建筑企業(yè)財務工作流程

時間：2023-05-07 15:40:45 工作總結(jié) 我要投稿

建筑企業(yè)財務工作流程

付款緣由。

建筑企業(yè)財務工作流程

質(zhì)量及進度狀況。

已付款、扣款及本次付款金額。

提交預算所需資料。

B：項目主管經(jīng)理復核：

主管經(jīng)理對照合同、進度、質(zhì)量狀況復核是否付款、付款金額，并在<付款

申請單>上簽署意見后交預算部經(jīng)理復核。

C：預算部經(jīng)理復核：

預算部經(jīng)理復核付款資料的齊全與準確性;復核已付款、扣款和本次付款金額。

D：財務經(jīng)理審核：

財務經(jīng)理審核是金額及根據(jù)合同、施工進度、項目公司資金情況等手續(xù)，并在審核欄內(nèi)簽署意見后交由預算部辦事人員。

E:總經(jīng)理審核

總經(jīng)理負責審核上述內(nèi)容并在<付款申請單>上簽署意見后交預算部辦事人員。

E:財務部審核。

財務部經(jīng)辦會計<付款申請單>及相關(guān)資料后察看審批簽名過程，若有總經(jīng)理和財務經(jīng)理簽字同意字樣，則由財務經(jīng)辦會計在《付款申請單》“審核”欄內(nèi)簽字。交由出納時開具支票或交付現(xiàn)金。

F:預算部辦事人員從財務部出納處領(lǐng)取支票或現(xiàn)金。

項目主辦人向商戶索取發(fā)票與預算部辦事人員交換支票或現(xiàn)金。

登記賬目:

項目經(jīng)辦人:

項目主辦人將支票或現(xiàn)金交給商戶入帳。

項目主辦人應建立臺帳，登記每筆付款、扣款情況，并接受項目主管經(jīng)理的檢

查、監(jiān)督。

預算部辦事人員:

預算部辦事人員應建立臺帳、登記每筆付款、扣款情況，并接受預算部經(jīng)理的檢查、監(jiān)督。

每月固定時間由項目主辦人、預算部辦事人員、財務部出納根據(jù)各自臺帳進行核對、總結(jié)并形成備忘錄報總經(jīng)理和財務經(jīng)理。

檢查：

總經(jīng)理財務經(jīng)理隨時可以對付款、進度、質(zhì)量狀況進行抽查、核評。

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