財務工作職責和流程

時間：2023-04-29 18:25:52 管理制度我要投稿

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財務工作職責和流程

財務經(jīng)理：/>1.協(xié)助財務總監(jiān)建立并完善企業(yè)財務管理體系，對財務部門的日常管理、財務預算、資金運作等各項工作進行總體控制，提升企業(yè)財務管理水平/>2.根據(jù)企業(yè)中、長期經(jīng)營計劃，組織編制企業(yè)年度財務工作計劃與控制標準/>3.根據(jù)企業(yè)相關制度，組織各部門編制財務預算并匯總，上報財務總監(jiān)、總經(jīng)理審核，審批后組織執(zhí)行，并監(jiān)督檢查各部門預算的執(zhí)行情況/>4.組織會計人員進行會計核算和賬務處理工作，編制、匯總財務報告并及時上報/>5.監(jiān)控、預測現(xiàn)金流量，監(jiān)測企業(yè)各項財務比率，確定合理的資產(chǎn)負債結構，建立有效的風險控制機制/>6.負責組織企業(yè)成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核工作/>7.及時匯報企業(yè)經(jīng)營狀況、財務收支及各項財務計劃的具體執(zhí)行情況，為企業(yè)決策層提供財務分析與預測報告，并提出支持性的建議/>8.根據(jù)企業(yè)經(jīng)營方針和財務工作需要，合理設置財務部組織結構，優(yōu)化工作流程，開發(fā)和培養(yǎng)員工能力，對員工績效進行管理，提升部門工作效率和員工滿意度/>/>出納工作職責：/>1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。/>2.登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。/>3.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。/>4.保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。

財務工作職責和流程

/>5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。/>6.配合會計做好各種賬務處理。/>7.完成企業(yè)領導交辦的其他相關工作。/>/>會計工作職責：/>1.按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、核帳、報賬做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清楚、按期報賬。/>2.編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結、賬證賬務相符，報表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確、報送及時。/>3.按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查分析企業(yè)財務計劃、成本計劃和利潤計劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好企業(yè)參謀。/>4.依照會計檔案管理辦法建立和管理財務檔案，做到資料齊全、保密。

/>5.完成企業(yè)領導交的其他相關工作。/>/>/>資金崗/>1.負責協(xié)助資金主管擬定企業(yè)資金管理制度和相關管理流程，編制資金年度計劃/>2.負責分析企業(yè)資金月度使用情況，并編制月度資金使用分析報告

/>3.負責企業(yè)現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理，參與資金統(tǒng)一調(diào)度，提高資金使用效率/>4.負責現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務，完成月末對賬結賬工作/>5.負責通知收到各單位的賬款情況，答復各單位銀行賬務查詢/>6.負責企業(yè)庫存現(xiàn)金與票據(jù)的日常監(jiān)控與管理，定期盤點并上報報表/>7.負責協(xié)助完成企業(yè)現(xiàn)金流報表體系，定期匯報現(xiàn)金流變動情況并及時預警/>8.負責協(xié)助企業(yè)其他相關部門的業(yè)務，維護好與各銀行的關系/>9.負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作/>10.按時完成領導交辦的其他相關工作

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