財務年度工作總結

時間:2021-05-19 09:36:09 財務年度工作總結 我要投稿

財務年度工作總結錦集九篇

  總結是指對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況進行分析研究,做出帶有規(guī)律性結論的書面材料,它可以有效鍛煉我們的語言組織能力,不如立即行動起來寫一份總結吧。那么如何把總結寫出新花樣呢?下面是小編為大家整理的財務年度工作總結9篇,僅供參考,歡迎大家閱讀。

財務年度工作總結錦集九篇

財務年度工作總結 篇1

  回顧過去的一年,財務科在礦領導的正確指導和各部門的通力合作及各位同事的全力支持下,在圓滿完成財務科各項工作的同時,很好地滿足了上級部門和全礦各個部門對財務工作的需求。在如何做好資金調配,保證工程款的支付,及時準確無誤地辦理銀行收付款等方面也取得了一定成績。當然,在取得成績的同時也還存在一些不足,下面將我礦20xx年的財務工作總結如下:

  一、會計核算工作

  眾所周知,會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作,是各項財務工作的基石和根源。隨著公司業(yè)務的不斷擴張,如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性,成為我們財務工作的新課題。為努力實現這一目標,財務部主要開展了以下工作:

  1、建立會計核算標準規(guī)范,實現會計核算的標準化管理。財務部根據路橋工程項目核算的需要、根據納稅申報的需要、根據資金預算的需要,設立會計科目,制定了詳細的二級和多級明細,并且對各個科目的核算范圍進行了明確規(guī)定。

  具體有以下幾點:

  (1)規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常會計處理工作,做到手續(xù)完備、數字準確、賬目清晰,按月編制會計報表、會計分析報告。

  (2)定期與項目部會計核對現金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領用、報廢。

  (3)準確及時登記各種賬簿,并做到賬賬相符。及時準確提供各方所需數據,嚴格按照財務管理制度工作流程進行工作。

  2、引入用友網絡版財務軟件,全面實施會計電算化。經過前期加班加點數據初始化,終于將財務數據系統(tǒng)建立起來。財務部各個崗位基本掌握了財務軟件的應用與操作,財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務。大大地提高了數據的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。

  3、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定,現在的財務部內部會計核算流程更加突出了內部控制,明確了各個流程所占用的時間,對什么時候報賬、出什么表、提供哪些單據,憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定。保證了財務信息能有序地、按時、按質地提供出來。采用新的工作流程后,工作效率提高了,各崗位的矛盾和扯皮現象減少了,財務報告的及時性得到了有效地保障。

  4、加強各業(yè)務單位及往來單位帳目的清理核對工作,定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目,使得我公司與上下游往來賬目清晰準確。同時加強應收工程款的追討,如省路橋公司、環(huán)安公司和新疆、宿州的款項。

  財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。一年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的服務,基本上滿足了各部門對財務的要求。公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節(jié)前,在回收工程款和結算支付材料、工程款、工資等工作中,現金流量巨大,財務部本著";認真、仔細、嚴謹";的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業(yè)務,為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。

  二、內控管理

  1、建立了出納通核算系統(tǒng),各項目部會計在經濟業(yè)務發(fā)生當日及時登賬,真正做到日清日結,便于公司統(tǒng)一控制,為公司統(tǒng)一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。

  2、建立了材料核算系統(tǒng),各項目部在當天材料出入庫時,及時將出庫材料和入庫材料登入系統(tǒng),便于總部動態(tài)掌握各項目部的材料使用情況及庫存數,做到周轉快,庫存少,盡量少占用資金。

  3、財務部全體人員通過學習公司財務流程及支付管理辦法,大大地增長了業(yè)務知識,有效地改善了前期支付勞務、租賃、工程款手續(xù)有時不齊全也付款的情況,以便條代票,以單代賬,財務只是被動付款等等不規(guī)范行為。同時實現了收支同步、債權債務關系及時反映并能分項目及時正確核算成本費用,同步做出報表上報公司領導。

  4、開展有多部門參與的資產清查工作,與資產管理部門密切配合,將財務賬面資產與現有資產核對開展實地清查。使公司資產利用率得到提高,有效地盤活了資產,并合理地做出折舊方案,合理地計算經營成本。在內控方面,財務部相繼提出了關于財產管理、合同簽訂、費用控制等方面的合理建議。為完善公司各項內部管理制度,建設財務管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。

  三、稅務籌劃與融資

  1、財務部除了負責處理公司內部財務關系外,為達成公司的目標任務,還要妥善處理外部各方面的財務關系。xxxx年度我們相繼和多家擔保公司合作,建立了良好的合作伙伴關系。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優(yōu)良的銀企關系。

  2、與稅務部門建立了良好的稅企關系,并圓滿完成了對稅務、銀行、統(tǒng)計局、街道、建委等相關部門所需資料的申報。

  3、在日常資金管理上,財務部重點加強了以下工作:與各家銀行開通了網上銀行業(yè)務,幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況;建立了資金日報體系,每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況,為公司領導進行資金調度提供了依據;每月定期編制各家銀行的銀行余額調節(jié)表,保證了公司資金的準確性和安全性;不定期地對庫存現金進行盤點;在付款流程上增加了對出納填制的付款單據的復核程序;通過這一系列的工作,使得公司資金的收取和使用上的準確性及安全性大大提高,使財務部在資金管理的規(guī)范化方面上了一個新的臺階。

  四、財務部存在的問題及解決方法

  1、有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠,比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發(fā)揮財務的監(jiān)督職能,對于不符合規(guī)定的堅決不予支付。

  2、固定資產賬務系統(tǒng)未建立起來,要充分利用現有固定資產模塊建立明細賬,便于公司對固定資產的日常核算管理。

  3、財務人員來自各行各業(yè),需加強財務人員內訓,通過學習、培訓、交流來逐步提高自我,促進內部溝通,更好地做到上傳下達。

  五、xxxx年度工作計劃

  xxxx年在一如既往地做好日常財務核算工作的同時,要更進一步加強財務的監(jiān)督和管理職能,做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

  1、資金調度和信貸工作:今年隨著公司業(yè)務量的加大,資金需求日益增加,我們將在公司高層的領導下,合理安排使用資金,搞好信貸工作的開展,期間要收集、整理大量的資料,編制各類貸款報告,與銀行、擔保公司人員充分溝通,把貸款工作落到實處。

  2、與稅務的對接:結合新會計準則的實施,新稅法的動態(tài),密切關注營改增及相關政策是否與本企業(yè)有關,并認真學習稅法,及時與相關稅務人員溝通,確保在稅改變動的情況下及時銜接。

  3、以核算為基礎,加大內控管理。真正發(fā)揮財務人員的事前控制、事中監(jiān)督、事后總結分析的管理職能。加大內部自查、對賬工作,時時確保每筆業(yè)務準確無誤。

  作為公司一員,如何提高自我適應企業(yè)、服務企業(yè)是我們財務人員思考和改進的必修課。身為財務人員,我們在公司加強管理、規(guī)范經濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應企業(yè)的發(fā)展。

財務年度工作總結 篇2

  所做的工作:

  一、勤于學習,融會貫通,提高自身素質

  知識是無邊的海洋,而我們人的一生所能學到的知識相以于這片海洋來說,是那么渺小。因而,我們要盡可能多地利用時間來學習,只有學習才能使人進步。平時我注重政治理論學習,與黨的路線政策保持一致,堅持全面貫徹黨的教育方針,進一步增強了自己為人師表的責任感,注重學習教育教學理論、科學文化知識,更新觀念、擴大自己的知識面。自九三年以來先后參加大專、本科自學考試,現已本科畢業(yè)。根據學校財務發(fā)展的狀況和外界形勢的發(fā)展,也為了使自己在專業(yè)知識方面懂得更多一些,站得更高一些,兩年前我給自己定了一個目標——參加了全國會計中級職稱的培訓和考試,XX年12月我順利地拿到了會計師的證書。“學無止境”,在學習上我會更加努力。

  二、強化單位財務管理,以服務為導向,多辦實事

  我夏溪中心小學各校的財務自1999年元月1日起就實行了全鎮(zhèn)小學一本帳管理,實行事業(yè)單位預算外資金收支兩條線管理。在執(zhí)行過程中,嚴格執(zhí)行會計制度,搞好會計核算,督促收入進度,嚴格控制支出,在全體教師的配合下,確保了單位收支的及時到位和資金的有效使用。

  在學校工作中,教學是主導的,財務是從屬的,但財務決不是消極從屬于教學,它反過來又是保證和促進教學的重要條件,我們會計室能密切配合教導處、總務處,從教學實際出發(fā),積極地為教學服務,對各項財務開支,只要有利于教學的,就千方百計地支持。在資金上保證教學需要,并不意味著“有求必應”,要多少給多少,而是把保證教學需要和發(fā)揮資金最佳效果結合起來,做到少花錢,多辦事,辦好事。

  踏踏實實做好本職工作,實實在在為教師多辦實事。作為財務人員其本職工作就是為廣大教師做好工資、福利等方面的后勤服務工作。工資統(tǒng)發(fā)校對工資、增資、養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險、住房公積金、校務公開、等工作,耐心細致地做好工作。這些繁瑣、復雜的工作光靠我一個人是不可能完成的,它之所以能夠完成靠的就是大家的支持和幫助。我在搞好本職工作的同時,還協(xié)助其他部門做好后勤服務工作。前階段進行的XX年度學校財務考核的工作,我校取得了可喜的成績,這與我們全體教師的共同努力是分不開的。感謝大家對財務工作的支持,并希望大家能一如既往地支持財務工作。我相信只要我們團結一致,堅持財務制度,按規(guī)矩辦事,XX年的財務考核我們會站得更高。

  不足之處:

  對自己工作總結的目的就是找出不足之處,以便在今后的工作中加以改進,使工作做得更好。

  一、在年級組、會計室管理中,有時不注意自己的工作方式,態(tài)度不好,在此我對我們年級組以及會計室的老師表示抱歉。

  二、在年級組管理中我沒能很好地深入課堂,未能完成好聽課任務。

  在今后的工作中,我將改進工作方法,進一步增強服務意識,還是那句話“踏踏實實做好本職工作,實實在在為教師多辦實事!

財務年度工作總結 篇3

  匆匆又是一年,走過忙忙碌碌的一年,其中有許多的艱辛,但更多的還是快慰:我們又走過了充實收獲的一年。回憶一年來,點點滴滴在腦中流過。20xx 年是XX公司“三年而立”,計劃是收官之年,也是XX公司邁入穩(wěn)健發(fā)展快車道的關鍵之年。在過去的一年里,在公司兩位老總的細心關懷與精心指導下,各部門的通力合作及各位同仁的全力支持下,圓滿完成財務部各項工作,財務部門工作也取得了長足的進步與發(fā)展。當然在過程中也存在一定的不足,下面就全年財務部門工作,進行總結如下:

  第一部分 財務指標完成情況

  1、完成營業(yè)額情況

  本年度完成營業(yè)額為XX萬元,其中,自營項目共計完成營業(yè)額 XX萬元 ,分公司完成營業(yè)額 XX萬元

  2、收取管理費情況

  本年度管理費收入共計XX萬元,

  3、安措費收取情況

  本年度收取安措費XX萬,其中XX項目XX萬元,XX項目XX萬元,XX項目XX萬元。

  3、自營項目收付款情況

  本年度自營項目回款XX億元,支付XX億元,結余XX萬元

  4、公司管理費用開支情況

  本年度公司機關共開支管理費用約XX萬元,工資及獎金XX萬元,

  業(yè)務招待費XX萬元。

  5、公司財務費用開支情況

  本年度公司財務費用支付為XX萬元,其中,擔保費用XX萬元,利息支出XX萬元。

  6、固定資產變化情況

  本年度新增固定資產XX萬元,其中別墅會所購買及裝修款XX萬元。

  7、上交稅金情況

  本年度公司共計向國家上繳各種稅金XX萬元。

  8、五險一金情況

  本年度公司共計繳納五險一金XX萬元,其中公司部分XX萬元,個人部分XX萬元。

  第二部分 主要完成工作

  一、財務核算與財務管理工作

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  1、財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作。伴隨著項目的不斷增多,核算工作量也在不斷增加,目前有XX個自營項目,XX個下屬分公司,XX個聯營項目,因此,財務部主要精力都在處理大量的基礎核算工作上面,20xx 年全年共計原始憑證審核29615張, 填制記賬憑證6550張。

  20xx 年初,根據總部財務核算一體化要求,8月份XX公司安裝了遠程財務軟件,并進行了數據初始化工作,財務部的同事經過2個

  月的辛苦,順利在10月份已經將遠程系統(tǒng)進度與日常持平,并進行常態(tài)化處理。

  2、資金的收付核算工作,公司資金流量一直很大,尤其在施工旺季,現金流量巨大而繁瑣,尤其對于剛畢業(yè)的大學生出納XX同志更是極大的考驗,XX同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現過任何差錯。全年累計實現資金的收付達X億XX萬元。

  在個人備用金方面,年底進行了一次全面的借支清理,未及時歸還的,已按要求用個人工資、績效、獎金等沖抵,個人備用金全部沖回。

  3、項目成本及資金核算,一年來在項目成本核算方面做了些調整,完善項目成本科目,合理的分配和歸集項目成本費用,使成本的歸集更加精細化。但是成本報表的建立并未實現,一方面由于項目不能及時提供成本方面的原始單據,另一方面財務部未盡到及時催促的作用,導致項目過程成本核算的不精確,成本報表一直未成型,這個也是我們和材料部一起共同存在的問題,因此,在年底合約部與財務部共同開會探討,共同協(xié)商解決問題的辦法,爭取在20xx年將這項工作落實到位,并對項目過程成本進行有效的監(jiān)督與控制。

  4、企業(yè)的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業(yè)務,為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。準確無誤的出具XX份內部管理報表,XX份納稅申報表,XX份建管站季度報表,多份銀行

  融資報表。

  5、每月按時核算職工的工資、按時申報各項稅金、員工保險及個人所得稅。發(fā)現問題,及時糾正,由于人力資源部門人員變動頻繁,導致員工保險的繳納與轉扣經常產生一定的差異,財務作為監(jiān)督部門,及時將存在的問題反饋給人力部門按時參加稅務局舉行的月度例會,以便了解更多的動態(tài)稅務信息。

  6、各項目往來臺賬及分供商臺賬的建立、錄入與維護。年底配合物資設備部與各個項目的分供商對賬。配合各項目辦理社保費及安措費的撥付與申請工作,本年度收回安措費XX萬元,社保費XX萬元。

  7、固定資產的管理與核算,之前只進行固定資產的核算工作,從今年5月開始進行固定資產卡片管理,將固定資產統(tǒng)一編碼,并聯合綜合辦公室將所有固定資產編碼進行打印粘貼,并且每個月末編制固定資產報表上報總經理,現已按領導要求進行常態(tài)管理。

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  1、資金管理方面,可以說今年的資金管理仍然是流于形式,各項目未起到控制資金使用的作用,致使項目資金出現負流,只有少數的幾個項目是根據額度情況進行資金支付計劃的安排,雖然是受甲方資金影響,各項目部今年工程款回款普遍較為困難,滯后現象較為嚴重,再加上項目成本管理的問題,項目可用資金難以為繼,部分項目特批的情況較為頻繁,故在資金可用額度管理方面的具體執(zhí)行還有待進一步的提高。

  2、單據審核與費用管理方面,加強了對費用報賬及時性以及票

  據的規(guī)范的管理,嚴格要求按月報賬,及時清理借支,嚴格審核原始票據,堅決杜絕不符合要求的票據,對過期票據、虛假票據、票面要素填制不全或不準確的票據堅決不予受理,不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。并且堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度,把一些不合理的借款、付款和費用報銷拒之門外。規(guī)范了費用報銷管理,提高了財務數據的真實性、準確性。

  3、財務檔案的管理,本年度除將以前年度的會計憑證打印并進行統(tǒng)一的裝訂成冊外,本年度的憑證共計裝訂20xx6本,分別為:XX共計42本憑證,XX項目共計25本憑證,XX項目共計22本憑證, XX項目共計28本憑證,XX共計26本,XX項目33本,XX項目30本。

  4、財務臺賬管理的不斷完善,除以前年度建立的分供方臺賬和材料臺賬外,本年度又進行調整新增。財務部現已建立的臺帳有:

  合同管理臺帳:包括施工主合同、分公司/合作項目承包經營合同、分供方合同臺帳,極大的方便了對合同的查閱和了解合同的簽訂情況;

  會計檔案管理臺賬:一個項目一個檔案管理臺賬,方便查詢各個項目、各個月份的會計資料;

  稅務管理臺賬:其中包括工程發(fā)票的開票和稅金上交情況臺帳; 融資管理臺賬:包括銀行利息支付和到期情況臺帳;

  分供方臺賬:包括材料供應商及勞務、機械等情況臺賬;

  材料管理臺賬:包括周轉材料臺賬、材料出入庫臺賬、低值易耗品臺賬;

  費用管理臺賬,保險管理臺賬。

  二、資金調度和融資工作

  今年工程建設項目逐漸增多,資金需求日益增加。尤其在各項目上交結余資金較少的情況下,財務公司承受了巨大的資金壓力。為了滿足生產對資金的需要,XX親自主抓本項工作,大量的時間用于籌措資金、安排調度資金。財務部根據項目生產和公司發(fā)展的要求,為確保公司生產經營的順利開展,積極進行融資、全力籌措資金、合理安排調度資金。為了降低融資成本,計劃使用XX年XX銀行批復的XX萬元,但由于XX銀行批復下來后沒有及時使用,導致該銀行最終未能放款,因此最終還是在XX銀行進行融資工作。由于今年公司對財務融資要求較高,要在去年的基礎上翻倍,這給財務部工作增加了很多工作量,不僅是資料的提供,同時也增加了大量的溝通和跟蹤工作,包括和擔保公司的溝通工作。為了確保融資順利,財務部認真對待,結合前面一年向銀行提交的年度報表,對各項指標進行分析,在分析的基礎上編制了20xxxx年年報;按照融資銀行和擔保公司的要求,提交了詳盡的公司財務和經營方面相關資料,并配合擔保公司進行現場考察、答疑,根據銀行和擔保公司在審核過程中提出的質疑,不斷和銀行溝通,補充提交各種資料,確保了公司在XX的融資順利進行,并于9月22日放款XX萬元。同時贏得公司頒發(fā)的“嘉獎令”,嘉獎令給了我們巨大的鼓舞,也是對財務部工作的一種肯定、一種鞭策,讓我們更有信心完成領導交待的其他工作。

  三、開展了公司經濟活動分析,解析了公司目前相關工作現狀

  根據總部8月份的經濟活動分析會,回到公司后,也做了一次

  XX公司的半年度經濟活動分析。通過對公司資金管理、費用管理、成本管理方面的分析,用數字客觀的揭示了公司目前的管理現狀,并對公司的相關問題進行了預警。

  四、完成了公司其他部門相關工作中財務方面工作的配合。

  如按要求認真配合了公司市場部辦理資質升級所需報表和發(fā)票復印件的提供工作,配合公司人力資源部完成了養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險的年審工作中財務報表和帳表的提供工作,配合公司合約部完成各項合同的評審工作,配合市場部填制月度、季度、年度統(tǒng)計報表工作,配合物資設備部進行項目材料盤點共組,配合總部人力資源部完成了勞;鸬幕乜罟ぷ鞯。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系,并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商、建設等各部門有關資料的申報。

  第三部分 存在的問題和不足

  一年中,財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作。

  1、我部的財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。財務工作更多的還僅僅是會計工作,僅僅停留在事中記賬、事后算賬,對事務發(fā)展的預見性不夠,不能將工作做在前面,往往是碰到問題解決問題,不能做到防患于未然;另外,財務人員對企業(yè)經營活動的參與不夠主動,不能深入的掌握公司經營活動的特性,只能是按照公司或領導的要求報送數據、資料,還不能針對公司的經營進行必要的分析,只是按照理論上的指標去計算、去解釋。

  2、會計工作中仍有許多待改進之處,尤其在一些問題的執(zhí)行上不夠堅決,在對一些已形成習慣做法的問題處理上,改變起來還有一定困難。管理工作的形式化、表面化,有很多的日常管理工作做的還

  不夠細致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,沒有起到真正的管理作用。針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深,將是我部今后工作中的又一重點。

  3、財務核算體系和臺帳報表體系、財務分析體系還沒有形成,不能及時向公司領導匯報財務數據,財務內部管理的壓力依舊沒有釋放。財務指導和財務預警制度沒有形成,財務的監(jiān)管機制沒有得到有效的發(fā)揮。

  4、備用金的管理混亂,20xx 年各個項目均有不同的人借用個人備用金,大量的備用金嚴重的占用公司資金流動,下一年度的工作要嚴格控制個人備用金的借支。

  第四部分 20xx年財務部門工作的規(guī)劃

  結合今年的實際工作,對20xx年工作進行整體規(guī)劃,在今后的工作中,重點做好以下方面的工作:

  一、堅持原則,令行禁止,嚴肅制度的執(zhí)行,由于之前公司在制度的執(zhí)行上一直太人性化,過于寬松,導致公司的制度、通知、要求無法落地,形成了極為嚴重的拖拉作風,導致各項工作相互牽制、相互制約,制度無法有效推進。作為財務部門,在今后的工作中將嚴格執(zhí)行財務管理制度,規(guī)范管理流程,真正使財務管理體系落地。

  二、強化資金監(jiān)督,做到收支平衡。

  1、加強資金可用額度控制,項目資金預算落實到位,做到先審后支,不審不支,支出要考慮合理性,做到出有憑,入有據,在項目資金可用額度內控制支付,杜絕項目資金出現負流。

  2、加強應收賬款的管理,組織與甲方的賬務對賬,加強對甲方資金狀況的密切關注,催促和跟蹤已完工項目的審計決算、項目工程款的回收工作。

  三、強化財務分析、經濟活動分析,逐步提升管理水平。在半年度組織公司全面的經濟活動分析,并使之常態(tài)化。通過公司層面的經濟活動分析,反映公司管理狀況,及時采取應對措施及時糾偏。

  四、加強項目成本資料收集工作,所有的基礎數據來源于項目,項目管理人員成本觀念淡薄,沒有成本管理的意思,工作拖拉現行頻繁,致使以往年度所有項目都沒有按月上報成本資料,最終各項目過程成本仍得不到控制,因此本年度加大力度督促項目按月提交成本資料,改變項目不重視成本資料的現狀,出臺相應的獎罰措施。

  五、根據公司的融資需求,積極做好融資的開源工作。按照公司的生產規(guī)劃,做好資金的統(tǒng)籌工作。具體措施適時而定。做好現有的存量融資的到期還貸和續(xù)貸工作,并尋求規(guī)模的不斷擴增。不斷拓寬融資銀行,有望在XX銀行進行融資工作。

  六、做好稅務基礎工作的同時,做好稅務籌劃工作。隨著公司資質的不斷升級,XX公司獨立承接項目指日可待,因此做好XX公司的稅務籌劃勢在必行。明年要打開自己的局限,增加與稅務局的相關領導的溝通,不斷充實自己稅務方面的經驗。

  七、加強財務團隊建設,營造輕松的工作氛圍。

  1、本年度要不斷的充實和加強財務隊伍建設,財務部現有4人,已經不能滿足日常的財務工作,急需增加財務人員。繼續(xù)加強部門績

  效考核全透明制度,并開展批評與自我批評,來提高業(yè)務能力,

  2、通過走出去、請進來的方式加強對財務人員的培訓和學習,通過外培給財務人員提供學習的機會,開闊財務人員的眼界,擴展財務管理思路,加強與外界其他單位人員的交流;通過內部的管理交底和日常的工作要求、工作溝通,傳遞管理理念,加強財務人員的管理能力。

  財務部將在20xx年結合全年的工作需要,隨時調整工作計劃,以滿足公司對財務核算、財務管理的要求。

  以上這些工作,都是20xx年財務管理要重點思考和解決的主題,也是每一位財務人員如何提高自我、服務企業(yè)所要思考和改進的必修課。作為財務人員,我部在公司加強管理、規(guī)范經濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我部將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應時代和企業(yè)的發(fā)展,與公司共同進步,與公司共同成長。

  財務資金部

財務年度工作總結 篇4

  回顧過去的一年,財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圓滿完成財務部各項工作的同時,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好資金調度,保證工程款的支付,及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當然,在取得成績的同時也還存在一些不足,下面我一一向各位領導和同仁匯報。

  一、財務核算和財務管理工作

  組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作,隨著業(yè)務的不斷擴張,記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施,經過一個月的數據初始化和三個月的手機結合,全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作,財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務。這為財務人員節(jié)約了時間,還大大提高了數據的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。財務部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持;旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大,尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間,現金流量巨大而繁瑣,財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現過任何差錯。全年累計實現資金收付達2億3757萬元。企業(yè)的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業(yè)務,為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。財務部全年審核原始單據12824張,處理會計憑證2179張,準確無誤地出具各類會計報表無數。

  制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。長天公司從無到有,從當初的三兩人到今天的上百人,規(guī)范各項經濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中,財務部相繼出臺了關于財產管理、合同簽定、費用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項內部管理制度,建設財務管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。

  財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外,為達成本單位的任務,還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系,全面處理了保險公司遺留資產的往來手續(xù),并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關資料的申報。

  二、資金調度和信貸工作

  資金對于企業(yè)來說,就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開,各經營管理機構逐步建立,新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在1—7月份項目未能取得任何經濟收益的情況下,公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發(fā)展的要求,為確保資金使用單位各項工作的順利開展,與總公司一起籌劃、合理安排調度資金。同時財務部還全面承擔了8月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順利進行,及時償還了銀行到期貸款,全年累計完成投資2。6億元,償還到期貸款4500萬元。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉,更是繼續(xù)樹立了東方公司“AAA資信企業(yè)”的良好形象。

  自項目啟動以來,一直有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足發(fā)展,財務部與工行東塘支行建立了信貸關系,以期達到積累企業(yè)信譽的目的。我部于3月—5月向銀行申請房地產開發(fā)貸款3000萬元。期間收集、整理了大量資料,編制各類貸款報告,與銀行人員商談貸款工作,多次接待銀行各級領導的視察,在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系,同時使我們對貸款工作有了全面的了解,學到了新的業(yè)務知識。

  三、全力協(xié)助招商工作

  招商是本年度的重中之重,招商政策的優(yōu)劣與否直接關系到公司的生存和發(fā)展。財務部協(xié)助公司領導做了大量的財務分析和市場調查。全面參與了公司招商政策的'制定,為公司制定銷售價格、租賃價格,出臺各項招商政策和調動招商積極性和主觀能動性提供財務參考。由于董事長、總經理正確的決策和超前的預見,以及全體員工的不懈努力,招商工作取得了可喜的成績。根據財務統(tǒng)計數據截至12月31日,門店銷售:297個、住房銷售262個,成交率72。44%,成交額11560萬元,實收房款9301萬元,尚有未收房款20xx萬元,資金回收率為82。62%;預定門店67套,收取定金139萬元。出租自有門店82套,收取定金59萬元,出租率53。25%。在這5個月中,財務部和招商部同心協(xié)力,加班加點,尤其是在審批至11月16日的按揭貸款中,表現了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風。當月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款2391萬元,創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄。確實取得了驕人的業(yè)績。

  時光飛逝,今年的工作轉瞬即為歷史。一年中,財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作,比如在資產實物性管理的建章建卡上,在各項經營費用的控制上,在規(guī)范財務核算程序、統(tǒng)一財務管理表格上,在及時準確地向公司領導匯報財務數據,實施財務分析等方面都相當欠缺。在財務工作中我們也發(fā)現公司的基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學的要求;要么就是執(zhí)行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應該是20xx年財務管理要重點思考和解決的主題,也是每一位長天人如何提高自我、服務企業(yè)所要思考和改進的必修課。作為財務人員,我們在公司加強管理、規(guī)范經濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應時代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進步,與公司共同成長。

財務年度工作總結 篇5

  XX年即將過去,一年來,自己在科領導和全體同事的關心、支持和幫助下,堅持自我嚴格要求、加強學習、踏實工作,在政治思想、工作學習等方面取得了不小的進步,下面把自己各方面的表現向領導和同事們作一下總結。

  一、在政治思想方面。

  我主動要求進步,能夠嚴格遵守局里各項規(guī)章制度,在思想和行動上嚴格要求自己。一方面,注重加強自己的思想品德和職業(yè)道德修養(yǎng),思想覺悟和政治理論水平得到很大提高。另一方面,通過積極參加“爭先創(chuàng)優(yōu)”、“熱愛偉大祖國,建設美好家園”、“機關文化建設年”、“爭做一名合格的公職人員”等一系列活動,對提高政治素質重要性的認識更加深刻,對投身社保事業(yè)、全心全意為人民服務的信念更也更加堅定。

  二、在學習及文體活動方面。

  一是加強政治理論、業(yè)務知識學習。從講政治的高度來認識加強理論學習的重要性和必要性,堅持把學習和積累作為提升自身素質,提高工作能力的基本途徑,堅持把參加各種學習活動與自學結合起來,并認真做好重點學習筆記,撰寫相關心得體會,做到個人與組織相一致,理論與業(yè)務相結合。同時,通過積極參與每期的科務會、財務例會、業(yè)務經辦知識競賽等,加強了對基金財務知識、社保業(yè)務政策知識的了解、認識和學習,提高了理論聯系實際的工作能力。

  二是積極參加局里組織的各項文體活動。其中,代表局機關三支部參加局里組織的羽毛球賽,獲得團體第一名好成績。另外,積極參加全市機關干部才藝大賽,也贏得了榮譽。

  三、工作完成情況。

  一是在做好和會計賬的對賬工作的基礎上,認真完成了定期與銀行、財政專戶、自治區(qū)社保局的各項社;鹗罩~工作。一方面,及時編制銀行余額調節(jié)表,清理未達賬項,保證了基金財務數據的準確性。另一方面,加強與財政的溝通,完成了社;鹜顿Y國債、定期存款進行保值增值的核對統(tǒng)計工作。另外,完成了新系統(tǒng)上線以來,有關基金出納業(yè)務的優(yōu)化及問題的反饋、協(xié)調處理工作。同時,從今年1月起全局出納正式開始使用自治區(qū)社會保險基金業(yè)務與會計一體化信息系統(tǒng)出納管理進行記賬工作,我按照領導安排,完成了該系統(tǒng)的前期測試、組織培訓、問題協(xié)調反饋工作,并對各分局出納的實際使用情況進行了必要的交流和指導。為了更好的運用出納管理系統(tǒng),后期在總結經驗的基礎上,進一步統(tǒng)一明確了出納系統(tǒng)的操作流程和標準以及使用過程中的重點注意事項,大大方便了出納人員的實際操作,提高了工作效率。

  二是做好了全年區(qū)屬退休教師差額工資待遇的發(fā)放工作。其一,做了大量年初的數據核對以及新增人員的待遇核定工作,為全年工資待遇發(fā)放打好了基礎。其二,及時完成了按月足額正常發(fā)放及補發(fā)差額工資工作,并建立了工資發(fā)放匯總臺賬。其三,重點做好了退休教師個人及管理單位的來電來訪來信的接待工作,避免了出現退休教師多跑腿、跑空趟的現象。其四,加強與財政廳企業(yè)處的溝通反饋,確保了區(qū)屬教師個別特殊人員的待遇發(fā)放的及時性和準確性。

  三是完成了城鎮(zhèn)居民大額醫(yī)療保險的征繳、退費工作。其一,完成了全年大額醫(yī)療保險批量報盤提交銀行的扣繳工作。其二,完成了各分局收繳報送的審核整理工作。其三,統(tǒng)一規(guī)范了業(yè)務流程,并分別建立了征繳、退費情況的電子臺賬,定期與各分局核對。

  四是完成了各項基金支付的往來業(yè)務。其一,及時完成了基金網銀支付第一步審核、上傳文件操作。其二,做好了醫(yī)療保險預留保證金的劃轉支付工作。其三,負責完成了撥付各分局離退休醫(yī)療補助金、各險種周轉金等的審核支付操作,以及后續(xù)核對整理分局紅聯收據的返還情況的工作。其四,完成了基金支付退票的回單登記、退費險種查詢以及與結算崗的交接工作。其五,及時完成了月底錄入并核對各分局收支情況,以及對各分局收入戶、支出戶的網銀劃款工作。同時,負責完成了每月匯總上繳財政專戶社保基金,并向財政局報送社保基金下月用款申請額度。

  五是認真做好本職工作的同時,及時完成了領導交辦的其他工作和任務,并積極發(fā)揮自己的長處協(xié)助同事處理力所能及的日常事務。

  四、在生活作風方面。

  生活中繼續(xù)發(fā)揚勤儉節(jié)約、團結互助的優(yōu)良作風,并有意識約束自己的言行,努力做到:能自己解決的絕不找領導解決,能暫時湊合的絕不跟領導反映,絕不提過分和無理的要求。同時,正確處理好工作與生活的關系,以積極健康的生活狀態(tài)為工作打下了良好的基礎。

  五、存在的問題和不足。

  工作取得了一些成績,是與領導同事的信任和幫助是分不開的,同時也意識到自身還存在著許多不足之處,與大家的期望還有差距。一是雖然在思想上始終與黨組織保持一致,但在行動上積極向黨組織靠攏方面做得還不夠好;二是在工作中存在一定失誤,雖然都及時補救,但還是影響了工作效率;三是對工作的繁雜性有時出現厭倦情緒、畏難情緒,精神狀態(tài)不夠好,導致進度較慢,需要認真加以克服;四是記賬對賬受其他工作影響不夠及時,同時,因為時間緊,工作任務多,對支出戶未達賬項的定期清理情況也不理想。五是因為基本在財務崗工作,對具體業(yè)務經辦技能掌握較少,進而導致對各項業(yè)務政策的理解和掌握程度不夠,需要進一步加強學習。

  針對以上的問題和不足,我將在以后的工作中認真加以克服,同時進一步提高思想政治覺悟,通過不斷的學習進行彌補,克服不良情緒,積極主動的做好本職工作。在工作過程中也請領導和同事多批評多指教,使我取得更大的進步。

財務年度工作總結 篇6

  回顧20xx年的工作,我做一個詳細的報告:

  一、工作內容

  首先,我擔任的是物業(yè)公司和洗車行會計的職務,主要涉及物業(yè)公司和洗車行日常收支的核算、損益核算以及出具報表等各種經濟活動的核算。

  第一、與收銀員交接銷售金額的工作,這方面的工作是針對洗車行而言的。洗車行收銀實行每日一收每日一交原則。

  第二、日常憑證的審核工作。洗車行和物業(yè)公司的日常憑證都是由會計審核無誤后作為最后確定數據結賬出具報表。

  第三、庫存商品的核算管理。洗車行很大一部分銷售額來自于銷售汽車類裝飾商品,所以日常的商品庫存就成為很大的一個整合管理模塊。日常的規(guī)范庫存商品的管理、嚴格的控制庫存商品的合理損耗和儲備都大大的減少了資金的占用

  第四、成本核算。財務部在不斷總結以前年度的不足中逐漸建立了比較全面的成本核算模塊。物業(yè)公司在今年年初加強細化了各種費用的部門分配,各種成本的項目歸屬。

  第五、出具報表。報表體現了每月經濟活動的情況。平時日常的核算都為月底出具各種報表奠定了基礎。損益表也為我們體現了每月經營活動的結果,針對虧短還是盈利的結果我們提出相應的政策。

  二、工作中的不足之處

  第一、財務部的工作比較繁瑣,所以有時辦事有急躁情緒,致使欲速而不答;由于工作性質沒有太大變化,所以創(chuàng)新性比較少,處理棘手事情也不能積極妥善處理,需要進一步改進。

  第二:針對洗車行而言,總結過去經驗,今年年初做出不少相應對策,比如說洗車行銷售掛賬,以前有不少本集團的來了以后只簽字就實現銷售掛賬,而實際上我們不能確定確有此人,給去年年底結賬帶來許多不便,前段時間也對洗車行收銀存在的漏洞也做了相應的調整整合,大大提高了洗車行的效率。

  三、工作建議工作總結

  作為深處物業(yè)公司整體的一員,我將在以后的工作中不斷發(fā)揚優(yōu)勢不足缺點。對于平日的工作提出以下幾點建議:

  第一、關于借款。

  不管是個人原因借款還是因公借款,不管這筆錢是原數還回還是需要報銷費用,都希望能及時還款。這樣既減少了財務因不還款扣除工資的麻煩也能使各項費用能夠在當月準確的計量

  第二、關于食堂用餐時間。

  現在食堂的用餐時間是行政下班時間也就是正常下班時間后半小時就停止用餐,除了特殊情況比如洗車行會提前用餐,大部分是從一下班的時候用餐,一下班用餐人員特別多,有時候下班時候會臨時有事耽擱一會,遲十幾分鐘就會有沒飯的情況發(fā)生。所以建議能不能延長下用餐時間。

  做一名優(yōu)秀的財務人員是我們所致力追求的目標,不管是以往還是今后,在領導的關懷下和同事的幫助下,我將時刻要求自己從實際出發(fā),堅持高標準、嚴要求,力求做到業(yè)務素質與道德素質雙提高。以制度建立為本的工作理念,立足做好常規(guī)工作,著眼于推進重點工作。

財務年度工作總結 篇7

  時光荏苒,20xx年很快就要過去了,回首過去的一年,內心不禁感慨萬千……時間如梭,轉眼間又將跨過一個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

  財務工作二十余年,也寫了近二十份的年終總結,按說,我們每個追求進步的人,免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。

  作為**集團子公司的**公司,財務部是公司的要害部門之一,對內財務治理水平的要求應不斷提升,對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查、把握稅收政策及合理應用。在這一年里全體財務部員工任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。財務部的綜合工作能力相比20xx年又邁進了一步;仡櫦磳⑦^去的這一年,在公司領導及部門經理的正確領導下,我們的工作著重于公司的經營方針、宗旨和效益目標上,緊緊圍繞重點展開工作,緊跟公司各項工作部署。在核算、治理方面做了應盡的責任。為了總結經驗,發(fā)揚成績,克服不足,現將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結。

  今年的工作可以分以下三個方面:

  一、費用成本方面的治理

  1.規(guī)范了庫存材料的核算治理,嚴格控制材料庫存的合理儲備,減少資金占用。建立了材料領用制度,改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數量多少,都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。

  2.在原來的基礎上細劃了成本費用的治理,加強了運輸費用的項目治理,分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目,真實反映每一輛車當期的運輸成本。為運輸車輛的績效治理提供參考依據。

  二、會計基礎工作

  (1)認真執(zhí)行《會計法》,進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導,規(guī)范記賬憑證的編制,嚴格對原始憑證的合理性進行審核,強化會計檔案的治理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類,月底將共同費用進行分攤結轉體現部門效益。

  (2)國家財政部門對公司的財務等級評定還是第一次。我們在無任何前期預備的前提下,忽然接受檢查,但長寧區(qū)財政局還是對公司財務基礎治理工作給予了肯定。給公司的財務等級分數也是評定組有史以來,評給最高分的一家公司。

  (3)按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表,及時申報各項稅金。在集團公司的年中審計、年終預審及財政稅務的檢查中,積極配合相關人員工作。

  三、財務核算與治理工作

 。1)按公司要求對分公司以及營業(yè)點的收入、成本進行監(jiān)督、審核,制定相應的財務制度。統(tǒng)一核算口徑,日常工作中,及時溝通、密切聯系并注重對他們的工作提出些指導性的意見,與各分公司、營業(yè)點的核算部門建立了良好的合作關系。

 。2)正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅,及時、足額地繳納稅款,積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件,及時發(fā)現違反稅務法規(guī)的問題并予以改正,保持與稅務部門的溝通與聯系,取得他們的支持與指導。

  (3)在緊張的工作之余,加強團隊建設,打造一個業(yè)務全面,工作熱情高漲的團隊。作為一個治理者,對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長“,充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質,樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象。

  (4)作為基層治理者,我充分熟悉到自己既是一個治理者,更是一個執(zhí)行者。要想帶好一個團隊,除了熟悉業(yè)務外,還需要負責具體的工作及業(yè)務,首先要以身作則,這樣才能保證在人員偏緊的情況下,大家都能夠主動承擔工作。

  新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn),我們決心再接再厲,更上一層樓。20xx年我們將向財務精細化治理進軍,精細化財務治理需要“確保營運資金流轉順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務治理手段”等,這樣,就足以對公司的財務治理做精做細。要以“細”為起點,做到細致入微,對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務,都建立起一套相應的成本歸集。并將財務治理的觸角延伸到公司的各個經營領域,通過行使財務監(jiān)督職能,拓展財務治理與服務職能,實現財務治理“零”死角,挖掘財務活動的潛在價值。雖然,精細化財務治理是件極為復雜的事情,其實正所謂“天下難事始于易,天下大事始于細”。

財務年度工作總結 篇8

  財務處全體人員團結協(xié)作,注重學習和提升財務服務能力,堅持“服務、效率、和諧、廉潔”的管理理念,緊緊圍繞學校 “十二五”發(fā)展規(guī)劃,結合事業(yè)發(fā)展需要,合理安排財力,加強預算管理,理順業(yè)務流程,強化基礎工作,努力增收節(jié)支,為學校事業(yè)發(fā)展提供了強有力的財力保障,F將財務處主要工作總結如下:

  一.推動財務內部管理體制改革,完善崗位責任制

  針對財務處因崗位設置和分工帶來的積弊,按照現代大學財務管理的要求,重新設置了崗位,規(guī)范了業(yè)務流程,建立健全崗位責任制。并根據崗位要求和每個人的業(yè)務水平和勝任能力進行了崗位調整,使崗位輪換成為一項制度化、常態(tài)化工作。初步構建了一套崗位職責明確、分工合理、符合內部控制要求的財務管理體制。

  二.以群眾路線教育為契機,切實改進工作作風

  在黨的群眾路線教育實踐活動中,財務處全體黨員積極參與,深入調研,認真聽取廣大教職工對財務工作的意見和建議,開展批評和自我批評。通過群眾路線教育實踐活動,全體財務人員統(tǒng)一了思想,振奮了精神,提高了凝聚力。我處加強了考勤管理,在每一間辦公室門口安裝了“去向牌”,要求每一位工作人員做到“首問負責制”。不斷強化服務意識,提高服務水平。同其他高校相比,我校財務人員數量少,工作量大,但是處里的每一位同志都能夠做到以學校利益為重,積極做好本職工作,工作中不講條件、不談個人困難,經常加班加點,有力保障了學校財務工作的順利進行。

  三.加強日常財務收支管理,提供優(yōu)質會計服務

  1、日常會計核算業(yè)務

  會計核算是學校財務處的基礎工作之一。一年來,我們圓滿完成了學校事業(yè)財務、基建財務、后勤服務集團財務、膳食中收財務、科技產業(yè)財務、工會和獨立學院財務的會計核算工作。在嚴格執(zhí)行財務制度的同時,切實改變工作作風,改進服務態(tài)度,盡最大努力為教職員工提供優(yōu)質的會計服務。

  2、學費收繳和各種收費工作

  學費是學校事業(yè)收入的重要來源,加強對學費的收繳力度,無疑將對學校各項事業(yè)的發(fā)展提供了及時可靠的保障。由于收費工作政策性強、業(yè)務量大,收費工作成為財務處一項經常性的工作,加之大多學生來自農村貧困地區(qū),這給收費工作增加了難度,通過認真籌劃,積極落實國家助學貸款政策, 學費收繳率繼續(xù)保持高水平。

  3、年終津貼發(fā)放工作

  年終津貼發(fā)放是一項艱巨的工作,一是津貼種類多,二是數據量大,三是時間緊。在依法納稅的前提下,為合理降低教職工的稅收負擔,我處在短時間內對20xx年所有職工的津貼做好匯總、分類,并設計分月發(fā)放方案。同時在工資系統(tǒng)內,增加了年終津貼明細和分月發(fā)放明細,使每位教職工都能清楚地了解津貼的發(fā)放情況。錯發(fā)了一個教工的一項津貼,對我們來說是萬分之一,但對當事人來說就是百分之百,為了保證數據的準確,我們對每一個環(huán)節(jié)都仔細復核,確保了年終津貼發(fā)放中未出現一例錯誤。

  四.加強財務管理,為學校發(fā)展提供財力保障

  1、科學編制預算、嚴格預算管理

  單位預算是事業(yè)單位完成各項工作任務,實現事業(yè)計劃的重要保證,也是單位財務工作的基本依據。為搞好這項工作,根據學校的發(fā)展實際,結合本年度學校的工作重點,本著“以收定支,量入為出,保證重點,兼顧一般”的原則,使預算更加切合實際,利于操作,發(fā)揮其在財務管理中的積極作用。在實際執(zhí)行中,根據部門預算要求和各部門的具體情況,把預算經費細化到項目,加強預算執(zhí)行環(huán)節(jié)的管理力度,采用計算機實時控制預算執(zhí)行情況,增強預算的約束力。

  2、科學理財,合理規(guī)劃,確保財政性資金足額支付,提高資金使用效益

  根據預算和各項目資金使用情況,我們及時申報財政資金和非稅收入資金支用計劃,并按用途和預算申請財政性資金,確保資金按時到位。全年完成國庫支付 13326萬元,匯繳非稅收入9474 萬元,申請非稅資金8473萬元。此外,在保證正常運轉的前提下,優(yōu)化日常資金存量。充分利用現金浮游量,在零風險的前提下,通過購買理財產品,使資金收益最大化。除利息外,此部分收益近1000萬元。

  3、圓滿完成財務決算及各項數據統(tǒng)計任務

  財務決算工作既是當年財務收支狀況的綜合反映,同時也是下一年度財力安排的重要依據。為了做好20xx年度財務決算工作,財務處于年初加班加點,集中人力盡快解決結賬、對賬中的復雜問題,并在基礎數據生成后以最短的時間形成決算分析報告,出色完成了決算編制工作。

  五.完善信息化建設,提高管理水平

  1、完善財務查詢系統(tǒng),進一步提高服務水平

  今年對財務系統(tǒng)進行了進一步完善,解決了在實際操作中遇到的一些問題,使部門和個人都可以通過網上財務查詢系統(tǒng),了解相關的財務信息,促進了財務信息的公開、透明。

  2、建成校園卡容災系統(tǒng),確保校園卡系統(tǒng)安全穩(wěn)定地運行

  我校校園卡系統(tǒng)已經真正成為數字化校園的基礎平臺,目前除了餐飲、校內消費以外,后勤的水控系統(tǒng)、電控系統(tǒng)、校醫(yī)院管理系統(tǒng)、圖書館電子閱覽室、校園網網絡分擔收費系統(tǒng)、圖書館圖書損壞及過期賠償收費、現代服務中心機房管理系統(tǒng)、貧困生資助輔助決策系統(tǒng)、聯通學生宿舍寬帶收費系統(tǒng)、學生宿舍智能門鎖系統(tǒng)等多個系統(tǒng)都以此為平臺和媒介,還是學生的考試證,系統(tǒng)每月資金結算量1000多萬元。今年對主機房進行搬遷,解決系統(tǒng)核心設備單點故障問題,增強系統(tǒng)的高可用性和冗余性,建立一套校園卡異地同步實時熱備容災系統(tǒng),確保了校園卡系統(tǒng)安全穩(wěn)定地運行和資金安全。

  3、適應公共財政管理新模式,推進公務卡結算工作

  近年來,國家進行了多項公共財政管理改革,如國庫集中支付、收支兩條線、公務卡結算等。作為一個基層預算單位,高校自然要在公共財政管理框架下運行,嚴格執(zhí)行國家政策。就我校而言,在實施過程存在這樣那樣的問題,如公務卡結算,由于配套措施不完善,給教職工帶來了很大的不便,財政改革后學?煽氐呢斄涂勺杂芍涞默F金越來越少,同省內其他高校相比,我校債務少。近兩年其他高?蓪⒇斦Y金大部分用于化債,學宿費收入用來日常運轉,減少了財政資金支付的壓力。而我校沒有債務可化解,大額的財政撥款只能通過直接支付、授權轉帳支付和公務卡結算,導致財務人員的工作量大幅度增加。

  4、周密謀劃,做好項目經費卡的管理工作

  隨著學校的發(fā)展,無論是行政管理項目還是科研項目都在不斷增加,為使項目管理更加規(guī)范,保證財務核算的暢通運行,清理老舊項目,規(guī)范項目代碼已成為迫在眉睫的一件大事。經過反復思考,對財務系統(tǒng)內近三千個項目進行了檢查、清理和分類,對584個項目進行了清理、合并,經過細致謀劃制定了編碼規(guī)則,對剩下的近兩千個項目重新進行了編碼,由于項目經費卡的使用,使得前臺報銷查找項目的工作效率大大提高。

  5、創(chuàng)新管理模式,提高勞務、工資管理水平

  由于上級部門對高校的財務管理越來越嚴,要求越來越高,人工錄入工作量巨大且效率低。通過多次調研考察,在12月份我們引進了高校勞務管理系統(tǒng),通過對操作員培訓和對老師宣傳解釋積極推進新的管理模式,在前期規(guī)范勞務工作的基礎上,該項工作得以順利在各部門中推行,因為操作簡便、管理規(guī)范、勞務查詢一目了然,得到了各部門的一致好評。

  六.堅持依法理財,建立健全各項財務管理制度。

  嚴格執(zhí)行國家的財經法規(guī)和學校的各項財經制度,針對高等教育大眾化過程中涌現出的新問題、新矛盾,在研究分析的基礎上,不斷制定和完善財務管理制度。針對我校差旅費支出辦法已嚴重滯后于經濟發(fā)展的實際,我處經過大量調研,于今年出臺《安徽工程大學差旅費管理辦法》。草擬了《關于有效利用學校資源開展社會服務的收支管理暫行辦法》、修訂了《安徽工程大學經費支出管理辦法》、《安徽工程大學預算管理辦法》。

  七.積極落實國家政策,認真做好學生資助工作

  隨著生源地助學貸款的推廣,貸款人數呈逐年遞增的形式,今年累計共發(fā)放貸款1600萬元,獲貸人數達 2700人。我們積極尋找解決途徑,在整個安徽省高校中,我校率使用了助學貸款軟件,保證了助學貸款工作的高質量完成和貸款信息的高效管理。

  學生資助的另三項內容,學生獎助學金發(fā)放、學生醫(yī)療保險和應征入伍畢業(yè)生補償學費代償助學貸款工作也由財務處承擔,我們與相關部門協(xié)調配合,保證各項資助工作落實到位。

  八.完成上級部門布置的任務

  1、完成了“教育經費管理年”活動階段性任務

  成立了學!敖逃涃M管理年”活動領導小組,制訂了“教育經費管理年”活動計劃,并推動各項活動按計劃實施。

  2、積極落實財務信息公開

  按照省廳的要求,提出我校財務公開管理體制建設方案,對度預算和20xx年度決算報表按規(guī)定進行了公開。

  3、完成了清理檢查“小金庫”專項工作及復查工作

  指導各部門填寫自查表,對數據進行匯總,并按要求公示、上報,

  九.配合有關部門,完成相關工作

  1、做好20xx-2014提升計劃及中央財政專項資金申報及實施工作

  今年提升計劃和中央財政專項資金的申報工作時間緊、任務重,在各學院和相關部門的支持配合下,經過數日鏖戰(zhàn)精心準備申報材料,獲得了1.15億元提升計劃項目資金及600多萬元中央財政專項資金。同時與國資、教務等部門密切配合,與主管部門和財政部門溝通協(xié)調,以確保提升計劃、振興計劃項目的順利實施,加快項目執(zhí)行進度,使預算資金能如期支付,避免因資金收回而給學校帶來的損失。

  2、做好日元貸款項目審計和干洪校長離任審計工作

  7月份,省審計廳派出的審計小組在我校進行了為期10天的日元貸款項目審計;12月份干洪校長離任審計,審計人員調閱了多年的會計憑證和財務相關資料,我處積極配合,與審計小組積極溝通,順利完成審計工作。

  3、做好稅務、物價監(jiān)督檢查工作

  11月、12月,XX市稅務局、物價局分別來我校檢查,財務處積極配合,順利完成檢查工作。

  過去的一年里,財務處做了大量卓有成效的工作,但是工作中我們還存在不足,與校領導和廣大教職工的期望還有一定差距。在新的一年里,我們將進一步加強財務制度建設,加強崗位責任的建立與考核,加強業(yè)務學習,提高工作水平和能力,充分發(fā)揮財務人員的主觀能動性,為學校的建設和發(fā)展貢獻力量。

財務年度工作總結 篇9

  春去秋來,四季輪回,公司已經邁進一個新世紀。我們財務部也有了一個全新的開始,人員結構有較大的調整,基本上都是新人、新崗位,帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了,但是我們沒有畏縮,在領導的正確引導和各部門的大力支持下,憑著責任心和敬業(yè)精神,我們逐步成熟起來。為了進一步的發(fā)展和提高,我覺得有必要對這半年多的工作做一簡單的回顧。

  一、作為非盈利部門,合理控制成本,有效地發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督職能是我們工作的重中之重。

  年初,為了加強會計基礎工作的規(guī)范性,完善公司的管理機制,財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論,把各項條款逐一與實際業(yè)務聯系在一起,找問題找漏洞,并反復消化、嚴格把關。在出納環(huán)節(jié)中,我們強調一定要堅持原則、不講人情,把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中,我們依據細則中的規(guī)定,認真審核每一張憑證,不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐,我們的工作取得了顯著的成效。數字是最有說服力的,在銷售額與上年同期基本持平的情況下,三費(管理費用、銷售費用、財務費用)卻比去年同期下降了20.8%.通過實際工作,我們都深刻的意識到加大成本控制的力度,盡快推出相應制度的必要性。

  二、財務部每天都要接觸大量的數據和枯燥的報表,但大家以苦為樂,從來沒有怨言,工作干得有聲有色。

  為了提高員工的榮譽意識 ,針對公司出臺的工資考核制度,我們相應地制定了內部員工工資考核方案,由部門經理依據員工的崗位描述對其平時的表現進行綜合評判并作為參考遞交會計主管?己酥贫鹊膶嵭杏行У卣{動了大家的積極性,充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制,合理地利用了人力資源。

  三、為了更好的與部門溝通,我們在完成本職工作的同時,發(fā)揚協(xié)作精神,積極配合總經辦順利完成了xx年工商年檢的工作,為隨后通過企業(yè)證年審做好了鋪墊。

  為了配合物流中心錄入費用,我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧,為公司完成銷售計劃提供依據,我們及時記錄每一筆到款,準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對,并做到營銷、財務、物流中心數據口徑一致。

  四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力,取人之長、補己之短。

  我們定期進行小組討論、學習企業(yè)會計制度,大家互相交流心得,熟悉各崗位的工作流程,把問題擺在桌面上。由員工轉達給部門經理,再由部門經理轉達給主管,主管根據匯總上來的意見與建議做出相應的措施。

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