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財務(wù)數(shù)據(jù)安全管理制度（通用10篇）
隨著社會一步步向前發(fā)展，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，以下是小編收集整理的財務(wù)數(shù)據(jù)安全管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
財務(wù)數(shù)據(jù)安全管理制度 篇1
為了進(jìn)一步搞好財務(wù)室、圖書室、檔案室、庫房安全工作，增強管理人員安全意識，提高防事故能力，防止不安全事故發(fā)生，更好的為教育教學(xué)工作服務(wù)，特制定本制度。
一、加強管理人員的.安全教育，增強管理人員的安全意識。按照工作職責(zé)和操作規(guī)程，盡職盡責(zé)，搞好管理工作，嚴(yán)防不安全事故發(fā)生。
二、牢固各室門窗，財務(wù)室要購置保險柜，資金、帳目要進(jìn)保險柜，不準(zhǔn)隨意在抽屜存放現(xiàn)金，每天留夠當(dāng)日所需現(xiàn)金，其余全部存入銀行，財務(wù)室要有人值班，防止失盜。
三、要保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生，帳目、圖書、檔案要進(jìn)柜，物品擺放要整齊有序。
四、管理員要經(jīng)常查房屋、門、窗、電線，做好防火、圖書、檔案、財產(chǎn)不受破壞和損失�？倓�(wù)處每月要進(jìn)行安全檢查記錄，確保安全。
五、嚴(yán)格履行借用手續(xù)，嚴(yán)禁非工作人員進(jìn)入，嚴(yán)防破壞和丟失。
財務(wù)數(shù)據(jù)安全管理制度 篇2
為了加強安全管理，消除安全隱患，維護(hù)正常的工作秩序，保證公司資產(chǎn)和財務(wù)網(wǎng)絡(luò)安全，特結(jié)合部門實際制定本辦法。
一、現(xiàn)金、銀行票據(jù)安全管理
1、用于零星支付的現(xiàn)金、銀行票據(jù)必須放入保險柜中，保險柜放置于辦公室安全位置，遠(yuǎn)離門窗。
2、保險柜鑰匙只能由出納人員掌握，并要嚴(yán)格保密，保險柜鑰匙要隨身攜帶，不準(zhǔn)將鑰匙放在辦公室內(nèi)。
3、出納人員打開保險柜時要請其他無關(guān)的人員適當(dāng)遠(yuǎn)離保險柜，以防保險柜密碼泄漏。
4、放有保險柜的房間必須安裝防盜門和防盜窗，并在保險柜的放置處安裝報警器。報警器要接通本單位的值班室，上班時間要將報警器關(guān)閉，下班時間打開。
5、庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，收到大量現(xiàn)金時必須在下班前存入銀行，因特殊原因確需滯留超額現(xiàn)金的，要經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，加派看護(hù)力量。
6、取送巨額現(xiàn)金，必須使用專車、專用安全取送款箱，加派財務(wù)部人員和安全保衛(wèi)部門人員共同負(fù)責(zé)安全，特殊情況聯(lián)系銀行協(xié)助。
7、空白銀行票據(jù)現(xiàn)用現(xiàn)蓋章，嚴(yán)禁將蓋好圖章的票據(jù)存放過夜，空白票據(jù)只能由出納人員購買、填寫、保存，領(lǐng)取票據(jù)必須在票據(jù)登記簿上登記并有經(jīng)手人在票據(jù)上簽字。
8、員工個人的現(xiàn)金、存折、有價證券、金銀首飾不得存放在保險柜或辦公室內(nèi)。
9、每天下班之前要認(rèn)真檢查辦公室的門窗、抽屜是否鎖好，出納人員要檢查保險柜是否鎖好，遇到“國慶”、“春節(jié)”等長假期要在保險柜、門窗上貼好封條。
二、發(fā)票、收據(jù)、印鑒安全管理
1、財務(wù)發(fā)票、收據(jù)安全管理
(1)財務(wù)發(fā)票、收據(jù)由專人購買、填寫，購買時在發(fā)票領(lǐng)購登記簿上作好記錄，注明購買的數(shù)量及發(fā)票號碼。
(2)開具的發(fā)票、收據(jù)要有領(lǐng)用登記表，注明開票日期、發(fā)票號碼、金額、項目，領(lǐng)用時要有領(lǐng)用人簽字。
(3)使用完的發(fā)票、收據(jù)存根要由發(fā)票管理人員妥善保管，作好記錄，任何無關(guān)人員不得隨意翻閱。
2、印鑒安全管理
(1)銀行印鑒分人保管、使用。
(2)銀行印鑒應(yīng)放置在鐵皮柜中，不得隨便放入辦公室抽屜中，鐵皮柜鑰匙應(yīng)隨身攜帶。
(3)使用銀行印鑒時要由保管人員親自操作，其他人員不得隨便使用印鑒。
三、會計檔案存放安全管理
1、收到的原始憑證要及時入帳，入帳后要及時貼入記帳憑證后，不得隨意丟放原始憑證以及記帳憑證。
2、下班后會計人員要把收到的原始憑證、打印的記帳憑證等重要會計資料放入抽屜中鎖好，不得隨意擺放在桌面上。
3、每月的記帳憑證在結(jié)帳后應(yīng)及時裝訂，年度結(jié)束后的會計帳簿、會計報表、合同、文件等重要的會計檔案應(yīng)及時歸檔，由檔案管理員統(tǒng)一管理，非財務(wù)人員不得隨意翻閱，會計人員查閱后要及時放歸原處。
4、存放在財務(wù)部的會計檔案要放置在鐵皮柜中，由檔案管理員保管鑰匙，下班后將鐵皮柜鎖好，鑰匙要隨身攜帶。
四、會計電算化安全管理
1、會計電算化軟件安全管理
(1)用于操作的會計軟件必須安裝在計算機(jī)硬盤上，一般情況下不得重新安裝。
(2)程序修正和會計軟件參數(shù)的調(diào)整一般由軟件開發(fā)公司來實施，會計數(shù)據(jù)的更正與恢復(fù)一般由系統(tǒng)維護(hù)人員負(fù)責(zé)，其他操作人員一律不得進(jìn)行維護(hù)操作，維護(hù)人員實施數(shù)據(jù)更正與恢復(fù)必須作好詳細(xì)記錄。
(3)會計數(shù)據(jù)的修正與恢復(fù)操作必須由系統(tǒng)維護(hù)人員或軟件開發(fā)公司專業(yè)維護(hù)人員負(fù)責(zé)，其他操作人員不得進(jìn)行維護(hù)操作。
(4)一般情況下不允許實施數(shù)據(jù)恢復(fù)操作，只有當(dāng)硬盤數(shù)據(jù)已被破壞，并無法修正或更換硬件設(shè)備時，才能實施數(shù)據(jù)恢復(fù)操作。
(5)由于憑證填制或錄入錯誤而導(dǎo)致會計帳簿數(shù)據(jù)的錯誤，只能通過憑證更正方法進(jìn)行數(shù)據(jù)的修正，不得通過維護(hù)操作給予修正。
(6)應(yīng)根據(jù)軟件提供的功能和工作需要設(shè)置操作人員操作權(quán)限和密碼，操作人員必須對自己的操作密碼嚴(yán)格保密，不得泄漏。
2、計算機(jī)數(shù)據(jù)安全管理
(1)每個操作人員均要設(shè)有自己的專人密碼，確保會計數(shù)據(jù)和會計軟件的安全保密，防止對數(shù)據(jù)和軟件的非法修改和刪除，日常輸入的原始數(shù)據(jù)及時復(fù)制備份，數(shù)據(jù)要備份兩份，并存放在兩個不同的地點。
(2)對正在使用的會計核算軟件進(jìn)行修改、升級和計算機(jī)硬件設(shè)備進(jìn)行更換時，要履行一定的審批手續(xù)，在軟件修改、版本更新和硬件更換過程中，要保證會計數(shù)據(jù)的連續(xù)性和完整性，并由有關(guān)人員進(jìn)行審查。
(3)健全必要的防治計算機(jī)病毒的措施，防止數(shù)據(jù)丟失。
(4)現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳應(yīng)每日打印，明細(xì)帳按季打印，年末應(yīng)將總帳和全部帳簿打印輸出。
3、電算化會計檔案安全管理
(1)磁盤會計檔案的管理工作包括數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)恢復(fù)和清理硬盤，以及磁盤會計檔案的安全和正確等，由系統(tǒng)管理員專職負(fù)責(zé)。
(2)對硬盤上的會計數(shù)據(jù)必須軟盤(或光盤)備份，每月備份不得少于一次，每天操作的數(shù)據(jù)當(dāng)天備份，不得直接對硬盤上的會計數(shù)據(jù)以及檔案備份軟盤的會計數(shù)據(jù)進(jìn)行任何非法操作，如果對磁盤會計數(shù)據(jù)進(jìn)行加工，必須使用備份軟盤的副本，不得刪改硬盤和備份軟盤的數(shù)據(jù)�；謴�(fù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)必須使用最新的.正式備份。
(3)會計數(shù)據(jù)備份軟盤必須妥善保管。備份軟盤上應(yīng)寫保護(hù)，裝在保護(hù)封套和包裝套中，分別存放在檔案室和財務(wù)人員辦公室，存入地點應(yīng)安全、潔凈、防熱、防潮、防磁或用封條簽封、由專人保管。硬盤和正式備份盤不得隨便亂放和外借。
(4)為保證會計數(shù)據(jù)的安全、備份復(fù)制軟盤要定期進(jìn)行重新復(fù)制，以防止數(shù)據(jù)自動丟失。
(5)應(yīng)每隔三年清理一次硬盤，刪除硬盤上以前年度的會計數(shù)據(jù)，以利于提高機(jī)器的利用率和運行速度，沒有做過備份的硬盤數(shù)據(jù)，不得清理刪除。
五、計算機(jī)安全使用管理
1、計算機(jī)和打印機(jī)應(yīng)每周全面檢查一次，并定期進(jìn)行清洗。
2、財務(wù)專用計算機(jī)實行專機(jī)、專盤、專用，避免感染病毒后帶來嚴(yán)重危害。
3、定期檢測計算機(jī)病毒，定期清理計算機(jī)內(nèi)部文件。嚴(yán)禁在微機(jī)內(nèi)安裝、運行游戲盤。嚴(yán)禁使用盜版軟件。
4、絕不允許使用軟盤啟動系統(tǒng)引導(dǎo)硬盤。確實需用軟盤啟動時必須用原始系統(tǒng)盤或檢查過無病毒的系統(tǒng)盤方可使用。
5、要配置不間斷電源，避免因突然斷電造成的數(shù)據(jù)丟失。
6、嚴(yán)格保守開機(jī)密碼，禁止非財務(wù)人員操作裝有財務(wù)軟件的計算機(jī)。
7、不準(zhǔn)對外服務(wù)，不準(zhǔn)使用來歷不明的軟盤，不準(zhǔn)無關(guān)人員上機(jī)操作。
8、計算機(jī)的啟用必須遵照以下順序：總閘開關(guān)、UPS電源、打印機(jī)、主機(jī)、顯示器;關(guān)閉時順序相反。
六、防火防盜管理
1、門窗牢固，財務(wù)科要安裝防盜門及技防設(shè)施。
2、財務(wù)科的鑰匙不得轉(zhuǎn)交本室以外的人員使用，嚴(yán)禁將外人或親屬單獨留在財務(wù)科內(nèi)看書、學(xué)習(xí)或玩耍。
3、個人辦公鑰匙要隨身攜帶，人離時注意關(guān)鎖門窗。報警器等裝置要接通電源，并落實專人負(fù)責(zé)此項工作。
4、個人的現(xiàn)金、貴重物品不得放在辦公室桌抽屜、櫥柜，以防被盜。
5、室內(nèi)禁止吸煙，不準(zhǔn)在室內(nèi)焚燒雜物、紙張，嚴(yán)禁存放易燃易爆物品，禁止亂接電源、使用電爐，人離時注意關(guān)閉電源，認(rèn)真做好防火工作。
財務(wù)數(shù)據(jù)安全管理制度 篇3
一、財務(wù)室全體人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)《會計法》，明確會計職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)財務(wù)制度，提高警惕，杜絕一切意外事故的'發(fā)生。
二、財務(wù)室必須安裝“三鐵二器”(即鐵門、鐵窗、鐵保險柜和報警器，滅火器)等安全防范設(shè)施；并妥善管理，保持完好使用狀態(tài)。
三、鐵門鐵窗必須牢固可靠；保險柜必須使用雙保險鎖或密碼鎖，存放點必須安全合適；
四、財務(wù)室報警器必須與值班室相聯(lián)，并有人值班守機(jī)，做到人防和技防結(jié)合；有條件的可以和110報警相聯(lián)。
五、工作人員能正確使用滅火設(shè)備，特別是下班離室前一定要關(guān)鎖好保險箱和防盜門窗。自覺布下防盜警報器，以防萬一
六、重點區(qū)域安裝監(jiān)控裝置；
七、報警監(jiān)控裝置在門口明顯位置明示
八、建議飼養(yǎng)警用犬2條作為夜間布控
九、財務(wù)室?guī)齑孢^夜現(xiàn)金一般不得超過規(guī)定限額800元。
十、盡量使用支票和網(wǎng)上銀行進(jìn)行收付
十一、工資獎金的發(fā)放一律使用銀行卡，超過限額的報銷一律用網(wǎng)銀打入銀行卡
十二、財務(wù)室提取或送存現(xiàn)金須固定專人，萬元以上需有專車接送。臨時性大量現(xiàn)金存放過夜，需向領(lǐng)導(dǎo)匯報派專人值班守護(hù)。
十三、公司領(lǐng)導(dǎo)如同意財務(wù)室存放大額現(xiàn)金過夜，必須落實安全保衛(wèi)措施，設(shè)施防、技防應(yīng)符合有關(guān)安全防范要求，還必須安排專門值班守護(hù)人員
十四、公司與財務(wù)人員及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽訂財務(wù)室安全承包責(zé)任書，落實責(zé)任
十五、財會人員必須提高警惕，經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時匯報處理。
財務(wù)數(shù)據(jù)安全管理制度 篇4
一、財務(wù)室是學(xué)校的.安全重點部位，財務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行《會計法》和財務(wù)管理制度，各類帳目都必須做到帳冊齊全、手續(xù)完備，安全保衛(wèi)責(zé)任落實到人。
二、現(xiàn)金管理必須專人負(fù)責(zé)，財務(wù)室存放現(xiàn)金必須執(zhí)行銀行方面的統(tǒng)一規(guī)定，落實防護(hù)措施，否則發(fā)生事故，由當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任。
三、財務(wù)室門窗、墻壁要堅固、防盜，報警設(shè)施經(jīng)常檢查，確保有效，使用經(jīng)公安、技監(jiān)部門檢測合格的保險柜，鑰匙由專人隨身攜帶和管理，不準(zhǔn)放在辦公桌內(nèi)或轉(zhuǎn)交他人。
四、財務(wù)人員應(yīng)按現(xiàn)金管理制度使用現(xiàn)金，去銀行取現(xiàn)金數(shù)額較大時，必須由專人護(hù)送，不得單身去銀行取款。
五、財務(wù)室內(nèi)注意來往人員，外來人員進(jìn)入財務(wù)室要登記備案；非工作人員不準(zhǔn)接觸保險柜，到財務(wù)室辦完事后不得在財務(wù)室逗留。
六、室內(nèi)消防器材、報警設(shè)備要做到常年完好，性能良好，工作人員要能正確使用滅火設(shè)備，切實做好防火、防盜安全工作。
七、落實安全保衛(wèi)措施，人防、技防應(yīng)符合有關(guān)安全防范要求，還必須安排專門值班守護(hù)人員。印鑒、票據(jù)必須妥善保管，支票、匯票不得預(yù)留印章。
八、確保使用國庫支付系統(tǒng)的財務(wù)電腦網(wǎng)絡(luò)安全，安裝殺毒軟件、定期升級檢查系統(tǒng)。為防止病毒傳播，禁止使用一切U盤，嚴(yán)禁外來人員使用財務(wù)電腦。
財務(wù)數(shù)據(jù)安全管理制度 篇5
一、綜合檔案室管理制度
檔案室是保管檔案、資料的重地，是學(xué)校機(jī)密核心。為了確保檔案室的安全和檔案的完好無損，特制訂制度如下：
1、建立科學(xué)的管理制度，分門別類，本著存放有序、方便查找的原則立卷歸檔;采用先進(jìn)技術(shù)，實行檔案管理的現(xiàn)代化。
2、嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，定期檢查檔案，做好“八防”(防火、防塵、防污、防光、防蟲蛀、防盜、防高溫、防水)工作，確保檔案安全。
3、嚴(yán)格執(zhí)行檔案保密制度，嚴(yán)守黨和國家機(jī)密。
4、禁止將明火、食物、水漬、昆蟲、有害氣體、易燃、易爆等物帶進(jìn)檔案室。
5、檔案進(jìn)出應(yīng)仔細(xì)清點和登記，按規(guī)定程序辦理移交接手續(xù)，案卷調(diào)節(jié)器用后須準(zhǔn)確無誤地放回檔案箱、柜。
6、定期檢查電氣設(shè)備和消防器材。
7、進(jìn)檔案室查閱資料，由檔案員調(diào)出，在專門查閱室內(nèi)查閱，查閱者不得抽煙、不大聲喧嘩。
8、查閱人員須憑有效證件或介紹信登記后方可查閱，查閱時不得撕頁、涂改，一旦發(fā)現(xiàn)由查閱者負(fù)全部責(zé)任。
二、檔案保密制度
1、檔案管理人員要嚴(yán)守國家機(jī)密，不該說的機(jī)密絕對不說;不該問的機(jī)密，絕對不問;不該看的機(jī)密，絕對不看，不該記錄的機(jī)密，絕對不記錄。
2、未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，檔案一律不外借。
3、不得擅自外泄檔案內(nèi)容，不能在私人通信通訊中涉及機(jī)密，不得在非保密本上記錄機(jī)密，不在公共場所和家屬、子女、親友面前談?wù)摍C(jī)密，如違反保密紀(jì)律，造成后果者，視情節(jié)輕重，給予紀(jì)律處分。
三、檔案員崗位責(zé)任制
1、加強自身政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，積極參加各項學(xué)習(xí)活動，不斷提高自身的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，適應(yīng)本職工作需要。
2、負(fù)責(zé)檔案管理工作，做到歸檔及時、分類明確、檔案完整、存放整齊有序。
3、對業(yè)務(wù)部門的'立卷歸檔工作，負(fù)責(zé)加以督促、指導(dǎo)。
4、及時做好檔案的利用、統(tǒng)計、分析工作。
5、努力挖掘檔案信息資源，積極主動地為學(xué)校的各項工作提供服務(wù)。
6、嚴(yán)格遵守各項保密制度，做到不該說的堅決不說。
7、切實做好庫房濕度的調(diào)節(jié)和控制。落實防治有害生物和防塵、防火、防盜等安全措施。對檔案要定期檢查、鑒定、發(fā)現(xiàn)破損、變質(zhì)要及時修補和復(fù)制。
學(xué)校網(wǎng)絡(luò)安全管理制度
1、建立網(wǎng)絡(luò)安全和保密制度，由學(xué)校的網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)學(xué)校網(wǎng)絡(luò)安全的管理和維護(hù)工作。
2、學(xué)校計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)有防范xxx、色情、暴力等不良信息的屏蔽軟件。學(xué)校校園網(wǎng)總服務(wù)器上裝有專門的殺毒軟件，現(xiàn)技組負(fù)責(zé)維護(hù)軟件的安裝、升級，保證計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的安全。
3、電教組配合德育處經(jīng)常對學(xué)生進(jìn)行健康上網(wǎng)的教育，禁止學(xué)生去社會網(wǎng)吧，防止學(xué)生迷戀上網(wǎng)損害自身的身心健康。
財務(wù)數(shù)據(jù)安全管理制度 篇6
一、安裝防盜門窗，配備滅火器材。工作人員能正確使用滅火設(shè)備，特別是下班離室前一定要鎖好保險箱和防盜門。
二、使用公安制定的合格保險箱，做到撬不開，搬不走。
三、嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理規(guī)定管理現(xiàn)金，現(xiàn)金存放過夜不得超過規(guī)定的`限額，如確有特殊原因不能按時將超限額現(xiàn)金存入銀行的，必須向總經(jīng)理提出書面申請，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可存放再財會室保險箱內(nèi)過夜，否則一旦發(fā)生失竊案件，必須追究全額賠償責(zé)任。
四、領(lǐng)導(dǎo)如同意財務(wù)室存放大額現(xiàn)金過夜，必須落實安全保衛(wèi)措施，設(shè)施防、技防應(yīng)符合有關(guān)安全防范要求，還必須安排專門值班守護(hù)人員。
五、加強各項收費安全管理工作，教育員工不要將所收現(xiàn)金放在辦公室內(nèi)或帶回家保管，要及時交財務(wù)室，如違反規(guī)定造成所收現(xiàn)金失竊或短少，應(yīng)負(fù)全額賠償責(zé)任。
六、財務(wù)人員去銀行存取大額現(xiàn)金，單位應(yīng)安排保衛(wèi)人員配專車護(hù)送。
七、非本科室人員不得進(jìn)入操作室，一切財務(wù)手續(xù)均在柜臺外辦理。
八、印鑒、票據(jù)必須妥善保管，支票、匯票不得預(yù)留印章。
財務(wù)數(shù)據(jù)安全管理制度 篇7
第二章鑰匙的使用與管理
1、前臺收銀負(fù)責(zé)酒店各處鑰匙的管理
2、將酒店所有的鑰匙按房間號碼編號，貼上膠紙
3、制作鑰匙登記表
4、將鑰匙保存在保險箱內(nèi)
5、收銀員要掌握各部門交取鑰匙員工的簽名模式
6、當(dāng)員工交、取鑰匙時要在鑰匙登記表上登記交、取鑰匙的時間、部門、用途、簽名，并核對簽名模式
7、收銀員應(yīng)及時督促各部門交回鑰匙
8、“自動開倉”的鑰匙的領(lǐng)取，需有當(dāng)值大堂副理，當(dāng)值保安人員（領(lǐng)班級以上），用貨部門人員（主管級以上）共同簽名領(lǐng)取該倉庫鑰匙。
第三章收銀員崗位安全操作規(guī)則
1、收銀員上崗前清點上一班收銀員交出的備用金、發(fā)貨票，雙方并在備用金、發(fā)貨票交接本上登記時間、簽名。
2、收銀員必須掌握識別真假幣知識。
3、收銀員在營業(yè)過程中必須保證收到真幣，收取假幣收銀員自行負(fù)責(zé)。
4、收銀員不許給住店客人之外的人換零鈔、港幣、美元。
5、前臺收銀員每天17:00時、21;00時、0:00時押金和營業(yè)款必須投款一次，西餐收銀員每天21:00時必須投款一次，余款班次結(jié)束后再投。
6、收銀員必須保證帳實相符。
7、收銀員交款時，由大堂副理和保安部領(lǐng)班作為見證人，按交款報告的格式填寫清楚內(nèi)容(時間、班次、交款人、交款額、見證人)
8、收銀員在交款袋上注明時間、班次及交款人，早班各收銀員相互清點并在信封上簽字確認(rèn)，中班交款時由西餐收銀員清點并簽名確認(rèn)，晚班交款時由夜審清點并簽名確認(rèn)。
9、由見證人確認(rèn)裝有現(xiàn)鈔時，收銀員將交款袋封好后方可將交款袋投入保險柜。
10、備用金分A、B、C三個柜，A柜收銀員下班將備用金交至下一班，B柜、C柜收銀員下班前將備用金交至保險箱中。
11、收銀員下班前清點備用金，BC柜收銀員存?zhèn)溆媒饡r，收銀員致電保安部、大堂副理到存取備用金地點一同填寫備用金存取登記本后，將備用金投入保險箱中，收銀員保管母鑰匙，大堂副理保管子鑰匙。
12、取備用金時，收銀員致電保安部、大堂副理在取備用金地點一同填寫取備用金登記本，保安部作為見證人，由收銀員用母鑰匙、大堂副理用子鑰匙共同將保險箱打開，根據(jù)收銀員崗位取出所需取的備用金。
13、收銀主管領(lǐng)班在崗時，收銀員離開崗位，由主管領(lǐng)班查看收銀臺抽屜內(nèi)現(xiàn)鈔是否存在后由收銀員鎖上抽屜方可離開收銀臺，收銀主管領(lǐng)班離開時自覺要求在崗收銀員查看現(xiàn)鈔是否存在后，鎖上抽屜方可離開收銀臺。中、晚班收銀員在收銀主管、領(lǐng)班不在時需用餐或去洗手間須向大堂副理請假，大堂副理查看收銀臺抽屜內(nèi)現(xiàn)鈔是否存在后，由收銀員鎖上抽屜即可離開收銀臺。
14、信貸會計每周抽查盤點備用金及營業(yè)款一次。
第四章貴重物品遺失的處理
1、當(dāng)服務(wù)員發(fā)現(xiàn)有貴重物品遺失酒店，服務(wù)員應(yīng)立即通知部門主管（或部門主管授權(quán)人員）及大堂副理做見證。
2、將物品做好登記，注明日期、名稱、數(shù)量、顏色、品牌、遺失物品客人姓名、房間號碼、入住登記時有效證件及號碼，拾者、保管人及大堂幅理簽名確認(rèn)。
3、無論將遺失物品存放在保險箱內(nèi)還是營業(yè)部門，客人憑住店時有效證件領(lǐng)取貴重物品，做好登記，注明日期，核對證件號碼，客人、大堂副理、營業(yè)部門負(fù)責(zé)保管之人及負(fù)責(zé)人簽名。
5、財務(wù)部資產(chǎn)會計每月對遺失貴重物品進(jìn)行盤點。
6、如果遺留貴重物品超過三個月，由營業(yè)部門將遺留貴重物品上交財務(wù)部資產(chǎn)會計處，建立遺留貴重物品臺帳，交出部門當(dāng)事人、資產(chǎn)會計或出納簽名（現(xiàn)金由出納保管，物品交資產(chǎn)會計保管）。
7、保管期限達(dá)到一年，客人還未領(lǐng)取，由財務(wù)部打申請報告，公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可處理，作為公司營業(yè)外收入或員工活動之用。
第五章緊急事件的'應(yīng)急處理預(yù)案
1、如果系統(tǒng)出現(xiàn)故障，應(yīng)及時改用手工程序。
2、利用夜審后的夜審報告，加上當(dāng)日消費帳單作為結(jié)帳依據(jù)。
3、事先得到通知需短時停機(jī)時，先打印一份“房態(tài)表”報告。
4、向客人解釋說明，并對由此給客人帶來的不便向客人道歉。
5、接班時需用手工結(jié)帳報告，將當(dāng)日業(yè)務(wù)分類匯總平帳。
6、由于系統(tǒng)出現(xiàn)故障漏收的消費項目，填寫減扣單，做減扣處理
財務(wù)數(shù)據(jù)安全管理制度 篇8
一、發(fā)票的管理
1、企業(yè)發(fā)票需專人保管、專人開據(jù)，不得浪費與遺失。
2、發(fā)票的申購需財務(wù)部門在稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)取，并按發(fā)票的編號順序進(jìn)行領(lǐng)發(fā)，一般一次申領(lǐng)一本，以舊換新。
3、開具發(fā)票應(yīng)按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部聯(lián)次一次性如實開具，并加蓋單位財務(wù)印章或發(fā)票專用章，發(fā)票限在本市開具。
4、未開具的發(fā)票不允許先蓋財務(wù)章，應(yīng)即用即蓋。
5、普通發(fā)票一本用完后應(yīng)在封面注明日期和累計金額。
6、財務(wù)部門應(yīng)按稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀，已經(jīng)開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應(yīng)當(dāng)保存五年。保存期滿，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗后銷毀。
7、如遇丟失發(fā)票的情況，應(yīng)于丟失當(dāng)日書面報告稅務(wù)機(jī)關(guān)，并需在傳播媒介上公告聲明作廢。
8、財務(wù)部需加強發(fā)票書寫格式管理，不符合規(guī)定格式的發(fā)票，不得作為報銷憑證。
二、違反發(fā)票管理法規(guī)的`行為包括：
1、未按照規(guī)定領(lǐng)取發(fā)票的
2、未按照規(guī)定開具發(fā)票的
3、未按照規(guī)定接受稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查的
4、未按照規(guī)定保管發(fā)票的
三、專用發(fā)票開具要求
1、字跡清楚；
2、不得涂改；
3、項目填寫齊全；
4、票物相符，票面金額與實際金額相符；
5、各項目內(nèi)容正確無誤；
6、全部聯(lián)次一次一具，上下聯(lián)內(nèi)容、金額、稅額一致；
7、發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋財務(wù)專用章或發(fā)票專用章；
8、按照規(guī)定的時限開具專用發(fā)票；
9、不得拆本使用專用發(fā)票；
10、不得超面額開具專用發(fā)票；
11、用中文開具專業(yè)發(fā)票。
以上規(guī)定望相關(guān)人員認(rèn)真執(zhí)行，不得疏漏。
財務(wù)數(shù)據(jù)安全管理制度 篇9
一、管理范圍
1、上級主管部門按照預(yù)算計劃下?lián)艿慕?jīng)費。
2、固定資產(chǎn)，包括房屋、設(shè)備及其它使用價值在一年以上的物資。
3、預(yù)算外收入。
4、學(xué)雜費收入和其它社會資助的辦學(xué)經(jīng)費。
5、代辦費、伙食費及其它代辦經(jīng)費。
二、預(yù)算管理
1、幼兒園應(yīng)按規(guī)定的程序和時間編制年度預(yù)算計劃。全部收入納入預(yù)算，并根據(jù)收入情況統(tǒng)籌安排各項支出。預(yù)算外資金必須按規(guī)定全部納入“收支兩條線”管理。
2、幼兒園須嚴(yán)格執(zhí)行批準(zhǔn)的預(yù)算計劃，堅持平衡的`原則，不得超預(yù)算增加支出。因特殊情況需調(diào)整后逐級上報。
3、幼兒園的銀行存款帳戶的開設(shè)和變更均應(yīng)報財政部門批準(zhǔn)。任何部門不得私設(shè)“小金庫”。
4、幼兒園在每個預(yù)算年度末，應(yīng)編制本年度決算草案，并在規(guī)定期限內(nèi)上報。并在園務(wù)公開欄內(nèi)公開。
三、收入管理：
1、收入是指幼兒園為開展教育教學(xué)及其他活動依法取得的非償還性資金，包括財政預(yù)算撥款、預(yù)算外收入、事業(yè)及經(jīng)營服務(wù)性收入能夠依法取得的其他各項收入。
2、幼兒園必須嚴(yán)格執(zhí)行國家的收費規(guī)定，依法組織各項收入，籌措教育經(jīng)費。任何部門不得緩交、截留或擅自坐支應(yīng)交款項，更不得隱匿不報。
3、幼兒園的一切收費行為須做到有章可循，有據(jù)可依，所有收入都要開列合法的收據(jù)，禁止一切亂收費。
財務(wù)數(shù)據(jù)安全管理制度 篇10
1.按照“管業(yè)務(wù)必須管安全”和“誰主管、誰負(fù)責(zé)”原則，對本部門和主管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)安全工作負(fù)責(zé)。嚴(yán)格執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、方針、政策、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)安全管理規(guī)章制度。
2.編制基本建設(shè)和工程費用計劃的同時，編制安全技術(shù)措施費用計劃，確保資金到位，監(jiān)督安全生產(chǎn)資金�？顚Ｓ�。
3.保證事故各類安全設(shè)施、隱患治理、安全培訓(xùn)教育、勞動保護(hù)用品、防暑降溫、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)等安全費用資金到位。
4.負(fù)責(zé)審核各類事故處理費用支出，并將其納入企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動分析內(nèi)容。
5.按規(guī)定及時繳納安全保證基金，并保證返回企業(yè)安全基金用于安全工作；依法參加工傷社會保險，及時為從業(yè)人員繳納保險費。
6.負(fù)責(zé)組織企業(yè)資金管理與資金運作，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度，保證資金和銀行票據(jù)安全。
7.負(fù)責(zé)按照安全部門對承包商安全考核意見收繳處罰款，對每年安全生產(chǎn)費用劃撥及使用情況形成書面報告，作為安全生產(chǎn)許可證辦理依據(jù)。
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