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資金支付管理辦法
資金支付管理辦法1
第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)邊境和海洋事務(wù)管理，促進(jìn)邊境沿海地區(qū)各項(xiàng)社會事業(yè)和諧發(fā)展，進(jìn)一步規(guī)范邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金管理，提高資金使用效益，制定本辦法。
第二條 本辦法所稱邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金，是指中央財政設(shè)立，主要用于邊境和海洋事務(wù)管理、改善邊境沿海地區(qū)民生、促進(jìn)邊境貿(mào)易發(fā)展的一般性轉(zhuǎn)移支付資金。
第三條 邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金的管理和使用應(yīng)當(dāng)遵循明確用途、突出重點(diǎn)、公開透明、注重實(shí)效的原則。
第二章 資金分配和下達(dá)
第四條 中央財政在預(yù)算中安排邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金，其中用于支持邊境貿(mào)易發(fā)展和邊境小額貿(mào)易企業(yè)能力建設(shè)的轉(zhuǎn)移支付資金實(shí)行與口岸過貨量等因素掛鉤的適度增長機(jī)制。
第五條 省、自治區(qū)、計(jì)劃單列市財政部門（以下統(tǒng)稱省級財政部門）可以根據(jù)本地區(qū)實(shí)際情況，安排資金與中央財政下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付資金一并使用。邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金不要求縣級財政配套。
第六條 邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金分配對象是有陸地邊境線、存在邊境小額貿(mào)易以及承擔(dān)特殊邊境和海洋管理事務(wù)的地區(qū)。
第七條 財政部按照陸地邊境線長度、邊境縣個數(shù)、邊境縣總?cè)丝凇⑿姓鍌�數(shù)、邊境一類口岸人員通關(guān)量和過貨量、邊境貿(mào)易額等因素，結(jié)合各地區(qū)管理和使用轉(zhuǎn)移支付資金的績效評價結(jié)果，對省級財政部門分配邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金。
財政部于每年5月31日前，將當(dāng)年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付下達(dá)省級財政部門；9月30日前，按照當(dāng)年實(shí)際下達(dá)數(shù)提前向省級財政部門通知下一邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算。
第八條 省級財政部門對省以下財政部門下達(dá)邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)本地區(qū)實(shí)際情況，確定補(bǔ)助范圍，同時考慮對省以下財政部門管理和使用轉(zhuǎn)移支付資金情況的績效評價結(jié)果。省級財政部門應(yīng)當(dāng)將用于支持邊境貿(mào)易發(fā)展和邊境小額貿(mào)易企業(yè)能力建設(shè)的轉(zhuǎn)移支付資金分配落實(shí)到有邊境小額貿(mào)易的市、縣（市轄區(qū)），由其安排使用。
省級財政部門于每年6月30日前，將當(dāng)年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付下達(dá)省以下財政部門；11月30日前，提前向省以下財政部門通知下一邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算。
第九條 省以下財政部門應(yīng)當(dāng)將省級財政部門提前通知的邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，全額列入年初預(yù)算。
第三章 資金管理和使用
第十條 邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金的使用實(shí)行分級管理。省以下各級財政部門的管理職責(zé)由省級財政部門確定。
第十一條 省級財政部門負(fù)責(zé)制定本地區(qū)邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付政策，向省以下財政部門分配、下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金；組織實(shí)施對省以下財政部門管理和使用轉(zhuǎn)移支付資金的績效評價和監(jiān)督檢查。
省以下財政部門負(fù)責(zé)管理、安排和使用本地區(qū)邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金。
第十二條 邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金重點(diǎn)用于解決邊境沿海地區(qū)承擔(dān)的中央事權(quán)、具有顯著區(qū)域特點(diǎn)的支出責(zé)任，以及邊境一線地區(qū)、海島等特殊區(qū)域社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展中存在的突出問題。地方財政部門在研究確定邊境地區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金使用范圍時，應(yīng)與本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的總體規(guī)劃相銜接，廣泛征求相關(guān)部門意見。
第十三條 邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金主要用于以下方面：
�。ㄒ唬┻吘澈秃Ｑ笫聞�(wù)管理。包括國門建設(shè)及其周邊環(huán)境整治，界樁、界碑的樹立和維護(hù)，界河河堤及河道整治，沿海岸線保護(hù)，海島基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建立對邊民和民兵的補(bǔ)助機(jī)制等。
（二）改善邊境沿海地區(qū)民生。包括在全國統(tǒng)一的“兩免一補(bǔ)”政策基礎(chǔ)上，提高農(nóng)村義務(wù)教育階段寄宿制學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大補(bǔ)助范圍；實(shí)施“整村推進(jìn)”，建設(shè)群眾文化活動室、改造村民危舊房；建立和完善村衛(wèi)生室制度，加強(qiáng)道路、橋梁、人畜安全飲水設(shè)施、敬老院、鄉(xiāng)村中小學(xué)等公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；強(qiáng)化基層政權(quán)建設(shè)，改善基層政府辦公條件等。
�。ㄈ┐龠M(jìn)邊境貿(mào)易發(fā)展和邊境小額貿(mào)易企業(yè)能力建設(shè)。包括邊境一類口岸運(yùn)轉(zhuǎn)，通關(guān)條件改善，邊貿(mào)倉儲、交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；為邊貿(mào)企業(yè)創(chuàng)造良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，安排貸款貼息，支持企業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、科研、創(chuàng)新、人才引進(jìn)、提升服務(wù)水平等能力建設(shè)。
第十四條 對于支持邊境貿(mào)易發(fā)展和邊境小額貿(mào)易企業(yè)能力建設(shè)的轉(zhuǎn)移支付資金，各級政府不得調(diào)劑用于其他邊境事項(xiàng)。地方財政部門在安排用于支持邊境貿(mào)易發(fā)展和邊境小額貿(mào)易企業(yè)能力建設(shè)的.轉(zhuǎn)移支付資金時，應(yīng)當(dāng)征求同級商務(wù)、稅務(wù)、海關(guān)等部門的意見。
第四章 績效評價和監(jiān)督檢查
第十五條 財政部依據(jù)程序客觀公正、操作簡便高效、結(jié)果橫向可比的原則，對省級財政部門分配、下達(dá)、管理邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金情況，以及所轄邊境沿海地區(qū)管理和使用邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金情況進(jìn)行績效評價。
省級財政部門按照財政部的統(tǒng)一部署，對省以下財政部門管理和使用邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付情況實(shí)施績效評價。
第十六條 財政部根據(jù)工作需要，對邊境沿海省區(qū)管理和使用邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
省級財政部門對省以下財政部門管理和使用邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金的監(jiān)督檢查工作每年至少進(jìn)行一次，監(jiān)督檢查結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時報告財政部。
第十七條 對邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金管理和使用中的違法行為，依照《財政違法行為處罰處分條例》（國務(wù)院令第427號）等有關(guān)規(guī)定追究法律責(zé)任。
第五章 附則
第十八條 省級財政部門應(yīng)當(dāng)依據(jù)本辦法，按照財政管理科學(xué)化、精細(xì)化的要求，結(jié)合實(shí)際情況，制定本地區(qū)邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金管理的具體規(guī)定，報財政部備案。
第十九條 本辦法自公布之日起實(shí)施。20xx年3月31日財政部公布的《邊境地區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法》（財預(yù)[20xx]31號）同時廢止。
資金支付管理辦法2
為加強(qiáng)資金管理，防范操作風(fēng)險，結(jié)合我區(qū)業(yè)務(wù)經(jīng)營情況，特制定本辦法，請遵照執(zhí)行。
一、匯出資金管理
1、同一賬戶當(dāng)天匯出資金在50萬元以上和當(dāng)天累計(jì)匯出資金超過100萬元至500萬元（含）以內(nèi)，由主任審查同意后才能匯出款項(xiàng)；當(dāng)天累計(jì)匯出超過500萬元的由或?qū)彶橥夂蟛拍軈R出。
2、同一賬戶當(dāng)天匯出資金超過100萬元至300萬元（含）以內(nèi)，由營業(yè)部業(yè)務(wù)主管審查；同一賬戶匯出資金當(dāng)天超過300萬元和當(dāng)天累計(jì)匯出資金超過500萬元至1000萬元（含）以內(nèi)，由部長或分管主任審查同意后才能匯出；當(dāng)天累計(jì)匯出資金1000萬元以上由或?qū)彶橥夂髤R出。
3、匯出款項(xiàng)（不含同業(yè)）劃轉(zhuǎn)，單筆匯出超過100萬元至400萬元（含），由清算中心業(yè)務(wù)主管審查；單筆匯出超過400萬元和當(dāng)天累計(jì)匯出資金超過500萬元至1000萬元（含）以內(nèi)，由或?qū)彶�；�?dāng)天累計(jì)匯出超過1000萬元，由或?qū)彶椤?/p>
4、存放同業(yè)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)，由出具資金調(diào)撥通知單，根據(jù)資金調(diào)撥單內(nèi)容辦理。單筆金額1000萬元（含）以內(nèi)，由或?qū)彶�；單筆超過1000萬元由或?qū)彶橥夂�，方能辦理。
二、現(xiàn)金管理
1、現(xiàn)金庫存管理。各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)必須嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，確保資**全，現(xiàn)金庫存限額應(yīng)控制在聯(lián)社核定的庫存限額之內(nèi)，超過限額部分及時送存聯(lián)社。
2、（部）取現(xiàn)金，應(yīng)提前一天報，特殊情況列外。
3、同一賬戶當(dāng)天支取現(xiàn)金和**向清算中心當(dāng)天支取現(xiàn)金超過50萬元，需經(jīng)審查。同一賬戶當(dāng)天支取現(xiàn)金超過50萬元至100萬元（含）以內(nèi)，由業(yè)務(wù)主管審查；超過100萬元需經(jīng)審查。
4、向同業(yè)存取現(xiàn)金，由開具資金調(diào)撥單，當(dāng)日支取現(xiàn)金500萬元以上，由審查后辦理。
三、其它管理
1、針對50萬元以上的大額出賬和走賬，各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人要對客戶的用途進(jìn)行認(rèn)真校驗(yàn)，嚴(yán)格把關(guān)。要與客戶兩個以上主管進(jìn)行熱線驗(yàn)證，獲得確認(rèn)，做好記錄。
2、各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)要建立和完善大額現(xiàn)金管理、審批、登記制度，加強(qiáng)對提取現(xiàn)金異常，長期不動戶劃入大額資金等異常情況進(jìn)行分析，按規(guī)定及時報告。
3、不得辦理結(jié)算賬戶資金轉(zhuǎn)入非結(jié)算賬戶的.轉(zhuǎn)賬結(jié)算。單位結(jié)算賬戶支付給個人結(jié)算賬戶的資金每筆超過5萬元的，要嚴(yán)格審查付款單位的付款理由是否符合規(guī)定。
4、各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員必須嚴(yán)格按照本辦法的規(guī)定進(jìn)行資金匯劃，匯出款項(xiàng)需經(jīng)有權(quán)人審查的，必須經(jīng)有權(quán)審查人在支付憑證和“大額資金進(jìn)出賬登記簿”上簽字后才能匯出。如發(fā)現(xiàn)有違反本辦法規(guī)定的行為，從重處罰。
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