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機關(guān)財務(wù)室工作職責(zé)（通用19篇）
在社會發(fā)展不斷提速的今天，很多場合都離不了崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導(dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。相信很多朋友都對制定崗位職責(zé)感到非常苦惱吧，以下是小編幫大家整理的機關(guān)財務(wù)室工作職責(zé)，希望能夠幫助到大家。
機關(guān)財務(wù)室工作職責(zé) 1
一、認真貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策、法規(guī)執(zhí)行和《會計法》，維護財經(jīng)紀律，加強財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)核算。
二、負責(zé)全局各項資金管理，積極籌措、合理使用資金，依法合理組織收入，嚴格按規(guī)定辦理財務(wù)收支。
三、負責(zé)編制年度財務(wù)預(yù)算和財務(wù)決算，做好國家、盛市投資的土地復(fù)墾整理等項目申報、實施工作。
四、認真做好記帳、算帳工作，確保報銷的`票據(jù)手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確，達到日清月結(jié)，按期報帳，帳目清楚。
五、按照相關(guān)財務(wù)制度規(guī)定，嚴格執(zhí)行財務(wù)預(yù)算，節(jié)約開支，使財政資金發(fā)揮更大效能，充分利用財務(wù)數(shù)據(jù)，客觀、真實地對預(yù)算執(zhí)行情況進行分析，為局領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù)。
六、負責(zé)各科室經(jīng)費申請報告和政府采購手續(xù)的審查、監(jiān)督和呈報工作。
七、負責(zé)債權(quán)、債務(wù)和固定資產(chǎn)的核查工作。
八、按照會計檔案管理制度，負責(zé)記帳憑證、帳簿、報表等會計資料的立卷、建檔工作。
九、負責(zé)行政事業(yè)性收費票據(jù)的領(lǐng)購、分發(fā)、繳銷等工作。
十、完成局領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)業(yè)務(wù)科室交辦的其他事項。
機關(guān)財務(wù)室工作職責(zé) 2
一、負責(zé)財務(wù)科的全面工作。貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策、法規(guī)和制度，堅持原則，遵紀守法，保障會計人員依法行使職權(quán)。熟練掌握財務(wù)業(yè)務(wù)，組織領(lǐng)導(dǎo)全科人員各項會計工作，保證全局各項工作順利進行。
二、負責(zé)編制全局年度財務(wù)預(yù)算和年度財務(wù)決算的工作，確保財政部門審核通過。
三、按照當(dāng)年批復(fù)的經(jīng)費預(yù)算，按月編制公用經(jīng)費、專項經(jīng)費項目用款計劃報局領(lǐng)導(dǎo)審批，做到“先有預(yù)算、后有支出”， 嚴格遵守各項開支范圍和開支標準，合理調(diào)度使用各項資金，保證國土資源管理工作有序開展。
四、熟悉會計科目的核算內(nèi)容和核算方法，分清資金渠道，對經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行正確的核算和監(jiān)督。
五、負責(zé)年度預(yù)算、決算、會計憑證、帳簿、報表及各項業(yè)務(wù)內(nèi)容的稽核工作。按月對財務(wù)收支及預(yù)算執(zhí)行情況進行分析，及時向局領(lǐng)導(dǎo)匯報，并對存在的問題提出建議，為局領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù)。
六、對內(nèi)與各部門之間做好溝通協(xié)調(diào)，確保各項工作順利實施;對外與財政、審計、稅務(wù)、銀行等業(yè)務(wù)部門積極對接和聯(lián)絡(luò)，保證各項工作有序開展;對上與省廳財務(wù)處、市局財務(wù)處及時匯報，爭取更多的優(yōu)惠政策，保證地方健康發(fā)展。
七、積極做好國家、盛市投資的土地復(fù)墾整理等項目的'實施和資金使用管理工作，督促項目資金�？顚Ｓ�，按期完成并通過驗收。
八、做好財務(wù)、資產(chǎn)及相關(guān)檔案管理工作，保證財務(wù)安全、保密。
九、做好全科人員的思想政治工作，提高財務(wù)人員自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
十、完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
機關(guān)財務(wù)室工作職責(zé) 3
一、負責(zé)記好局機關(guān)及所屬事業(yè)單位財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
二、負責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。
三、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。嚴格掌握開支范圍和開支標準，對不合理、不合規(guī)的`支出不予報銷。
四、建立固定資產(chǎn)明細賬核算，定期進行清查盤點，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，做到賬賬、帳物、帳卡都相符。
五、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。
六、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當(dāng)年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由局檔案室保管。
七、完成科長交辦的其他工作。
機關(guān)財務(wù)室工作職責(zé) 4
一、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的.，拒絕辦理報銷手續(xù)。
二、負責(zé)對審核無誤的原始憑證，辦理各項財政網(wǎng)上支付或銀行銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)，逐筆按順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，做到內(nèi)容齊全、摘要清楚，數(shù)字準確，帳目清楚，及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符。
三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不私借、挪用公款，不得以白條抵頂庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
四、負責(zé)做好工資等項目發(fā)放工作，及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金，確保無差錯。
五、妥善保管有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，設(shè)立支票、收據(jù)購、領(lǐng)、存和印章使用臺賬登記簿。
六、做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
七、完成科長交辦的其他工作。
機關(guān)財務(wù)室工作職責(zé) 5
一、遵守國有資產(chǎn)管理規(guī)定，維護資產(chǎn)的安全和完整，防止國有資產(chǎn)流失，優(yōu)化資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)使用效益，確保我局各項工作正常運轉(zhuǎn)。
二、嚴格遵守政府采購法律制度，按新沂市政府采購相關(guān)規(guī)定要求，選擇正確的最適合的`方式依法進行政府采購工作。
三、政府采購的管理、組織實施工作，由分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)科、設(shè)立一名專業(yè)技術(shù)人員負責(zé)。在編制年度財務(wù)預(yù)算時，各科室向財務(wù)科報送年度采購項目計劃(包括性質(zhì)、用途、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號和主要技術(shù)參數(shù)及標準配置等)。
四、政府采購預(yù)算批復(fù)后，嚴格按預(yù)算項目進行采購。各科室須提前15天向財務(wù)科報送政府采購申請報告，經(jīng)分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準后，由財務(wù)科填制政府采購申請表，負責(zé)向財政部門呈報。
五、政府采購資金嚴格按批準的項目和用途使用，不自行改變項目內(nèi)容，擴大使用范圍，避免專項�？顚Ｓ觅Y金挪作其他用途。
六、如有特殊政府采購項目，對未列入年初政府采購預(yù)算的，有關(guān)科室應(yīng)編制可行性研究報告申請采購計劃，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)研究批準后，財務(wù)科方可辦理追加政府采購預(yù)算，報送財政部門，并落實資金來源。
七、完成科長交辦的其他事項。
機關(guān)財務(wù)室工作職責(zé) 6
1、負責(zé)公司全盤賬務(wù)處理；
2、定期完成量化的`工作要求，并能獨立處理和解決所承擔(dān)的工作任務(wù)；
3、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門；
4、適時核對相關(guān)的賬目數(shù)據(jù)，公司的收支匯總；
5、及時出具會計報表，按時完成納稅申報并適時歸財務(wù)資料；
6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)布置的其他各項工作。
機關(guān)財務(wù)室工作職責(zé) 7
1、負責(zé)全盤賬務(wù)，如實反映與監(jiān)督零售店鋪各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況；
2、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證，編制財務(wù)報表；
3、完成外稅賬務(wù)，處理報稅與發(fā)票事項；
4、定期核對固定資產(chǎn)賬目，定期監(jiān)督貨品的'盤點工作，做到賬物相符；
5、各項成本及工資的核算；
6、參與公司財務(wù)管理程序和政策的制定、維護、改進并監(jiān)督執(zhí)行；
7、根據(jù)公司發(fā)展需要完成臨時性工作及上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
機關(guān)財務(wù)室工作職責(zé) 8
1、全盤操作公司財務(wù)工作，建立規(guī)范的財務(wù)管理模式，建立健全相關(guān)的`財務(wù)管制度和工作目標，并貫徹執(zhí)行。
2、日常財務(wù)工作開展、制定公司的財務(wù)計劃、組織財務(wù)預(yù)算。
3、加強日常財務(wù)管理和成本控制，向總經(jīng)理提出成本控制分析報告和成本計劃。
4、參與公司經(jīng)營活動的預(yù)測、計劃、核算、分析決策和管理。
5、正確使用會計科目，認真審核會計憑證，按時報送財務(wù)報表，如實反映公司經(jīng)營成果和財務(wù)狀況，提供財務(wù)分析。
6、及時完成各項有關(guān)涉稅業(yè)務(wù)，包括納稅申報、稅金繳納、稅務(wù)籌劃、匯算清繳等工作。
7、提供必要的財務(wù)知識方面的支持。
機關(guān)財務(wù)室工作職責(zé) 9
1、審核編制各類憑證，及時準確登帳，編制財務(wù)報表及企業(yè)內(nèi)部報表并及時報送;
2、負責(zé)審核原始憑證的`合法性、真實性和完整性;
3、合理設(shè)置帳薄，正確填制憑證，嚴格審查摘要的規(guī)范性、科目的準確性。
4、統(tǒng)計會計數(shù)據(jù)，為財務(wù)分析與運營分析提供支持;
5、負責(zé)整理、裝訂、保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和財務(wù)文件等資料。
6、辦理稅務(wù)申報及相關(guān)稅務(wù)工作;
7、其他會計工作及上級交辦的其他工作。
機關(guān)財務(wù)室工作職責(zé) 10
1、每月及時、完整、準確地處理各項單據(jù)，跟進結(jié)算單據(jù)的審核和全盤賬務(wù)處理；
2、負責(zé)會計檔案管理，防止失密、遺失，保證資料的.完整、準確、可靠；
3、根據(jù)公司規(guī)定對費用單據(jù)進行核簽；
4、進行往來余額管理、應(yīng)收賬款管理、經(jīng)銷商管理；
5、按規(guī)定申請發(fā)票、開具發(fā)票，申報納稅；
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
機關(guān)財務(wù)室工作職責(zé) 11
一、出納崗位責(zé)任制
1、出納員負責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。
4、支票的.簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。
5、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯。
7、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。
8、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。
9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。
二、會計員的崗位責(zé)任制
1、按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目。
2、即時確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。
3、劃清費用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。
4、認真計算財務(wù)成果及各種稅金。
5、按財務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。
6、按期繳納各種稅款。
7、債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析。
8、對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。
9、對公司的財務(wù)檔案要立冊，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。
10、記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。
11、嚴格遵守財經(jīng)紀律及公司制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。
機關(guān)財務(wù)室工作職責(zé) 12
1、負責(zé)審核業(yè)務(wù)部門報送的單據(jù)及制單;
2、負責(zé)公司納稅申報，參與公司稅務(wù)籌劃;
3、統(tǒng)計銷售數(shù)據(jù)，出具統(tǒng)計報表;
4、應(yīng)收賬款管理：與客戶對帳，發(fā)詢證函，編制帳齡分析表，催收貨款;
5、審核產(chǎn)品銷售訂單，產(chǎn)品出庫單;
6、出具，編制相關(guān)財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;
7、負責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登賬;
8、對已審核的.原始憑證及時填制記帳;
機關(guān)財務(wù)室工作職責(zé) 13
1、負責(zé)上下游客戶的對帳及結(jié)算工作;
2、做好往來賬款管理工作，往來賬的.分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;
3、妥善保管好結(jié)算原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計檔案管理員;
4、審核付款信息憑證，并跟進付款流程;
5、工作日清日結(jié)，每天登記業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報表，發(fā)送給上級;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
機關(guān)財務(wù)室工作職責(zé) 14
1、負責(zé)確保財務(wù)報表數(shù)據(jù)及各項數(shù)據(jù)及時性、準確性、真實性;
2、負責(zé)日常財務(wù)風(fēng)險控制：建立、完善公司財務(wù)制度及流程，防范財務(wù)風(fēng)險;監(jiān)督檢查各項制度執(zhí)行情況;
3、負責(zé)各項費用及成本管控：費用審批、成本預(yù)測、控制、核算、分析、考核評定、降低損耗、節(jié)約費用等;
4、負責(zé)提交各項經(jīng)營數(shù)據(jù)分析：定期經(jīng)營數(shù)據(jù)分析報告、各項財務(wù)指標預(yù)警及財務(wù)意見、提交財務(wù)角度的業(yè)務(wù)分析預(yù)測及合理化建議;
5、負責(zé)財務(wù)系統(tǒng)項目的`推進和維護，公司內(nèi)控的實施和風(fēng)向防范，對重要流程執(zhí)行情況進行檢查，編制工作計劃，組織現(xiàn)場工作，審核資料，編寫報告;
6、負責(zé)團隊人員管理：團隊建設(shè)、培訓(xùn)、考核工作;
7、負責(zé)內(nèi)外有關(guān)環(huán)節(jié)、各部門的溝通及協(xié)調(diào)工作;
8、及時完成領(lǐng)導(dǎo)要求的其他各項任務(wù)。
機關(guān)財務(wù)室工作職責(zé) 15
1.處理日常與美國供應(yīng)商對接的郵件，回復(fù)供應(yīng)商的咨詢;
2.收集和整理供應(yīng)商發(fā)票;
3.檢查并保證發(fā)票的真實性和金額的'準確性，并核對收貨記錄中的項目是否與采購申請單、倉庫補貨單相符，核對相符的發(fā)票及時進行賬務(wù)處理，對有差異及時調(diào)整或向部門經(jīng)理匯報;
4.定期與各供應(yīng)商對帳，保證應(yīng)付賬目和支付金額準確無誤;
5.負責(zé)憑證的存檔工作，及其他會計資料和報表等財務(wù)資料;
6.每月對供應(yīng)商往來余額進行清理，并出具報告;
7.積極參加部門組織的各種培訓(xùn)工作，遵守財務(wù)制度;
8.對工作有很強的責(zé)任心，完成總監(jiān)和部門經(jīng)理指派的其它工作任務(wù)。
機關(guān)財務(wù)室工作職責(zé) 16
1、圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，負責(zé)編制公司財務(wù)計劃和費用預(yù)算，有效地籌劃和運用公司資金；
2、參與財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，建立、健全財務(wù)管理體系；
3、合理分解公司經(jīng)營目標，為分公司經(jīng)營管理及業(yè)務(wù)發(fā)展等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù)；
4、根據(jù)總部的要求，執(zhí)行并完善財務(wù)監(jiān)控體系，做好分公司內(nèi)部控制體系；
5、組織制定公司財務(wù)管理制度、內(nèi)控流程及資產(chǎn)管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行；
6、負責(zé)按期匯集、計算和分析成本控制情況，向高層領(lǐng)導(dǎo)提出成本控制分析報告和成本計劃；
7、撰寫經(jīng)營報表分析、月度財務(wù)PPT；
8、負責(zé)對日常財務(wù)管理和成本控制，開展全面預(yù)算管理，嚴格控制財務(wù)收支
9、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的'事項。
機關(guān)財務(wù)室工作職責(zé) 17
項目部財務(wù)室崗位職責(zé)
一、負責(zé)項目部及所屬分部的財務(wù)管理工作，制定項目財務(wù)會計管理辦法并督促貫徹執(zhí)行。
二、根據(jù)項目工程內(nèi)部承包價，做好各項收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
三、負責(zé)項目部所屬施工單位會計報表的`審核、復(fù)查，按會計制度規(guī)定的核算方法，對成本核算進行歸集、結(jié)轉(zhuǎn)。
四、根據(jù)統(tǒng)計部門提供的預(yù)算成本，計算出當(dāng)期損益，據(jù)此對成本的真實性、成本的降低程度進行分析、比較，并將分析情況及分析結(jié)果向項目經(jīng)理匯報。
五、定期按規(guī)定編制項目會計報表，分別按時匯總上報，確保報表數(shù)字真實、計算正確、內(nèi)容完善、說明清楚。
六、定期對項目部所屬分部的資金管理和成本管理情況進行檢查。
七、協(xié)助材料部門按質(zhì)量體系標準要求進行采購，對不按質(zhì)量標準要求采購的材料拒絕付款，做到合理采購、合理使用、合理儲備。
八、負責(zé)會計檔案的保管，確保會計檔案的安全和完整。
九、依據(jù)公司內(nèi)部經(jīng)營承包管理辦法規(guī)定，負責(zé)本項目該上繳給公司的“應(yīng)繳費用”、固定資產(chǎn)折舊及大修理費用按期足額的上繳到公司財務(wù)科。
機關(guān)財務(wù)室工作職責(zé) 18
1、能夠獨立進行對賬工作，并針對對賬過程中發(fā)現(xiàn)的問題，展開有效溝通，妥當(dāng)解決對賬差異，推進對賬工作順利進行。
2、每月根據(jù)原始憑證、記賬單，準確完成賬務(wù)處理工作，并及時反饋賬務(wù)處理中存在的問題。
3、負責(zé)海外公司的.invoice開具及應(yīng)收賬款登記、梳理、催收工作。
4、根據(jù)合同條款，約定比例整理應(yīng)收賬款臺賬工作。
5、每月根據(jù)壞賬明細，做出壞賬準備分析。
6、每月協(xié)助合并報表附注拆分、度審計工作、稅務(wù)調(diào)查等工作。
7、負責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
機關(guān)財務(wù)室工作職責(zé) 19
1、負責(zé)匯總編制社會保險基金收支計劃。
2、負責(zé)承辦局財務(wù)綜合管理工作。
3、負責(zé)匯總編制社會保險基金財務(wù)和業(yè)務(wù)報表。
4、負責(zé)全局行政的財務(wù)管理工作。
5、負責(zé)編制預(yù)算內(nèi)年度計劃和非稅年度計劃。
6、負責(zé)資金的`收入、支出、銀行存款和支票管理。
7、負責(zé)基金收繳財務(wù)賬務(wù)處理。
8、負責(zé)編制、報批和執(zhí)行基金預(yù)算計劃。
9、負責(zé)審核、報批和撥付養(yǎng)老保險待遇支出。
10、負責(zé)異地轉(zhuǎn)移人員個人賬戶的匯款工作。
11、負責(zé)農(nóng)村養(yǎng)老保險的財務(wù)管理工作。
12、負責(zé)票據(jù)管理工作。
13、負責(zé)全局業(yè)務(wù)統(tǒng)計管理工作。
14、負責(zé)全局內(nèi)部經(jīng)費管理。
15、負責(zé)申請基金調(diào)劑補助結(jié)算工作。
16、完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。
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