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現(xiàn)金流量表小企業(yè)模板
現(xiàn) 金 流 量 表 會施 03 表 編制單位: 項(xiàng) 一、 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的稅費(fèi)返還 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 收回投資所收到的現(xiàn)金 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、 無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 目 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 296,199,411.51 266,271,586.59 1,842,532.50 17,634,202.39 8,966,294.23 294,714,615.71 1,484,795.80 296,199,411.51 1、 2011 年 12 月 31 日 金 額 項(xiàng) 補(bǔ)充資料： 將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量: 凈利潤 加:計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 固定資產(chǎn)折舊 無形資產(chǎn)攤銷 長期待攤費(fèi)用攤銷 待攤費(fèi)用減少（減：增加） 預(yù)提費(fèi)用增加(減:減少) 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(減：收益) 固定資產(chǎn)報廢損失 財務(wù)費(fèi)用 第一文庫網(wǎng)投資損失(減：收益) 遞延稅款貸項(xiàng)(減：借項(xiàng)) 存貨的減少(減：增加) 經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減：增加) 經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減：減少) 其他 目 行 次 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 -42,870,555.88 5,366,803.66 -22,205.44 24,003.83 579,258.04 38,407,491.59 單位:人民幣元 金 額
投資所支付現(xiàn)金 支付的其他投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 吸收投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、 五、 匯率變動對現(xiàn)金的影響 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1,484,795.80 3、 2、
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動: 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) 其他 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況: 現(xiàn)金的期末余額 減:現(xiàn)金的期初余額 加:現(xiàn)金等價物的期末余額 減:現(xiàn)金等價物的期初余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
1,484,795.80
4,136,184.95 2,651,389.15
1,484,795.80
公司負(fù)責(zé)人:
財務(wù)負(fù)責(zé)人:
制表:
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