公司財(cái)務(wù)年度工作總結(jié)及新年計(jì)劃

時(shí)間：2023-05-03 20:35:01 財(cái)務(wù)年度工作總結(jié) 我要投稿

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關(guān)于公司財(cái)務(wù)年度工作總結(jié)及新年計(jì)劃模板

　　尊敬的領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁：

關(guān)于公司財(cái)務(wù)年度工作總結(jié)及新年計(jì)劃模板

　　大家好!2018年已經(jīng)過(guò)去，一年的工作已經(jīng)成為歷史，回顧一年來(lái)公司財(cái)務(wù)工作。從年初開(kāi)始，為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督職能，公司加大了對(duì)財(cái)務(wù)的重視程度，提高了對(duì)財(cái)務(wù)各方面管理要求，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，經(jīng)過(guò)公司全體財(cái)務(wù)同仁的共同努力，公司財(cái)務(wù)工作逐步提升進(jìn)入財(cái)務(wù)管理層面，更好的配合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需求。

　　工作過(guò)程仍存在一些不足，有期待我們進(jìn)一步去補(bǔ)充和完善的內(nèi)容。

　　(一)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析

　　2018年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入XX萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)XX%;主要原因是XX,導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)。2018年，公司凈利潤(rùn)為XX萬(wàn)元，比去年增長(zhǎng)XX%。本報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)為XX萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為XX萬(wàn)元，分別比期初增加X(jué)X萬(wàn)元和XX萬(wàn)元。

　　(二)貨幣資金分析

　　2018年，公司貨幣資金增加X(jué)X萬(wàn)元。其中：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量為XX萬(wàn)元，比上年同期XX萬(wàn)元，主要因?yàn)閄X所致。投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量XX萬(wàn)元，主要為XX支出�；I資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量XX萬(wàn)元，主要為報(bào)告期內(nèi)XX萬(wàn)元。

　　(三)營(yíng)業(yè)收入分析

　　1、收入按行業(yè)分析

　　2、收入按產(chǎn)品分析

　　3、收入按事業(yè)部分析

　　4、收入按區(qū)域分析

　　注：可以做兩年或三年的對(duì)比分析

　　(四)毛利率趨勢(shì)分析

　　(五)三項(xiàng)費(fèi)用分析

　　(一)管理費(fèi)用分析

　　(二)銷(xiāo)售費(fèi)用分析

　　(三)財(cái)務(wù)費(fèi)用分析

　　2018年工作回顧

　　(一)依據(jù)公司發(fā)展現(xiàn)狀完善部分財(cái)務(wù)管理制度。

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，提高整體財(cái)務(wù)管理水平。2018年，公司完善的財(cái)務(wù)制度有：《》、《》、《》。

　　(二)建立公司現(xiàn)金流預(yù)測(cè)模型;

　　以往，公司現(xiàn)金流預(yù)算較為薄弱，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，提早應(yīng)對(duì)潛在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。2018年，財(cái)務(wù)部推出了現(xiàn)金流預(yù)測(cè)模型。是公司現(xiàn)金過(guò)去、現(xiàn)在和未來(lái)盡在掌握之中。避免了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　(三)建立財(cái)務(wù)人員輪崗制;

　　財(cái)務(wù)部門(mén)由于流動(dòng)性大，所以適當(dāng)輪崗是十分必要的緊迫的，2018年，公司的總賬會(huì)計(jì)、稅務(wù)會(huì)計(jì)、應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)進(jìn)行了輪換，也培養(yǎng)了財(cái)務(wù)部門(mén)員工的綜合素質(zhì)。

　　(四)完善以前年度使用的財(cái)務(wù)分析方法;

　　羅列去年財(cái)務(wù)分析改進(jìn)的地方及效果。

　　(五)協(xié)助商務(wù)部門(mén)辦理公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)和相關(guān)資質(zhì);

　　可以協(xié)商辦理了多少，重要的可以單獨(dú)提一下。

　　(六)配合公司開(kāi)展投融資工作和日常披露工作;

　　2018年，投融慘淡，估計(jì)不好寫(xiě)了。日常披露數(shù)量一般也會(huì)下降，但定期報(bào)告對(duì)財(cái)務(wù)的要求大大提高，工作難度加大�？梢灾攸c(diǎn)說(shuō)一說(shuō)。尤其創(chuàng)新層的財(cái)務(wù)小伙伴，你的苦我懂。甚至有伙伴說(shuō)生無(wú)可戀(當(dāng)然這只是笑話(huà)，生活總有不經(jīng)意的驚喜嗎)。

　　(七)配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所、評(píng)估事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)、評(píng)估工作;

　　2018年，審計(jì)工作比往年細(xì)致嚴(yán)格的多，財(cái)務(wù)工作量可想而知。也可以描述一下，證監(jiān)會(huì)等對(duì)審計(jì)的要求提高等。

　　(八)與銀行建立銀企合作關(guān)系;

　　銀行貸款相當(dāng)難，能拿到貸款的，個(gè)人魅力可見(jiàn)那是相當(dāng)不一般。(當(dāng)然還得看公司業(yè)績(jī))

　　(九)其他日常財(cái)務(wù)工作和公司交辦的臨時(shí)工作;

　　2018年總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足及改善思路

　　(一)公司資金計(jì)劃有待加強(qiáng)：

　　公司資金收入與支出需要計(jì)劃管理，在公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)過(guò)程中各項(xiàng)資金的使用需統(tǒng)籌安排，資金充裕時(shí)投資理財(cái)避免資金閑置，遇公司有重大投資需求時(shí)積極配合董事會(huì)指示精神做好各項(xiàng)融資安排;

　　(二)公司需建立全面預(yù)算管理機(jī)制：

　　公司目前只對(duì)運(yùn)營(yíng)部門(mén)進(jìn)行以業(yè)績(jī)?yōu)榭己四繕?biāo)的預(yù)算管理;

　　(三)與其他部門(mén)的溝通聯(lián)系工作有待進(jìn)一步提升：

　　公司財(cái)務(wù)工作需要加強(qiáng)與其他部門(mén)的溝通，了解公司產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、原料采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)的流程，并與財(cái)務(wù)管理結(jié)合起來(lái)，有效發(fā)揮財(cái)務(wù)部門(mén)的職能和作用。

　　2019年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃

　　現(xiàn)就2019年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃做如下闡述：(即使是AI的我，這一塊感覺(jué)難以替代你的大腦，拋磚引玉，具體情況具體寫(xiě)吧)

　　(一)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃：

　　(二)公司整體財(cái)務(wù)工作：

　　(三)財(cái)務(wù)部門(mén)內(nèi)部管理工作：

　　(四)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析：

　　(五)公司外部財(cái)務(wù)工作：

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