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會計結(jié)算工作總結(jié)
回顧2010年,在總行會計結(jié)算部的指導(dǎo)和營業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的支持下,在各營業(yè)機構(gòu)的積極配合下,我部認真落實各項規(guī)章制度,狠抓風險防范,堵塞管理漏洞,各項工作取得了積極的階段性成果,一年來,總行營業(yè)部沒有發(fā)生一起會計結(jié)算方面重大違章違規(guī)事件,初步實現(xiàn)了安全、合規(guī)、效益、穩(wěn)健的經(jīng)營目標。現(xiàn)將總行營業(yè)部2010年會計結(jié)算工作總結(jié)如下: 一、加強內(nèi)控管理,建立并適時調(diào)整內(nèi)控考核指標 為完善科學的激勵約束機制,提升我部的內(nèi)控管理水平,強化會計、出納制度的執(zhí)行力度,堅持貫徹總行內(nèi)控考核的“客觀性、公平性、實操性、綜合性”原則,制定網(wǎng)點在會計結(jié)算方面的內(nèi)控考核指標,并根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的變化和趨勢,適時調(diào)整了我部銀企對賬、單位結(jié)算賬戶管理和事后監(jiān)督三個方面的考核內(nèi)容,不斷加強和細化各項業(yè)務(wù)的內(nèi)部管理,通過長期有效的內(nèi)控考核機制,有效防范和化解經(jīng)營風險。 二、加強對人民幣單位結(jié)算賬戶的管理,順利完成2010年賬戶年檢和賬戶管理系統(tǒng)批量遷移兩項重點工作,確保我部結(jié)算賬戶的有效性、合規(guī)性 (一)嚴格按照《佛山順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司人民幣單位銀行結(jié)算賬戶操作規(guī)程》的有關(guān)要求,對單位賬戶的開立、變更、備案等業(yè)務(wù)進行嚴格把關(guān),確保資料齊全,手續(xù)完備。目前我部存量單位結(jié)算賬戶共戶,2010年新開各類結(jié)算賬戶270戶,變更賬戶資料120戶,撤銷各類賬戶118戶。 (二)按總行信息中心ECIF賬戶系統(tǒng)的管理要求,嚴格審閱賬戶資料的完整性、規(guī)范性,確保資料歸檔的準確性、及時性。2010年通過ECIF系統(tǒng)傳遞資料共1250份。 (三)順利完成人民幣單位銀行結(jié)算賬戶年檢和賬戶管理系統(tǒng)批量遷移工作。歷經(jīng)半年時間,通過我部全體員工的共同努力,納入本年度年檢范圍的賬戶戶,已年檢戶,完成占比%,同時轄內(nèi)18間營業(yè)機構(gòu)的單位結(jié)算賬戶也均已遷移成功,涉及戶數(shù)戶。 三、進一步加強空頭支票的監(jiān)控與管理,保護持票人的合法利益,防范結(jié)算風險,維護支付結(jié)算秩序,增強我部結(jié)算質(zhì)量和社會信譽 采取按月通報我部簽發(fā)空頭支票的情況、及時跟進與了解、控制售賣支票數(shù)量、嚴把開戶質(zhì)量關(guān)、停止其支票結(jié)算業(yè)務(wù)等措施,多管齊下,嚴格支付結(jié)算管理。同時還開展了一次以“規(guī)范票據(jù)行為,禁止簽發(fā)空頭支票”為主題的設(shè)點宣傳活動,大力宣傳票據(jù)的相關(guān)法律法規(guī),進一步擴大影響。2010年我部停止單位支票結(jié)算業(yè)務(wù)戶,共開出空頭支票51張,同比2009年開出空頭支票68張減少了17張。具體如下:...............商業(yè)秘密省略 四、加強事后監(jiān)督管理工作,進一步規(guī)范業(yè)務(wù)操作,嚴防案件發(fā)生 2010年隨著我行事后監(jiān)督0CR系統(tǒng)的正式上線,標志著我行集中事后監(jiān)督工作已順利完成,為配合總行工作的順利開展,我部共開辦5次培訓(xùn)、交流會,并針對上線后出現(xiàn)的各類問題制定《總行營業(yè)部事后監(jiān)督考核辦法》,按月、按季進行考核、通報,并從10月份起每隔10日公布一次近期存在問題,就期間重點注意事項進行重申、規(guī)范,不斷加大對網(wǎng)點事后監(jiān)督工作的管理和考核,進一步規(guī)范各項業(yè)務(wù)操作。 五、加強對轄內(nèi)現(xiàn)金調(diào)配、人民幣收付業(yè)務(wù)和假幣收繳工作的管理,確保現(xiàn)金正常流通,消除假幣對社會穩(wěn)定性帶來的負面影響 (一)做好轄內(nèi)現(xiàn)金管理及現(xiàn)金調(diào)配工作,在總行下達的庫存限額中進行合理分配,按月監(jiān)控網(wǎng)點的月日均庫存金額,并按季下發(fā)月日均庫存金額的考核通報,根據(jù)網(wǎng)點業(yè)務(wù)量和需求量的不斷更新,2010年先后兩次調(diào)整了我部各營業(yè)機構(gòu)的庫存限額。 (二)認真履行崗位職責,嚴格執(zhí)行假幣收繳和報送規(guī)定,嚴格按照人民幣收付的有關(guān)規(guī)定,認真為群眾辦理殘缺污損人民幣的收兌停止流通人民幣業(yè)務(wù),及時對回籠款項進行整點挑剔,防止對外支付不合規(guī)定的人民幣。在總行開展的人民幣收付和假幣收繳業(yè)務(wù)檢查中,11間支行中只有我部得滿分。 (三)配合做好亞運前反假貨幣“百日行動”的宣傳活動,選取收繳假幣數(shù)量較多、人流量較多的網(wǎng)點進行設(shè)點宣傳 六、加強會計印章管理,切實做到嚴格規(guī)范、專人保管、專人使用和專人負責 根據(jù)總行下發(fā)的管理辦法,重申并細化了我部印章管理的有關(guān)規(guī)定,進一步規(guī)范了印章的申領(lǐng)、使用、停用和保管,切實做到嚴格規(guī)范、專人保管、專人使用和專人負責。今年8月份,我部停用的各類會計印章275枚,啟用新會計印章186枚,均嚴格按規(guī)定進行啟用和停用,對印章的日常管理常抓不懈,確保印章無漏登、無遺失。 七、繼續(xù)加強檢查與監(jiān)督,防范會計結(jié)算業(yè)務(wù)的操作風險 (一)狠抓專項檢查,明確檢查目的,提高檢查針對性。2010年共開展各項會計結(jié)算業(yè)務(wù)檢查13次,投入檢查人員人次,累計個工作日。具體包括年終會計決算真實性檢查、賬戶使用合規(guī)性檢查、會計檔案資料檢查、商業(yè)匯票承兌和貼現(xiàn)業(yè)務(wù)專項檢查、亞運前反假貨幣工作檢查和匯兌業(yè)務(wù)合規(guī)性檢查各1次,重要空白憑證及印章管理和存款風險滾動式檢查各2次,銀企對賬單回收情況檢查3次。 (二)完善整改糾錯機制,對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時跟進、驗證整改效果,并提交整改報告到總行相關(guān)部門。 八、加強隊伍建設(shè),提高整體人員素質(zhì)。 (一)制定優(yōu)秀業(yè)務(wù)人員定向培養(yǎng)計劃。以“與時俱進、大興學風、以人為本、苦練內(nèi)功”為指導(dǎo)思想,堅持“理論聯(lián)系實際,因需施教、學以致用”的基本原則,采取“業(yè)余自學與崗位實踐相結(jié)合”的方法,通過不斷變換角度與角色的方式,力爭在短時間內(nèi)迅速提升個人業(yè)務(wù)水平,加強我部會計結(jié)算人員的整體素質(zhì)。 (二)促業(yè)務(wù)、推發(fā)展,及時開展各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2010年共開展各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)次,培訓(xùn)內(nèi)容包括OCR系統(tǒng)和反假數(shù)據(jù)報送系統(tǒng)上線培訓(xùn)、貨幣反假知識培訓(xùn)、新工業(yè)務(wù)培訓(xùn)、網(wǎng)點日常會計結(jié)算重點、難點業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。 九、其他 (一)高度重視、全力以赴、積極配合總行完成重點工作。在我行以直接參與者直聯(lián)方式接入支付系統(tǒng)、以集中直聯(lián)模式接入支票影像交換系統(tǒng)工作中,及時召開宣傳動員會議,向2000多個企業(yè)客戶進行宣傳推廣,使系統(tǒng)在停運期間,得到客戶的支持與配合,確保系統(tǒng)升級期間各項結(jié)算業(yè)務(wù)的順利過渡。 (二)盡職盡責,積極客觀地向總行反饋各種意見和建議。今年以來,根據(jù)總行下發(fā)的結(jié)算專管員管理辦法、會計印章管理辦法、電腦報表實施細則、久懸賬戶操作規(guī)程和單位賬戶年檢操作規(guī)程、會計主管管理辦法、一級支行會計及風險管理部會計結(jié)算管理人員管理辦法等征詢意見稿,結(jié)合實際,以支行管理和操作的角度,積極提出了合計51條反饋意見和建議,為總行提供了決策依據(jù)。 (三)認真做好日常報表、資料的上報上送工作,如每月的支付業(yè)務(wù)情況報表、會計優(yōu)秀人員培養(yǎng)鑒定表、人民幣流通檢測表和二級支行會計主管任用情況表等等,切實做到及時準確報送,確保無錯報、漏報。【會計結(jié)算工作總結(jié)】相關(guān)文章:
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