，對接市財政非稅局、城建處及住保局等部門，按預(yù)算管理要求上繳公租房租金，同時積極協(xié)調(diào)租金下?lián)苁乱恕?/p>

　　（二）目標(biāo)責(zé)任書完成情況

　　已完成xx竣工決算報告編制以及審計配合工作并取得該項目竣工決算審計報告（x審政報〔20xx〕x號）；xx項目決算審計工作因市審計局將該項目調(diào)整至20xx年審計計劃，目前該項目竣工審計主要是開展前期對接和準備工作，下一步我們將按要求做好該項目竣工決算報告編制以及審計配合工作。

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　　1、公司審計及審計配合工作

　　已經(jīng)完成的審計及審計配合工作有：

　　（1）根據(jù)審計局的審計決定書，完成xx、xx項目的竣工決算審計整改、賬務(wù)調(diào)整工作；

　�。�2）牽頭配合省審計廳20xx年度保障性安居工程審計工作，參加審計情況反饋會，牽頭完成審計整改報告；

　�。�3）牽頭配合審計署地方債務(wù)審計工作，牽頭完成審計整改報告；

　�。�4）牽頭配合市國資委關(guān)于公司董事長任期經(jīng)濟責(zé)任審計工作（第一階段）；

　�。�5）牽頭配合市審計局資產(chǎn)負債損益審計工作。

　　2、公司融資財務(wù)配合工作

　　結(jié)合公司在資本市場信息披露的要求，配合會計師事務(wù)所按時完成季度報表的`編制及提交工作；積極配合公司中票發(fā)行及擬發(fā)行非公開發(fā)行公司債券商對公司財務(wù)數(shù)據(jù)的解釋說明工作；配合做好公司主體及債項評級的財務(wù)數(shù)據(jù)更新工作；配合融資部日常財務(wù)數(shù)據(jù)的查詢需求；配合融資部填報與債務(wù)監(jiān)測相關(guān)的各類報表；參與融資部牽頭的各類金融中介的調(diào)研或訪談會議等。

　　3、其他日常工作

　　積極做好公司稅收工作，包括20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳、稅收減免備案、電子發(fā)票工作；結(jié)合各級檢查、審計，嚴格規(guī)范公司工程款項、“三公經(jīng)費”支出，完善相應(yīng)財務(wù)管理制度、辦法和流程；加強集團財務(wù)管理、溝通與指導(dǎo)，向子總司派駐（出）財務(wù)總監(jiān)（財務(wù)負責(zé)人）；參加子公司董事會會議、總經(jīng)會會議，切實履行公司出資人職能和權(quán)力；配合完成監(jiān)事會20xx年度監(jiān)督檢查及整改工作；組織完成工會、黨委財務(wù)預(yù)算、決算、收支及賬務(wù)處理等工作；組織完成公司20xx年財務(wù)、稅務(wù)咨詢機構(gòu)的選聘工作；配合公司各部門、各子公司進行相關(guān)工作。

　�。ㄋ模┲饕獑栴}及解決建議

　　隨著公司創(chuàng)新融資工作、各項審計工作的推進，創(chuàng)新融資會計報表季度信息披露、企業(yè)信用評級、融資機構(gòu)財務(wù)信息提供及解釋，審計資料提供等工作需及時跟進，工作量較大。財務(wù)部難以全面解決創(chuàng)新融資工作、各項審計工作的問題及要求。建議加強部門間協(xié)助，做好相關(guān)需重復(fù)解釋、重復(fù)提供資料的備份與學(xué)習(xí)，確保對外提供資料的準確和口徑一致。

　　此外，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴大和模式的改變，集團化財務(wù)管理日趨復(fù)雜，問題不斷增多，財務(wù)監(jiān)控的力度弱化，給財務(wù)管理帶來了諸多難題。建議公司層面加強學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，借助公司財務(wù)稅務(wù)咨詢中介機構(gòu)的力量，理順集團財務(wù)管理流程；并在后續(xù)公司信息化平臺規(guī)劃中，充分考慮母子公司、子公司之間業(yè)務(wù)的需要，簡化程序、信息共享，降低財務(wù)管理工作勞動強度，提高財務(wù)人員工作效率。

年度財務(wù)部工作計劃15

　　回顧過去，展望未來，xxx房地產(chǎn)公司在恢復(fù)中逐漸步入欣欣向榮，新的xx，財務(wù)部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)保持xx年的昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務(wù)機構(gòu)正常運作的前提下，將財務(wù)的管理提高到一個新的層次！因此，財務(wù)部對充滿激情的xx年作出了如下的展望和規(guī)劃：

　　一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程，層層把關(guān)，當(dāng)然，這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的；同時，財務(wù)部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把xxx嚴格借支，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續(xù)下去；對于項目的請款嚴格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務(wù)一律不得核銷負責(zé)人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

　　二、加強往來款項的催收力度，需要各項目總監(jiān)極力配合財務(wù)的此項工作，對各個項目的正�；乜睿凑展矩攧�(wù)部制定的.傭金結(jié)算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日外，財務(wù)部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當(dāng)月資金收付計劃。

　　三、配備財務(wù)人員：財務(wù)部工作量日漸加強，鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務(wù)建議至少增加一名主管會計，負責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責(zé)日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責(zé)按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。

　　四、配備金蝶升級版財務(wù)軟件及多端口：至少配備三個財務(wù)軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責(zé)現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責(zé)收、付、轉(zhuǎn)全盤內(nèi)、外賬務(wù)處理，董事辦設(shè)置查詢功能，實時進入賬務(wù)系統(tǒng)，進行現(xiàn)金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發(fā)生時，由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計、出納同時記賬，這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現(xiàn)平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當(dāng)一部分重復(fù)工作，月底核對賬務(wù)也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監(jiān)控性更強。由此，財務(wù)管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調(diào)配。

　　五、日常工作：認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務(wù)檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。

　　六、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作。

財務(wù)部：xx

　　20xx年1月10日

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