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中國人民銀行遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)暫行管理辦法
第一條、為完善結(jié)售匯制度，發(fā)展我國外匯市場，根據(jù)《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》制訂本辦法。第二條、本辦法所稱的“遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)”，是指外匯指定銀行與境內(nèi)機構(gòu)協(xié)商簽訂遠期結(jié)售匯合同，約定將來辦理結(jié)匯或售匯的外匯幣種、金額、匯率和期限；到期外匯收入或支出發(fā)生時，即按照該遠期結(jié)售匯合同訂明的幣種、金額、匯率辦理結(jié)匯或售匯。
第三條、本辦法所稱的“境內(nèi)機構(gòu)”，是指中華人民共和國境內(nèi)的企業(yè)事業(yè)單位、國家機關(guān)、社會團體、部隊等，包括外商投資企業(yè)。
第四條、中國人民銀行授權(quán)國家外匯管理局管理和監(jiān)督遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)。
第五條、外匯指定銀行開辦遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，其總行應(yīng)當向國家外匯管理局提出申請，其分支機構(gòu)應(yīng)當向當?shù)赝鈪R管理分局提出申請，由分局報國家外匯管理局批準后方可開辦。
第六條、外匯指定銀行及其分支機構(gòu)（以下簡稱銀行）申請開辦遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)時應(yīng)當提交下列文件：
�。ㄒ唬┥暾垥�
�。ǘ督�(jīng)營外匯業(yè)務(wù)許可證》①的影印件；
注①現(xiàn)根據(jù)銀發(fā)（1997）205號文《關(guān)于金融機構(gòu)經(jīng)營本外幣業(yè)務(wù)統(tǒng)一收放許可證的通知》執(zhí)行。
（三）銀行總行的授權(quán)證明（銀行分支機構(gòu)申請開辦時）；
�。ㄋ模┺k理遠期結(jié)售匯的內(nèi)部規(guī)章和運作程序的說明；
�。ㄎ澹﹪彝鈪R管理局要求的其它文件。
第七條、銀行與境內(nèi)機構(gòu)簽訂的遠期結(jié)售匯合同應(yīng)當包括以下內(nèi)容：
�。ㄒ唬┻h期結(jié)匯或售匯所依據(jù)的外匯收入的來源或外匯支出的用途；
（二）遠期結(jié)匯或售匯的幣種、金額、匯率和期限。
第八條、遠期結(jié)售匯實行實需原則。只有根據(jù)《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》應(yīng)當辦理結(jié)售匯的外匯收支可以辦理遠期結(jié)售匯。
第九條、銀行應(yīng)當要求簽訂遠期結(jié)售匯合同的境內(nèi)機構(gòu)提供按照《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》所需的全部有效憑證進行審核。境內(nèi)機構(gòu)不能按時提供全部有效憑證的，遠期合同到期不得履行。
第十條、遠期結(jié)售匯應(yīng)當依據(jù)遠期合中訂明的外匯收入來源或外匯支出用途辦理，境內(nèi)機構(gòu)不得以其它外匯收支進行充抵。
第十一條、遠期結(jié)售匯的幣種可以是人民幣對各種可自由兌換貨幣。
第十二條、遠期結(jié)售匯的匯率以市場供求為基礎(chǔ)確定，以當日的外匯即期匯率加減升水、貼水的方式表示。
第十三條、遠期結(jié)售匯的期限應(yīng)當在120天以內(nèi)。
第十四條、銀行可以要求辦理遠期結(jié)售匯的境內(nèi)機構(gòu)提供履約保證金。
第十五條、因下列原因使遠期結(jié)售匯合同不能履約的，銀行可以要求境內(nèi)機構(gòu)承擔(dān)由此所造成的損失：
�。ㄒ唬┚硟�(nèi)機構(gòu)未按本辦法規(guī)定按時提交全部有效憑證的；
�。ǘ┚硟�(nèi)機構(gòu)外匯收支期限、金額與遠期結(jié)售匯合同不一致的。
第十六條、銀行結(jié)售匯外匯周轉(zhuǎn)頭寸由即期結(jié)售匯頭寸和遠期結(jié)售匯敞口頭寸加總計算，應(yīng)當符合國家外匯管理局核定的限額。
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