財務部個人工作計劃【熱門】
時間過得真快，總在不經意間流逝，我們又將續(xù)寫新的詩篇，展開新的旅程，該為自己下階段的學習制定一個計劃了。好的計劃都具備一些什么特點呢？下面是小編收集整理的財務部個人工作計劃，希望能夠幫助到大家。
財務部個人工作計劃1
轉眼工作又進入了一個新的階段，作為xx公司的一名財務人員，在總結了過去的工作情況和收獲之后，我對自己的工作情況也有了一定的了解。但公司在不斷的進步，不斷的提高對我們財務的要求!為能進一步的提高財務管理工作，保證工作的提升和嚴格的遵守的公司秩序要求，我在此對自己接下來的個人計劃目標做計劃如下：
一、工作思想的要求
作為一名財務工作者，自身的思想態(tài)度影響著我們的工作水準，甚至對工作的正確性也存在著許多的影響。為此，為能做好接下來的工作目標，思想要求的提升是必不可少的!
在思想方面，我要重視自身的責任，加強工作中的紀律和自身的管理，保證工作能準確順利的完成。
同時，分析上階段自身的情況，我要加強自己的調整能力，保持在工作上的嚴謹態(tài)度和責任，確保在工作中不會出現(xiàn)走神和大意的情況，提高自己的工作態(tài)度。
此外，作為一名xx公司的一員，對于的公司的的企業(yè)精神我也要加強了解，在團隊中更好的融入到部門隊伍中，提高和同事們的協(xié)作能力，積極做出對團隊的貢獻力量。
二、個人工作方面
在自身的工作方面，對于自身不足和懈怠的地方我應該積極的去反思，認識自己錯誤的原因，并積極的去改正自己的問題。就目前來說，雖然在工作中我一直保持著及的態(tài)度和責任感，但還是有一些財務核算上的一些和“不注意”的問題。這都是我在責任意識上的錯誤!雖然是細小的習慣問題，但對財務工作者而言，者卻會帶來許多不必要的隱患和麻煩。為此，我要積極改進自身的'習慣問題，提高工作的規(guī)范性。
另外，在工作方面，我也要加強自身的學習和成長，多參加和同事們的討論、學習，并在自己空余的時間里利用書籍和網絡來填充自己的時間，擴展自己的知識面。提高自己在工作中的業(yè)務能力，并協(xié)助公司團隊為公司的發(fā)展進步提供作為幫助和動力!
如今，新一階段的工作也要展開了，作為財務部的一員，針對下階段新的工作計劃目標，我更要對財務管理規(guī)范制定更加嚴謹?shù)挠媱澓鸵�，努力為公司的財務支出在自己的崗位上貢獻的出一份堅實的力量!
財務部個人工作計劃2
1、財經整頓貫徹一個“實”字
按照國家局《五條紀律》要求，針對20xx年財經秩序專項整頓自查出來的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時間不規(guī)范、原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規(guī)、核算不實、手續(xù)不全等問題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理體制。明年的重點要放在區(qū)局和基層網點，要規(guī)范會計核算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續(xù)，落實資金、商品、資產的管理責任，強化內部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監(jiān)督，防止經營活動中的失誤差錯，保障各財務環(huán)節(jié)安全運轉，全面推動財務管理規(guī)范運作，通過專項整頓建立起規(guī)范、守法、誠信的財經秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關。
2、財務集中實現(xiàn)一個“流”字
全省“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的信
息管理系統(tǒng)應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次，統(tǒng)一固定資產折舊年限、方法，統(tǒng)一存貨分類與單據格式，實現(xiàn)省局對分、縣公司會計業(yè)務的跨單位審核、聯(lián)查，直接進行預算表單的審批，為適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃費用按預算按月核拔，與省局、網點上下聯(lián)網，會計報賬一天一報，財務、資金數(shù)據及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現(xiàn)數(shù)據共亨，建立“集中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的財務管理體系。
3、資金管理突出一個“零”字
一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業(yè)的生產經營運作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業(yè)資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳留在企業(yè)周轉的錢將非常少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營，實現(xiàn)零資金成本。
二是零庫存管理，對各單位實行存定額超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分，反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉。
4、費用開支堅持一個“降”字
堅持費用管理“算、控、降”三字訣，算是全面預算，將費用按預算分解到各單位、各科室，按銷量制定單箱卷煙的費用定額標準，銷多少煙給多少費用�？厥菄栏耦A算管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行“定額包干、責任到人、超支自付、節(jié)約獎勵”的`管理辦法。降是按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，將費用與同期、與定額、與先進單位對比，通過分工明確，層層把關，促使各單位挖潛節(jié)支、堵塞漏洞。
5、會計核算落實一個“真”字
一是摸清“家底”，開展全系統(tǒng)的“清倉、清產、清資、清債”活動，對現(xiàn)有資產存量進行認真細致的分析，找出潛在薄弱環(huán)節(jié)，組織整理各單位歷年的會計檔案，指導各網點會計基礎達標，促進分公司的會計基礎工作更上一層樓。
二是科學理財，學習聚財、生財、用財之道，在深度上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來，在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環(huán)節(jié)，推進會計電算化甩帳驗收達標，使會計信息更加具有時效性和真實性。
6、審計監(jiān)督強化一個“嚴”字
結合財經秩序專項整頓要求，加強審計監(jiān)督，審查各單位的資金、商品、財產、損益、收支是否真實合法，計算國有資產管理是否保值增值，審定各單位負責人的任期和介中完成的主要財務指標和經營成果，公正客觀的評價各單位經營業(yè)績，嚴格考核管理，嚴肅查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發(fā)票等違規(guī)違紀行為，堅決抵制假憑證、假規(guī)范、假審計弄虛作假的作法，推動審計監(jiān)督進一步規(guī)范化、制度化、透明化。
財務部個人工作計劃3
根據聯(lián)社辦公會的統(tǒng)一安排部署，結合我轄內勤管理工作中的實際，在上年財務管理工作經驗的基礎上，細致分析信用社以后發(fā)展形勢，經研究確定，XX年度聯(lián)社財務科的工作思路和指導思想是“以緊密圍繞聯(lián)社業(yè)務經營為中心；以改革時期政策扶持為契機；以提高全轄經濟效益為目標，狠抓制度落實工作，強化財務管理，加快電子化建設步伐，防范各種業(yè)務操作風險，全面完成市辦事處下達的財務目標任務”。為此，特制定如下財務工作計劃書：
一、制定崗位職責、完善業(yè)務操作規(guī)程、加強各項制度落實工作
1、制定信用社會計、出納、儲蓄操作規(guī)程今年，我們財務科將按照新編財務制度和信用社日常會計、出納工作實際，結合省聯(lián)社下發(fā)的各項制度文件，制定出適用于我轄的會計、出納、儲蓄日常操作流程。在財務管理和支付結算上，優(yōu)化會計、出納操作的各個環(huán)節(jié)，使各項操作統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一標準，讓信用社會計、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道，切實杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現(xiàn)況。另外，我們還著重抓一個試范點，由我們財務科牽頭，現(xiàn)場指導，及時解決信用社在運行過程中的實際問題，待規(guī)范化之后，再組織信用社會計、出納人員進行學習和交流，從而，徹底統(tǒng)一會計、出納操作流程，使信用社會計、出納工作逐步向高效科學的方向發(fā)展。
2、建立信用社業(yè)務操作考核辦法，完善獎罰制度為進一步加強信用社措施落實力度，提高內勤員工業(yè)務操作能力，切實促進員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務，今年，我們財務科將全面建立、健全信用社業(yè)務操作考核辦法，將日常業(yè)務和微機處理充分結合，加強內勤員工在制度落實上的考核力度，制定出詳細的獎罰辦法，以此來有效提高員工按規(guī)程進行業(yè)務操作意識，確保我轄各項業(yè)務的正常運轉和全年業(yè)務操作安全無事故，促進我縣年底各項財務管理制度的全面落實。
二、搞好信用社費用核定，繼續(xù)做好信用社各項常規(guī)檢查
1、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，提高管理水平，由于XX年我轄將計劃新設立46個分社，重要憑證和的管理更顯重要，特別是對主社、分社及儲蓄所重要空白憑證的分級統(tǒng)一管理方面，除要求進行實地檢查外，還要求信用社內勤主任每月必須對主社、分社及儲蓄所的重要空白憑證進行（）一次全面檢查，信用社每月必須指定專人對所轄辦公網點重要空白憑證進行一次檢查，對檢查情況還要如實填寫檢查登記薄和工作情況表，今年財務科將力爭使重要憑證管理工作再上新臺階。
2、加強信用社往來帳管理，做好金融安全防范工作近年來，越來越多的金融案件都發(fā)生于銀企、行與行之間結算資金的往來過程中，對銀行間在途資金的管理顯的越來越重要。鑒于此情況，為了防患于未然，今年我們財務科將在往年的基礎上進一步加強往來帳管理，確保信用社業(yè)務的安全無事故。在往來賬務管理上，我們財務科將一方面及時印發(fā)關于加強信用社行社往來管理方面的相關文件；另一方面指定一名非聯(lián)行記賬人員負責對行社往來帳的勾對工作，對社內及銀企對帳也明確了對帳單的打印及收回時間；三是為確保這項制度的貫徹落實，XX年，財務科繼續(xù)要求信用社在每月15日前收回對賬單，每月全面對行社、行內對帳單進行認真勾對，并對對帳情況做好記錄，責權分明；同時加強銀企對帳，要求信用社一季度必須進行一次全面對帳，下月按賬號排列順序裝訂入檔，確保銀企間業(yè)務往來安全無事故。
3、科學核定信用社財務費用信用社費用指標及各項財務經營指標核定是否科學、合理，直接關系到信用社全年目標計劃的完成。今年，我們將按照上級行和聯(lián)社辦公會要求，認真測定、科學核算各項財務費用指標。為此，我們財務科將著重從三方面入手：以年終決算報表數(shù)字為基礎，認真分析上年財務數(shù)據，合理核定當年各單位費用支出。組織信用社進行一次全年經營情況預測，并結合有關金融政策和本年工作需要，認真編制XX年度財務收支計劃，特別是對營業(yè)費用支出，要對每項支出寫出充分的理由，經聯(lián)社審查批準后，按計劃執(zhí)行。
4、搞好信用社財務常規(guī)檢查工作為確保信用社每筆費用支出的合法、合規(guī)，執(zhí)行好全年費用核定限額，防止信用社各種超費用、繞費用開支現(xiàn)象。今年，我們財務科將加大對財務開支的檢查力度。一方面財務科將開展常規(guī)費用開支檢查，另一方面進行不定期的檢查，并還將在XX年試行把信用社數(shù)據盤和原始憑證抽到聯(lián)社進行異地非現(xiàn)場檢查，最終目的就是要讓信用社的每筆費用開支合法、合規(guī)，以此逐步增強聯(lián)社對信用社費用開支的`現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)管力度，為XX年全面完成各項財務指標打下基礎。
三、搞好業(yè)務培訓、提高員工素質，將優(yōu)質文明服務工作常抓不懈
1、搞好信用社業(yè)務培訓工作，做好信用社技能比賽工作信用社內勤人員負責全轄的支付結算和會計核算的重任，素質的高低直接影響信用社的辦公效率和核算水平，為此，內勤業(yè)務培訓和技能比賽就成為財務科每年工作中不可缺少的一部分，今年我們將通過以下幾方面提高全轄員工的素質。
繼續(xù)搞好業(yè)務技能比賽工作沒有比賽就沒有競爭，沒有競爭就不能進步，所以，技能比賽我們將繼續(xù)組織下去，并要根據實際對考核內容進行改革，把日常工作中切實需要提高和掌握的技能作為考試中的重點。XX年度，我們將繼續(xù)開展包括百張掀打、日常業(yè)務操作、會計報表輸入等方面的技能比賽。通過比賽，充分調動信用社員工業(yè)務技能學習的積極主動性，另外在考試方式上，我們也將采取多樣化的方式，比如，先由信用社進行初選，聯(lián)社同時組織進行全轄技能比賽，以此來提高比賽的競技性、可比性，并實行重獎重罰，以此激勵全體員工增強自身素質的積極性。
對全轄內勤員工進行業(yè)務操作培訓今年我們財務科將制定信用社會計、出納、儲蓄操作規(guī)程，為了使信用社員工真正將操作規(guī)程較好地運用于實際，XX年我們將開展一次針對新業(yè)務操作規(guī)程的培訓工作，通過此項培訓使員工將各項業(yè)務操作要點全面接受，使制定的操作規(guī)程起到應有的效用。
搞好信用社儲蓄所微機建設培訓工作XX年度，我轄將計劃設立46個新的儲蓄分社，實現(xiàn)儲蓄辦公的微機化是必然，上點工作要求時間緊、任務重，如何高效、穩(wěn)妥地做好上點工作是我們需要解決的問題，為此，我們將首先由財務科制定出《××縣聯(lián)社儲蓄所上點方案》，對儲蓄、對公系統(tǒng)的上點工作進行一個總體部署，然后從每個信用社抽調一名微機技術能手，對上點方案進行培訓，對日常辦公程序使用過程中經常出現(xiàn)的問題和基本的操作步驟，進行集中全面的培訓，尤其是對對公、儲蓄系統(tǒng)移植操作流程和注意事項的講解，經過組織培訓來不斷提高信用社員工的微機操作能力和一般性問題的解決能力，最終一方面高效、穩(wěn)妥地完成新儲蓄所的上點工作；另一方面讓每個信用社微機管理員的微機操作水平真正上一個新臺階。
財務部個人工作計劃4
在新的一學年里，各種工作復雜而多樣，為更好地做好x中心學校的財務工作，新學年里我計劃一如既往地做好日常財務的核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
一、繼續(xù)努力學習相關方面的知識
參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育學習，掌握和領會財務知識的要點和精髓。嚴格規(guī)范要求，熟練地進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。
4、加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票。
5、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領導臨時交辦的其他工作
7、保障財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合學校發(fā)展的步伐。
三、繼續(xù)做好各項費用工作
學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。
1、按照上級要求不允許收住宿學生住宿費。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、允許代收學生保險。
四、做好在職及退休教師的`福利保險工作
總之在新的一學年里，我會更加努力，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于學校。為全鎮(zhèn)中小學的發(fā)展做出更大的貢獻。
財務部個人工作計劃5
財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本計劃控制、各部門費用支出的重任，在領導的監(jiān)督下財務部工作人員應合理的調節(jié)各項費用支出，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤最大化。
一、加強規(guī)范管理，做好日常核算工作
1.作為非盈利部門，合理控制成本，有效發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督職能是財務部門工作的重中之重，為此，財務部要根據領導的旨意，加強各項數(shù)據統(tǒng)計的真實性，為公司今后的發(fā)展提供可靠的依據.
進一步加強會計核算工作，完善財務制度建立
2.制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何企業(yè)都有嚴格的規(guī)章制度，財務部必須制定各崗位工作職責明細，明確各崗位工作職責和權限.
3.在應收賬款上財務部起到了一個有效的監(jiān)督作用，在實際工作中做到每月兩次(15個工作日)出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的運行質量，做好財務檔案管理
4.各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到出有憑，入有據，在實際工作中報銷金額與票據相符，做好重要空白憑證訂購、保管等管理工作，起到財務部門的一個監(jiān)督作用。
5.嚴格遵守財務會計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成并通過各種年審工作.
二、財務部工作計劃.
1.為全面響應公司幾年發(fā)展規(guī)劃，做好搞好固定資產預算治理工作，進一步做好費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解和落實工作，讓預算真正發(fā)揮應有的作用.
2.加強各項費用的控制，采取集中控制與分散控制的原則。集中控制是在分管領導的領導下，指導財務部門統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算;分散控制是由各個部門根據本部門職責分工，對應付的成本費用進行控制，采取行政負責，部門監(jiān)督的原則，控制好其他費用的使用.
3.摘好固定資產、流動資產(庫存資產)的管理，(每月應對庫存產品進行盤點，賬卡物必須做到統(tǒng)一標識，)凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益，提高資產利潤率.
作為財務部的責任人應深入研究稅收政策，合理避稅增收益，通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚團隊精神，公司利益不是個人行為，只有整個團隊的認真配合，才能充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理的核心作用，為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻!
現(xiàn)在將規(guī)劃某某公司財務部的工作計劃與制度流程描敘如下：
計劃公司在20xx年某月份之前建立財務賬，并出具生產成本表與財務報表以及其他相關報表.因為開立賬套前期需要花費一定的時間對存貨與固定資產等進行盤點.但是在未建立財務賬前幾個月的收入，日常費用，付款數(shù)據都要一一登記整理好及時匯報提交給總經理.目前正在籌劃印刷財務上所用到的單據與制做表格，如：費用報銷單、記賬憑證、賬簿等。
一、開賬前提準備工作：
1、存貨的盤點：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等進行盤點.
2、固定資產的盤點：由于以前的固定資產沒有發(fā)票，也未進行資產折舊.難以判定目前未有發(fā)票的資產價值，所以需要進一步對未有發(fā)票與舊的設備進行評估.
3、往來賬：應收款與應付款的余額數(shù)
4、現(xiàn)金、銀行賬戶余額
5、財務用單據、表格、賬簿
6、財務制度流程的制做
二、財務工作分為7大模塊：
1、貨幣資金(現(xiàn)金銀行)
2、費用
3、工資
4、成本核算
5、往來(應收與應付賬)
6、固定資產
7、存貨
三、會計人員的工作分配與職責
總賬會計：
1、負責每月的現(xiàn)金銀行日記賬的制作登記.
2、每月于規(guī)定的'時間內完成薪資發(fā)放總表提報主管審核
3、負責總賬記賬工作
4、負責憑證的制作和賬務的錄入
5、歸集各模具所發(fā)生的成本費用后編制成生產成本表,提報主管審查。
6、每月提供各項財務總報表及明細表、財務報表給上級審查(公司審核)
7、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點
8、領導臨時交辦的其他事項
9、嚴守公司商業(yè)秘密
往來賬會計：
1、負責每月與供應商、客戶對賬
2、每月底制作付款計劃，聯(lián)系供應商安排付款
3、進、銷存發(fā)票的跟進與登記.
4、固定資產的登記，并依據折舊方法進行折舊.
5、財務檔案的保管(外賬與內賬的分開歸檔保管)
6、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點
7、領導臨時交辦的其他事項
8、嚴守公司商業(yè)秘密
出納：
1、負責公司的費用報銷，供應商付款.將所有的付款單據交給某某登記現(xiàn)金銀行日記賬.
2、每月的工資發(fā)放及跟進員工借款收回
3、協(xié)助領導處理相他事項
四、會計人員的工作流程
(一)、工作流程：
(某某負責單據的整理與現(xiàn)金銀行流水賬登記工作，YY負責貨幣資金的收支工作。)
1、現(xiàn)金收付
a.收現(xiàn)
根據YY開具的收據收款，檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名，收到現(xiàn)金后在收據(發(fā)票)上簽字并加蓋財務“結算”章將收據第②聯(lián)(或發(fā)票聯(lián))給交款人，某某憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬.
b.費用報銷：
某某負責每次給供貨商或者本廠員工報銷前都要填寫某某公司費用報銷單，
本廠員工的費用報銷單經經理和財務主管審核簽名方可拿給YY報銷，并且要經手人簽名。報銷人有前期欠款時，報銷費用一律先沖抵欠款.若遇出納無現(xiàn)金時，應暫時保存報銷單據，待出納取回現(xiàn)金時通知領款，或退回報銷人，待出納取回現(xiàn)金時再通知領款.付款的原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章，報銷完的單據由某某每日去YY處拿來及時登記現(xiàn)金流水賬，每天結束前清點庫存現(xiàn)金，是否與賬相符.
2、銀行收付
a.銀收
某某根據YY從銀行取拿回的回款單據，核對收款資料與發(fā)票是否一致，交給財務主管審核，方可登記現(xiàn)金銀行日記賬.
b.銀付
YY每月根據ZZ月底作的銀行付款計劃，填寫匯款單，銀行賬號、金額大小寫一致.方可付款，付款OK后的付款單交回給某某登記現(xiàn)金銀行日記賬.下月中旬完成上月的賬務工作，確保賬上與現(xiàn)金銀行賬戶余額一致，并出具財務報表.(建議公司開立一至兩個私人賬戶，并開通銀行網上維護，方便財務人員每天清楚公司的賬戶收支情況，利于賬務處理，減少錯誤發(fā)生款項收支.賬務迷亂.)
(二)、總賬崗位工作流程：
1、總賬流程：主要是費用類、收付款類原始數(shù)據錄入，財務總賬記賬，檢查記賬工作，以及提供全部財務數(shù)據.
a.費用類：每月整理出納現(xiàn)金費用報銷單，銀行收款與支出等單據，對這些經楊立超審核后的原始單據進行核對，如復核正確，并分類以會計的計賬方式填寫記賬憑證，當月所有費用，現(xiàn)金及銀行發(fā)生業(yè)務全都錄入現(xiàn)金銀行日記賬，生成憑證后，要與出納核對現(xiàn)金，銀行存款的當月余額。如有不一致，要找出原因更正。
b.應收類：ZZ崗位負責，傳遞某某.
c.應付類：ZZ崗位負責，傳遞某某.除了購買原材料做為應付賬款，其他應付的款項做為其他應付賬款，如：固定資產、文具用品等其他需付款資料.
d.攤銷、計提、折舊：20xx年公司的裝修費用達到某某某多萬元，計劃在某年內攤銷完畢，某年中平均每月攤銷金額做為長期待攤費用.沖減利潤.每月對于未抵扣的進項發(fā)票，且已付款，此發(fā)票做為待攤費用處理，待下月抵扣了再轉為應交稅費的進項稅.計提費用主要有工資，國地稅稅費.固定資產與折舊費用由往來會計ZZ提供.
e.核算成本：成本簡稱分為料、工、費三大項，料：每月要與倉庫核對好材料的收、發(fā)、存數(shù)據，并每月底進行存貨的盤點.根據跟單員知會的模具生產進度，進行成本核算.每套模的用料數(shù)量依據工程BOM表，再以BOM表的數(shù)量某材料的平均單價，前提工程BOM表的數(shù)據一定要精確，確認好各套模需要的用料額后，按各套模的生產進度占本月領料總數(shù)據的比例，(此領料指的是共公用料)算出各套模的用料成本，因生產模需要的共料不多，各套模具的用料大多數(shù)都是固定，如：每一套模用的模胚，鋼材都是固定的模具用，所以固定的用料完全計入本月本套模的成本，因此車間每月停留的共用材料相對比較少，所以計算成本時，不計算在車間停留的材料.領用多少材料就當成全部用完.本月的總材料成本就是各套模的材料成本相合.工：本月生產車間人員工資全部計入本月模具成本中.費：包括了本月車間的間接人員工資，車間領用的機物料消耗品，水電費，也就是說除了直接用于生產模具的材料，用于車間的其他制造費用。
f.結轉損益：所有賬務記賬完成后，對全部的數(shù)據結余核對一次，現(xiàn)金、銀行結余要與出納賬核對當月余額，應收應付結余數(shù)要與往來會計核對當月余額，如有不一致，要找出原因更正。接著結轉損益，把所有損益類的科目接平，整套賬將于完成.出具財務報表.財務報表交給GG審核，公司審核。
2、工資、伙食的核算：每月根據人事部給的人員工時，計算每個人員的工資，包括中途離職人員工資與公共人員工資的核算，工資扣除項目主要有住宿、電費(超出公司用電標準需另扣).飲水費、保險費.工資表單計算核對好之后交給GG與經理審核，審核好的離職人員工資交給出納發(fā)放.其他每月充一發(fā)放.根據廚房L給的送油、菜、煤氣之送貨單，與人事給的人員用餐天數(shù)，計算出本月每人每天的伙食費.包括人員伙食及與公共人員伙食.人員伙食費用單據交給GG審核。
(三)、往來會計崗位工作流程：
主要負責應收應付對賬工作，進、銷發(fā)票的跟進，財務檔案資料的保管.
a.應收類：每月將我司開出去的增值稅發(fā)票，模具的請款資料與客戶每月對好賬后做應收賬款(建議公司招多一名跟單員，接單工作，并專門跟進每一套模具的生產進度，知會財務人員分期間請款，避免迷亂賬務或漏請款.)開出去的銷項發(fā)票收回的稅點也要每月與客戶確認對好賬后做為其他應收賬款，(此部份款收現(xiàn)金).將每筆應收賬款及其他應收賬款填寫記賬憑證，記賬憑證后面附上相對應的資料或對賬單.以上資料整理好交給GG審核OK后交給總賬會計某某做賬.并跟進收款，收回的賬款結轉銀行存款或現(xiàn)金.銷項發(fā)票的登記與跟進，并依據銷項增值稅票填寫送貨單及收齊相關資料(如：銷售合同采購訂單).增值稅票、送貨單、銷售合同、采購訂單四份單據數(shù)據要一致.發(fā)票原件與送貨單寄給客戶，復印件附在記賬憑證后面做賬。
b.應付類：根據倉庫人員傳遞的送貨單數(shù)量與供應商對賬，核對對賬單正確無誤后，根據對賬單上的數(shù)量與采購訂單的單價，得出需要開票的金額，做為應付賬款，待發(fā)票收回后，依據實際付款金額結轉應付賬款.因自己計算金額與供應商開出的增值稅發(fā)票金額如有1-2分錢相差，沖減原材料科目.除了購買原材料做為應付賬款，其他應付的款項做為其他應付賬款，如：購買固定資產、購買進項發(fā)票支付的稅點、文具用品等其他需付款資料.購買進項發(fā)票支付的稅點每月要跟供應商核對稅點款.將每筆應付賬款及其他應付賬款填寫記賬憑證.每月底制作付款計劃，聯(lián)系供應商并安排付款.需要以銀行賬付款的，把銀行付款資料交給廠長付款.付完款后將應付賬款結轉沖減銀行、現(xiàn)金，填寫記賬憑證，記賬憑證后面附上相對應的資料或對賬單.以上資料整理好交給GG審核OK后交給總賬會計某某做賬.每月跟進進項發(fā)票的收齊工作，抵扣聯(lián)復印件附在付款資料后面做賬，原件交給外賬人員抵扣，對于本月不夠抵扣的進項發(fā)票，聯(lián)系供應商購買稅票.并負責處理收齊相關資料，(如：送貨單銷售合同采購訂單)確保進項增值稅票、送貨單、銷售合同、采購訂單四份單據數(shù)據一致。
c.固定資產的登記與折舊：跟據購買固定資產合同，依據合同資料確認是否需要分期按排付款與發(fā)票的收齊工作，在公司收到固定資產時登記到固定資產清單表格內，固定資產原值是不含稅金額，不管固定資產是否完全付完款，發(fā)票是否全部收齊，都要計入總的不含稅金額，并在下一個月進行折舊.折舊方法采用“平均年限法”，也就是“直線法”.折舊的年限依據設備的價值，一般分3年、5年、10年折舊.預計凈殘值為設備的不含稅金額的5%計算.每月都要進行固定資產折舊.直到設備按期提完折舊或依然還在使用，這樣就不需要再提折舊.根據設備的用途分管理用的設備入管理費用，車間用的設備入制造費用.折舊資料與固定資產清單交GG審核后轉交給總賬會計入賬.
d.財務檔案的保管：內外賬要分開柜進行保存。
e.其他事項：與某某同時處理倉存存貨數(shù)據，并跟進倉庫人員每月底進行存貨盤點，核對數(shù)據.前提倉庫人員必須根據送貨單上的材料名稱與數(shù)量是否與實物相符，對單據與實物不符合的，有權退回.如單據與實物不符，給生產領料或財務對賬造成混亂，追究倉庫人員責任.
f.外賬聯(lián)系：每月初5號前將部份單據的原件(如：發(fā)票、收據、領料表、
存貨表及其他費用單據等)給外賬做賬，自己留復印件給某某入賬.
最后，建議公司購買一套財務軟件或ERP整套軟件.(ERP整套軟件包括：
財務、倉庫、采購等模塊，價格相對單純的財務軟件貴出2-3倍.)以提高日常工作效率，提升企業(yè)管理水平，目前公司業(yè)務經營規(guī)模闊大，且往來單位數(shù)量眾多，手工財務核算模式導致效率低，精確度不高，監(jiān)控不力等情況，不能及時反映資金流與物流的變化。阻礙領導做出相應決策.通過信息化管理則可以形成相對完整全面的業(yè)務流程，使收款、付款、轉賬等憑證自動生成、自動記賬、自動生成總賬、明細賬和財務報表，提高財務核算效率，使原先的無賬、單純的手工賬務核算職能提升到企業(yè)管理方面。
財務部個人工作計劃6
公司財務工作的指導思想是：在公司黨組領導下，認真貫徹落實x公司工作會議精神；圍繞公司資產經營考核目標，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化成本控制，完善公司預算管理體系；加強資產、資金管理和運作，防范和化解財務風險，確保公司可持續(xù)發(fā)展；以現(xiàn)代化財務管理為目的，全面推進財務經營管理信息系統(tǒng)建設。
20xx年下半年公司財務工作要重點抓好以下工作：
一、以電價為突破口，解決經營中的主要矛盾
電價矛盾是當前經營工作中突出的問題，合理的電價是保證實現(xiàn)經營效益的前提，是公司發(fā)展的生命線。
二、繼續(xù)強化預算管理，確保資產經營目標的實現(xiàn)
全面預算管理貫穿企業(yè)經營工作的始終，是實現(xiàn)企業(yè)經營目標最主要和最有效的.控制機制。不但要抓發(fā)展更要考慮經濟效益，要開源節(jié)流，挖掘內部潛力，控制投資和生產成本。公司系統(tǒng)要把降低成本作為加強公司經營管理的一項重要工作來抓，牢固樹立成本管理理念，從嚴控制生產經營、項目建設和融資成本。
1、降低生產經營成本。要求各單位20xx年下半年的成本費用必須控制在預算內，確保資產經營目標實現(xiàn)。
2、建立項目財務評價體系，防范投資風險。要建立健全投資項目（包括基建、技改、大修等）評價制度，包括建設前的財務預評估制度與項目投產后的后評估制度，提高項目投資經濟效益。
3、加強資金管理，降低融資成本。進一步加強項目資金的監(jiān)管力度，完善資金流動計劃管理，提高項目融資計劃的準確性和可靠性，爭取貸款優(yōu)惠利率，優(yōu)化債務結構，降低融資成本。
三、加強資金管理和資本運作，提高資金效益，為建設提供財務支持
進一步發(fā)揮xx公司現(xiàn)金流量的優(yōu)勢，優(yōu)化資金調度，在保證生產經營資金需求的前提下，加大資本運作力度，充分發(fā)揮xx公司業(yè)務部的融資理財功能，提高資金的效益。繼續(xù)保持良好的銀企合作關系，充分利用銀行授信，選擇靈活多樣的融資方式，為建設提供財務支持。
四、積極參與電力體制改革方案的實施，確保各項財務工作順利進行
認真研究財政部《關于電力企業(yè)重組工作中有關資產財務劃分問題的通知》和其他國家有關政策，做好分開過程中發(fā)電企業(yè)資產財務劃分及資產交接工作，理順財務關系。對資產劃轉和交接中出現(xiàn)的財務問題，提出解決辦法。要積極參與主輔分離研究，解決主輔分離過程中的相關財務問題。
五、大力推進財務經營管理信息系統(tǒng)建設，推動財務管理現(xiàn)代化
20xx年項目計劃要完成軟件開發(fā)、系統(tǒng)初始數(shù)據的整理與錄入、系統(tǒng)試運行等，并爭取實現(xiàn)在線運行。公司各部門和供電局（試點單位）及各相關單位在今后的工作階段中要配合項目實施，確保項目順利完成。
六、做好城工程的竣工決算工作
今年將工程的竣工決算工作列入對供電局內部經營責任制的考核，我們要求各供電局采取措施，切實將城xx項目竣工決算工作抓緊做好。
七、規(guī)范代管縣供電企業(yè)的財務管理，提高管理水平
我們要繼續(xù)開展對代管供電企業(yè)財務調查，進一步摸清代管供電企業(yè)的財務情況以及存在問題，制定相應的管理辦法，規(guī)范代管供電企業(yè)的財務管理行為。
八、進一步加強財務監(jiān)督，做好迎審工作
為了配合審計部門檢查，公司對迎審工作進行了布置，各單位要認真配合審計部門做好檢查工作。
財務部個人工作計劃7
1、進一步鞏固會計核算改革工作
搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎，因此，必須在鞏固會計核算改革的基礎上，進一步規(guī)范會計基礎工作，提高會計核算的水平。
2、完善財務制度建設
我們將在201年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規(guī)章制度，諸如：《清華大學非貿易非經營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。
3、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設
我們將進一步開發(fā)財務專網在財務管理和會計核算中的'作用；進一步加強財務處網頁建設，做好財務信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢，提高辦公效率；完善內部報表制度，開發(fā)財務分析系統(tǒng)，為決策提供科學依據。
4、配合后勤部門做好社會化改革工作
從財務角度認真總結201年后勤改革的經驗，修訂和完善后勤單位的經濟管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán)；設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財；擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。
5、加強會計人員的業(yè)務培訓，提高會計人員的整體核算水平
201年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務培訓。結合201年的決算和總復核中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。
6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用
201年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng)。
7、管好、用好各種專項經費
做好211工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據和財務統(tǒng)計分析工作。掌握985經費的使用計劃（規(guī)劃），加強平日管理、檢查、分析和控制工作。
8、清理會計檔案庫，開發(fā)票據管理軟件
對所有的會計檔案進行整理、清查和分類，開發(fā)票據管理軟件，加強票據的管理和監(jiān)督。
9、完成助學金一級核算工作
財務部個人工作計劃8
一、制度建設方面
1）年頭年月整理、圓滿了各部分崗亭職責，包括行政人事類、財務類、店長類、阛阓類、售后類、業(yè)務類。
2）正在公司分經理的帶領下，取分裁辦共同，對公司各項管理制度進行了梳理。
3）規(guī)范了人力資流部工做流程，整理、編削、制訂了各項人事一樣平常使用表格共計26份。
4）正在公司分經理的帶領下，按公司的事實狀況，對公司的定員、定編進行了核定。
5）依照公司架構的改觀，編削各部分管理架構圖。
二、聘請、培訓方面
果部分內部分工，年頭年月的聘請、培訓工做是由盛燕負責，后果盛燕私自收取停業(yè)員服拆費被公司開除，接辦聘請、培訓工做后對盛燕前期的遺留問題，如私自承諾停業(yè)員全額退還服拆費、職員檔案管理混亂等等進行了從事，對入職培訓內容進行了整理，并組織了4月的'一次聘請活動。
11年4月劉榛加入公司，將聘請、培訓工做轉出，并取之進行踴躍共同，使工做順利交代。10月底劉榛辭職，再次接辦聘請工做，整理了劉榛交代的停業(yè)員資料，取各聘請公司、獵頭公司進行接洽，梳理并對公司的聘請渠道進行了取舍。
11月接辦聘請工做后，共辦理入職3xxxx，離職1xxxx（均包括商戶停業(yè)員），共無1xxxx商戶要求代聘停業(yè)員，其外未落實的無xxxx，其缺為商戶要求太高，不到符合的人，或商戶給出的待逢低有人情愿去。
三、考核方面
1）公司，設計了360°考評表，涉及的部分無：財務部、正常行政管理職員、實習停業(yè)員、阛阓管理職員。正在年頭年月進行了使用，左旋肉堿，不過隨滅公司架構、管理職員的不斷變動和我工做量的變遷而沒無得到延續(xù)。
2）依照公司4月調零的要求，設計了各部分的績效考核表，包括：副分、售后部、財務部、商管一部、商管二部、招商部、市場部、籌謀部。
3）7月整理了公司績效管理制度和考核體系，對各項目標進行了再一次的匯分。
4）分的來說，11年的考核工做完成的不是那么抱負，腳踏實地的說，公司的績效管理體系并沒無實反建立起來，那取公司大狀況有關，但我的工做做的不敷也是緣由之一，11年將做出改進。
四、薪酬方面
1）正在公司分經理的帶領下，編削、圓滿了公司薪酬布局表；
2）4月對公司的整體薪酬做出調零，對公司員工的底薪等進行調零，全公司工資部分整年為萬元，獎金依照公司銷售狀況按比例核算；
3）對各部分的獎金方案進行了調零，并隨滅公司副分級管理職員的管理部分變遷而不斷進行獎金方案的編削，舉例：售后部方案從4月到12月共編削了xx。且每次編削都無大量的測算工做。
4）每月對各部分上報的各項報表進行審核，進行薪酬核算，并對各部分薪酬比例進行綜合。
5）11年正在薪酬管理方面，只是做了簡略的核算及綜合工做，沒無做到歷程控制，沒無實反起到為公司決策層提供決策依照的做用，正在11年將做出改進。
五、其他工做
1）正在體系外，設計增添了“人事管理體系”，包括了職員基本消息、培訓狀況、同動狀況等，進行其一樣平常維護工做，包括：錄入員工檔案、轉反錄入、離職錄入、同動錄入、培訓錄入等。
2）日凡人事檔案的清算。
3）各部分的銜接工做，包括和賣場等部分和諧收取員工服拆費和從事商戶關系等。
4）公司內部一樣平常勞動讓議的從事。
財務部個人工作計劃9
XX年是公司發(fā)展中的關鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發(fā)展規(guī)劃，認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理，積極為公司領導經營決策當好參謀，為完成公司經營目標作出應有的努力�，F(xiàn)就目前情況，提出以下初步構想：
一、財經整頓貫徹一個“實”
按照國家局《五條紀律》要求，針對XX年財經秩序專項整頓自查出來的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時間不規(guī)范、原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規(guī)、核算不實、手續(xù)不全等問題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理體制。明年的重點要放在區(qū)局和基層網點，要規(guī)范會計核算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續(xù)，落實資金、商品、資產的管理責任，強化內部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監(jiān)督，防止經營活動中的失誤差錯，保障各財務環(huán)節(jié)安全運轉，全面推動財務管理規(guī)范運作，通過專項整頓建立起規(guī)范、守法、誠信的'財經秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關。
二、財務集中實現(xiàn)一個“流”
全省“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的信息管理系統(tǒng)應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次，統(tǒng)一固定資產折舊年限、方法，統(tǒng)一存貨分類與單據格式，實現(xiàn)省局對分、縣公司會計業(yè)務的跨單位審核、聯(lián)查，直接進行預算表單的審批，為適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網點上下聯(lián)網，會計報賬一天一報，財務、資金數(shù)據及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現(xiàn)數(shù)據共亨，建立“集中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的財務管理體系。
三、資金管理突出一個“零”
�。ㄒ唬┝阗Y金運營，零運營資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業(yè)的生產經營運作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業(yè)資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳，留在企業(yè)周轉的錢將非常少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營，實現(xiàn)零資金成本。
（二）零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分，反之則增加得分，讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉。
XX年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：
1、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。
2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。
3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監(jiān)督，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度。
4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。
5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領導，協(xié)助領導做好決策工作。
6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。
財務部個人工作計劃10
財務部作為公司的核心部門之一，肩負著公司各部門的費用支出、成本的計量與控制、以及對運營部門的配合與總結等重要工作。20xx年在一如既往地做好公司的財務工作之外，還應加強財務管理、推動規(guī)范管理、不斷充實自己的財務專業(yè)知識。做好財務部門的日常工作，并與各部門積極配合，完成公司的整體工作目標，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
在新的一年里，財務部應在領導的正確帶領下完成好各項工作：
一、財務工作
1、繼續(xù)做好日常工作，快速、準確、有效的完成領導交代的工作
2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的.協(xié)作，要分工明確并相互協(xié)作補充，在相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督把關作用。
3、加強對應收賬款的催收力度。
4、繼續(xù)做好年末預算、審計、建賬工作。
5、嚴格按照公司的各種規(guī)章制度和財務制度執(zhí)行。
二、財務制度及監(jiān)管
1、建立健全財務制度，制定一套完整的公司財務制度實行方案，對前期的制度方案切合酒店實際情況進行修改，以及對已經過期和不符合公司所使用的文件重新修改和制定新的文件。
2、對其他各部門所發(fā)布的文件的漏洞和合理性進行審查。
3、對公司一些重大合同的簽訂進行審查和復核。
4、深入一線部門去對工作中存在的問題進行糾正和要求，嚴格的按照公司所規(guī)定的規(guī)章制度進行操作。
5、對一些資產管理的重大部門(吧臺、庫房、前臺等)的賬務進行定期和不定期的抽查。
6、每年二次，即6月份和12月份對酒店公司的各部門固定資產、低值易耗品、辦公用品進行實地盤點，并對其中的損耗追查原因，對過期的貨物追查相關責任人的責任。
7、實行獎罰分明的規(guī)章制度，對公司作出重大貢獻的員工進行獎勵，對因個人失誤給公司造成損失的進行處罰，當然罰款不是目的，是為了讓其他人員能認識到自己工作和責任的重要性。
總之在20xx年里，我們在做好本職工作同時，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成20xx年公司戰(zhàn)略目標的各項任務，以最大限度地回報于公司，為我們公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻
財務部個人工作計劃11
一年來，我雖然在自己的本職工作崗位上認真嚴格負責的工作，并且圓滿完成了領導交付的其它的工作，但在實際工作中，自己還存一些不足和差距，例如還需要進一步學習，提高自己的業(yè)務能力，還需要在財務復核管理上下功夫，提高自己的業(yè)務能力和水平。
xx年，將是我公司經營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作公司一名財務系統(tǒng)的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在xx年的工作進行了認直仔細的規(guī)劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻，具體的工作計劃及建議如下：
一、加強學習，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力
隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及，企業(yè)的財務管理對財會人員的素質提出了越來越高的要求，在新的一年時在，我將進一步加大學習的力度，提高自己財務業(yè)務水平，特別要結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，使自己的財務業(yè)務能力不斷提高，以適應工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務培訓，還要參加一些重要的會計培訓部門組織的專家培訓，使自己的財務業(yè)務水平更上一個新的臺階。
二、更加認真負責的做好自己的本職工作
在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，銀行劃款復核（資金劃轉、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉）前臺交易系統(tǒng)復核（資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認）中央國債系統(tǒng)復核（債券買賣、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃轉），要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規(guī)范和高效。
三、做好一些重大項目的投資核算
重大經營項目事關企業(yè)今后的發(fā)展，資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相關，特別是20xx年兩個債權項目的投資核算、付息等工作，要保證時間性和規(guī)范性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協(xié)調，不斷探索和總結合作和業(yè)務聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務往來的順暢。在華發(fā)項目上，除要做一些資金管理的基礎工作以外，還在20xx年召開受益人大會以后，時行資金建帳，并做好xx系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務系統(tǒng)的正常運作。
四、加強會計檔案的管理工作
我們雖然在xx年對會計檔案管理工作進行了規(guī)范嚴格的整理，在xx年，我將在xx年的基礎上，嚴格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范，要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務帳本都要嚴格備案登記存查。
五、加強與公司各部門的溝通協(xié)作
通過溝通和交流，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。
六、加強應急管理的.研究和分析
資金管理難免會出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件，這對于財務管理來說是一個大忌，甚至會影響到企業(yè)整個資金鏈的管理，所以就加強應急管理的研究，積極出一些財務資金管理的應急預案，確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應急預案，保障企業(yè)財務管理的正常進行。
七、一些建議
應抓好“節(jié)支”工作，采取具體措施，抓住關鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉過程中的每個關鍵點和關鍵程序，建立相應的制度，嚴格控制各項支出，切實提高資金的使用效益。首先，要制定科學合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍，提高預算的編制水平。財務預算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上；其次，在預算執(zhí)行中，要建立健全各項財務支出控制制度，并結合單位事業(yè)發(fā)展的實際情況，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預算范圍之內；第三，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項財務支出事項要追蹤問效，要充分發(fā)揮財務部門在建設節(jié)約型行業(yè)中的作用。第四，要大力壓縮非生產性開支，促進全行業(yè)節(jié)約活動的開展，形成“節(jié)約光榮，浪費可恥”的行業(yè)氛圍。
財務部個人工作計劃12
20xx年一整年的鍛煉讓我對財務知識更進一步的提高，現(xiàn)在已經成為財務方面的管理者。20xx年里，我將繼續(xù)我的財務工作，加強財務方面的知識學習及教育。使財務工作在我的管理及大家的共同努力下更加規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以下是我就財務人員工作計劃的詳細內容。
20xx年工作計劃中我共擬定了三方面的內容：
第一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。
但是12年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：12年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部12年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，把握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
第二、加強規(guī)范現(xiàn)金治理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的`核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
第三、個人見意措施要求財務治理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務治理的作用
使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐�？傊谛碌囊荒昀铮視韪母锲鯔C，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
20xx年，我的個人工作計劃已詳細分明。我深知，想把財務工作做好不是件容易的事，但若把財務人員合理安排，共同努力，定將我司的財務工作推向一個更高臺階。
財務部個人工作計劃13
做任何事情之前，我們都要有一個初步的輪廓，這樣的話我們才能將這件事情順利的進行下去。因此面對明年這新的一年，我想在此為我這份工作做一個初步的計劃，希望可以為明年順利工作做一個鋪墊，如果其中有什么不正確的地方，希望領導可以為我進行指點批改。
一、做好自己的本職工作
在幼兒園的這段時間里，我每一天都會有所進步，剛剛步入社會兩年，我個人的經驗也有限，很感謝幼兒園愿意給我一個學習的機會，也愿意給我這樣一個平臺，讓我可以站在財務這個崗位上繼續(xù)奮進。這是我非常榮幸且自豪的事情，所以這兩年我都在不斷的進步，我知道只有自己持續(xù)不斷的學習，未來才可能變得更好。所以接下來的工作當中，我會做好本身的工作，繼而更加的學習向上，鞏固自己的個人素養(yǎng)和能力。希望能夠在新的一年創(chuàng)造一些新的火花，也希望能夠在新的一年里能夠把這份工作做到更加完美、精準無誤。
二、注重自我職業(yè)素養(yǎng)
在幼兒園里作一名財務，其實我平時是有很大的壓力的。一是領導對我的器重，二是我知道作為一名幼兒園的財務，我更應該注重個人的職業(yè)素養(yǎng)。在個人品格和平時的習慣作風上都保持一個好的狀態(tài)，只有這樣我才不愧于這份職業(yè)，也才不愧于各位領導以及同事對我的信任和托付。這一點我是非常清楚的，我也把它徹底的印在了我的心底。將來一年我會謹記自己的.標準和要求，在這條前行的道路上牢記初心，勇敢前行。
三、在工作當中找不足
來到幼兒園的時間并不長，這一路上也犯過一些錯誤。尤其是今年年初的時候，可能那段時間狀態(tài)不是很好，總會犯一些粗心的毛病。這一點對于一名財務來說是非常致命的，所以我在認識到了這個缺點之后用最快的方式改正過來了。后面幾個月自己就沒有那么粗心一些了。所以無論做什么我們首先都要從自己的身上去找到問題，然后解決問題，我們才有可能去正確的避免這些問題的發(fā)生。所以往后的工作生活中，我會努力發(fā)現(xiàn)問題并且解決問題，不讓問題遺留，給今后的工作帶來更大的困擾。在此我也想感謝這一年領導們對我的信任和期待，也很欣慰自己沒有辜負你們的期望，接下來的一年里，我會表現(xiàn)更加出色，希望能夠為自己謀取更多的榮耀!
財務部個人工作計劃14
一、指導思想
加強管理，研究創(chuàng)新，擴大營業(yè)額，控制成本，創(chuàng)造利潤；加強業(yè)務學習，堅持員工技能培訓，采取多樣化形式，把學業(yè)務與交流技能相結合，開拓視野，豐富知識，全面提升整體素質、管理水平；建立辦事高效，運作協(xié)調，行為規(guī)范的管理機制，開拓新業(yè)務，再上新水平，努力開創(chuàng)各項工作的新局面。
二、主要經營指標
1、主營業(yè)務收入全年凈增xxxx萬元，其中每月均增加xxxx萬元；其它業(yè)務收入全年凈增xxxx萬元，每月均增加xxxx萬元。
2、客戶流失率為總客戶的'xxxx%，其中：人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的xxxx%，。
3、全年完成業(yè)務總收入xxxx萬元，占應收款xxxx%。
4、實現(xiàn)凈利潤xxxx萬元。
5、委托銀行扣款成功率達xxxx%。
三、工作措施
1、捕捉信息，開拓市場，爭當業(yè)績頂尖人。
面向市場，擴展團隊隊伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業(yè)務鋪遍全國，獨占熬頭。
2、抓好基礎工作，實行規(guī)范管理，全面提高工作質量。
搞好各類客戶分類細劃，摸底排查工作。對客戶進行分類細化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經理分別按照“分類排隊、區(qū)別對待、上門清收”等管理措施，對所屬客戶進行分類，確定清收方案，落實任務層層分解，明確目標及責任人，以確保全劃，是我在春節(jié)休假期間，學習了多方面的知識，結合本公司的實際情纂寫而成的，有些問題還不夠成熟，但是，基于“小企業(yè)很美、大企業(yè)也很美、但一個企業(yè)從小長到大最美”的理念，還是大膽地把它寫下來了，僅供領導參考，不妥之處，請領導批評指正。
財務部個人工作計劃15
為做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂xx年的工作計劃。
一、參加財務人員繼續(xù)教育
每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是xx年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據新的`制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求
財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐�？傊谛碌囊荒昀铮視韪母锲鯔C，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
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