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公司財務(wù)報表管理制度（通用6篇）
在日新月異的現(xiàn)代社會中，人們運用到制度的場合不斷增多，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預(yù)計目標。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編幫大家整理的公司財務(wù)報表管理制度（通用6篇），歡迎大家分享。
公司財務(wù)報表管理制度1
一、在上級主管部門和辦事處的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)搞好本單位的會計、資金管理和成本核算，充分發(fā)揮財務(wù)工作的監(jiān)督和控制職能。
二、依據(jù)上級主管部門的規(guī)章制度，制定并實施本單位財務(wù)管理的實施細則。堅持一支筆審批制度，做到費用開支有計劃，有考核、有監(jiān)督，杜絕不合理開支。
三、實施“雙增雙節(jié)”活動，降低費用，節(jié)約開支，及時清理債權(quán)、債務(wù)。
四、定期編制、報送財務(wù)決算報表，經(jīng)常分析資金收支執(zhí)行情況，定期對單位經(jīng)濟運行情況做出分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供根據(jù)。
五、搞好會計和成本核算，定期做好與上級機關(guān)、外單位業(yè)務(wù)往來結(jié)算、與銀行資金結(jié)算，做到日清月結(jié)，按時編制銀行存款未達帳項余額調(diào)節(jié)表。
六、及時處理固定資產(chǎn)入帳、折舊、調(diào)撥、變賣和清理工作，監(jiān)督固定資產(chǎn)的使用、維修、大修和及時處理低值易耗品分攤工作。
七、負責(zé)辦事處職工、離退休職工工資的計算發(fā)放、日常報銷和各類結(jié)算工作，執(zhí)行工資福利待遇和差旅費規(guī)定，審核各項費用的.報銷。
八、協(xié)同勞資部門搞好全體職工工資獎金支付審核工作，配合勞資部門搞好工資基金管理，控制不合理的工資支付。
九、經(jīng)常對財務(wù)會計工作總結(jié)經(jīng)驗，堵塞漏洞，對重點問題向主管部門呈送專題報告。
公司財務(wù)報表管理制度2
1、幼兒園報賬制度。報帳員負責(zé)本單位日常經(jīng)費支出及�？钪С龅膱箐N業(yè)務(wù)，在業(yè)務(wù)上接受財政會計核算中心的指導(dǎo)。
2、審批制度。經(jīng)費開支要有嚴格的審批手續(xù)。應(yīng)由有關(guān)部門寫報告，總務(wù)主任和主管財務(wù)后勤工作的校領(lǐng)導(dǎo)審批。2014元以上的開支由校行政會議集體研究決定，主管財務(wù)的園長簽字，要做到“一支筆”的審批。
3、經(jīng)費支付報銷驗收制度。報帳員應(yīng)根據(jù)會計核算中心有關(guān)條例和幼兒園有關(guān)報銷規(guī)章制度辦理報銷事務(wù)。幼兒園采購用品的'憑證和旅差費報銷單位應(yīng)驗收，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時查清。報賬員將報賬單據(jù)交會計核算中心審核，按審核權(quán)限批準后，予以報銷；對于審核結(jié)果與報賬金額不一致的，按核定金額報銷；對于原始憑證不準確、不完整或有涂改、有錯誤的，報賬員須退回原經(jīng)手人，按規(guī)定進行補充、更正或更換后再辦理報銷。
4、備用金的使用和管理制度。會計核算中心根據(jù)單位具體情況核撥定額備用金，用以單位日常零星開支的周轉(zhuǎn)使用。備用金由報賬員妥善保管。報賬員對備用金的安全負完全責(zé)任。并對備用金實行嚴格管理，采取有效措施防盜、防遺失。
5、民主財務(wù)制度。幼兒園除應(yīng)堅持政治民主、教學(xué)民主外，經(jīng)濟上也應(yīng)堅持民主，做到民主理財，群眾理財，幼兒園經(jīng)費的預(yù)算編制應(yīng)在全校教職工討論的基礎(chǔ)上進行，廣泛聽取教職工的意見。財務(wù)人員應(yīng)向幼兒園領(lǐng)導(dǎo)和教職工報告經(jīng)費的預(yù)算決算的編制安排和執(zhí)行情況。經(jīng)費的收支帳目根據(jù)會計核算中心提供的月收支情況進行月報，使大家了解經(jīng)費收支情況和掌握經(jīng)費使用的動態(tài)，真正做到民主理財，群眾理財，依靠全體教職工節(jié)約開支。
公司財務(wù)報表管理制度3
第一章 總 則
第一條 本制度遵循“明確、嚴謹、細致、公開”的原則，在處理我班財務(wù)問題時，做到合理運用、合理花費，杜絕資產(chǎn)流失、賬目不明，確保工作順利開展。
第二章 財務(wù)管理體制
第二條 土木三班所屬班費由班社區(qū)委員負責(zé)管理，所有財務(wù)活動接受全班成員的監(jiān)督。
第三條 社區(qū)委員須備有財務(wù)管理登記本（加電子版），以記載有關(guān)事項。社區(qū)委員每次支出需在班群發(fā)布公告告知。
第三章 收入管理
第四條 土木三班的財務(wù)來源于大家的攤兌和可回收資源的變賣。
第四章 支出管理
第五條 土木三班所需物品只能由本班人員負責(zé)采購。采購人員策在采購前應(yīng)通過微信或qq向申請報帳，班長將申請信息截屏發(fā)至社區(qū)委員。經(jīng)班長批準后，先自行墊付購買，報帳時登記。
第六條 物品的每次采購應(yīng)至少有兩人同行，如需采購專業(yè)用品（如特殊的.宣傳用品等）須一位專業(yè)成員同行。
第七條 采購結(jié)束后，社區(qū)委員應(yīng)在兩天之內(nèi)制作出財務(wù)報表，將經(jīng)費用處標示清楚，注明物品名稱、數(shù)量、單價、總額、共計金額，并將相應(yīng)正規(guī)發(fā)票（背面必須有采購者的簽字）夾在其中，以此記錄。
第八條 如有特殊情況個別部門需臨時采購物品，開銷在20元之內(nèi)的可先告知班長，自行購買并開據(jù)正規(guī)發(fā)票以此保留。如超出20元，必須征得班長的同意后方可采購。采購過后，補全原有手續(xù)（注：本條款只適用于特殊情況）。
公司財務(wù)報表管理制度4
一、認真貫徹執(zhí)行國家規(guī)定的財務(wù)工作方針、政策、制度、紀律。
二、收好、管好、用好工會經(jīng)費。工會經(jīng)費收支由主管會計審核簽字，工會主席審批。
三、年底及時編好下年度工會經(jīng)費預(yù)算，做好本年度決算。
四、根據(jù)工會經(jīng)費獨立原則，建立預(yù)算、決算和經(jīng)費審查監(jiān)督制度。工會主席作為法人代表是工會財務(wù)管理的第一責(zé)任人，工會會計是直接責(zé)任人。
五、站工會財務(wù)必須自覺接受上級工會和站工會經(jīng)費審查委員會的審查監(jiān)督。站工會經(jīng)費審查委員會每年至少對工會經(jīng)費的收支情況進行一次全面審查，并向站工會委員會提交書面審查報告。
六、工會經(jīng)費收支，預(yù)、決算經(jīng)站工會經(jīng)費審查委員會審查后定期向會員大會報告，接受民主監(jiān)督，并予以公示。會員有權(quán)對工會經(jīng)費使用情況提出意見和質(zhì)疑。
七、妥善保管現(xiàn)金和一切財務(wù)帳表、憑證、檔案、資料。
八、開支要有計劃，否則不予報銷。借款外出采購，需經(jīng)主席批準，及時報帳。
九、站行政向站工會撥繳的全員職工工資總額百分之二的.工會經(jīng)費主要用于為職工服務(wù)和工會活動，工會實體創(chuàng)收的收入和會員上繳會費的百分之四十可以用于會員福利性開支。
十、按季度做好資金平衡表。
十一、工會經(jīng)費、財產(chǎn)和站撥給工會使用的不動產(chǎn)受法律保護，任何單位和個人不得侵占，挪用和任意調(diào)撥。
十二、根據(jù)特別工作需要，及時提供有關(guān)資料。
公司財務(wù)報表管理制度5
1、根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點，負責(zé)擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后組織實施。
2、參與擬訂財務(wù)計劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。
3、在部長領(lǐng)導(dǎo)下，準確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的'收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進行核算。
4、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負責(zé)編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。
5、負責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。
6、負責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。
7、負責(zé)會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
8、負責(zé)社會集團購買力的審查和報批工作。
9、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
10、主動進行財會資訊分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。
11、協(xié)助部長做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成財務(wù)部部長臨時交辦的其他任務(wù)。
公司財務(wù)報表管理制度6
為保障社會保險工作的順利開展，加強社會保險基金的管理，根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和上級有關(guān)社會保險基金管理規(guī)定，結(jié)臺我區(qū)社保工作實際，特制定本管理制度：
一、遵守《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》，認真執(zhí)行國家財經(jīng)政策、財經(jīng)紀律和養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療保險財務(wù)會計制度，管號社會保險基金，加強保險基金活動的會計核算和監(jiān)管。
二，嚴格遵守社會保險基金“專款專用，專戶儲存”的原則。任何單位和個人不得挪用�；鸬�.籌集不得任意擴大或減少統(tǒng)籌項目收繳比例和金額，要及時收繳、儲存、登記，單獨建帳、建卡。準確建立、核算職工個人帳戶。
三、正確使用基金會計項目。未經(jīng)批準，不得任意增設(shè)或刪改總帳科目，不得刪改指定設(shè)置的明細科目；按省上的統(tǒng)一要求，正確設(shè)置會計帳簿和組織業(yè)務(wù)核算、如強帳目、帳實的核對和審查、防止錯帳、漏帳、重帳或違犯財經(jīng)紀律等現(xiàn)象的發(fā)生；正確填制報表，并按有關(guān)規(guī)定的程序和時間報送。
四、各項社會保險基金的核定、收繳、支付、上解、下?lián)�、儲存、調(diào)劑及管理服務(wù)費和其它專項經(jīng)費的提取、使用、上解和下?lián)鼙仨毎匆?guī)定嚴格執(zhí)行，不準任意擴大或減少提取和解繳比例。
五、往來款項的結(jié)算和清理，不得長期拖欠和無償占用對方或繳納單位的資金。不得向統(tǒng)籌單位收繳任何與基金無關(guān)的費用，各項規(guī)定解繳款
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