公司財務部的工作職責

時間：2023-04-30 15:51:46 管理制度我要投稿

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公司財務部的工作職責

一、財務管理規(guī)劃和人員配置

公司財務部的工作職責

1.負責編制公司財務管理規(guī)劃與年度財務管理工作計劃并組織實施;

2.負責崗位設計、組織工作分析，編寫和修訂崗位說明書;

3.負責根據(jù)公司發(fā)展及時調(diào)整組織結(jié)構(gòu)及人員配置;

4.負責根據(jù)公司發(fā)展及時建立和修訂財務管理制度體系;

5.與人力資源部門密切合作，對財務人員(包括分支機構(gòu)財務人員)進行招聘、選拔、推薦和職前、在職培訓、業(yè)務管理等工作。

二、會計核算

1.負責建立“利潤中心”和“費用中心”兩大會計核算體系，并根據(jù)公司發(fā)展模式的調(diào)整而適時規(guī)范;

2.負責日常的會計核算工作，包括費用核算、成本核算、采購核算、銷售核算、資金核算、資產(chǎn)核算、利潤核算等;

3.負責工資(包括獎金)審核、發(fā)放和稅收交納;

4.負責按時提交財務會計報表和統(tǒng)計報表，全面反映公司經(jīng)營業(yè)績;

5.負責按時提交財務分析報告，全面分析各項數(shù)據(jù)的前因后果;

6.負責審閱每張原始單據(jù)，確保單據(jù)規(guī)范、數(shù)據(jù)準確和財務審核審批手續(xù)完整;

7.按照“賬表審核”內(nèi)容，對財務會計報表涉及的相關(guān)數(shù)據(jù)進行審核，確保賬賬相符、賬表相符、賬實相符和賬據(jù)相符;

8.負責建立往來對賬機制，落實內(nèi)外往來定期對賬，確保應收應付往來準確;

9.負責進出口單證、報關(guān)、貨代管理。

三、財務管理

1.按照審核審批權(quán)限要求，履行財務審核職責，及時全面了解公司經(jīng)營運作狀況;

2.負責定期(至少每季度一次)對分支機構(gòu)進行財務管理稽核，及時發(fā)現(xiàn)和妥善處理問題;

3.負責組織建立經(jīng)營預算管理制度、編制年度經(jīng)營預算和修訂季度經(jīng)營預算;

4.統(tǒng)籌增值稅、所得稅、費用成本列支涉及的稅收，合理避稅，促使稅負最小化;

5.負責分析資金流量，準確核定信貸額度、信貸期限和信貸方式，并做好日常的信貸往來工作;

6.按照“日常財務管理工作清單”落實日常各項管理工作;

7.配合人力資源部，組織財務人員做好績效考核，并充分利用和分析考核信息，管理財務團隊;

8.負責建立健全內(nèi)控資料檔案，包括會計報表、賬簿、會計憑證、稅務資料、海關(guān)資料、對賬資料、發(fā)貨回執(zhí)資料、審批資料、各種空白票據(jù)和存根聯(lián)(包括倉儲票據(jù))等;

9.高度重視溝通協(xié)調(diào)，妥善處理部門之間和上下級之間的和-諧關(guān)系;

10.搞好外部關(guān)系，樹立公司良好的形象。

四、財務監(jiān)控

1.負責日常資金統(tǒng)籌、使用、調(diào)撥和分析，每月編制資金收支計劃，定期資金盤點和檢查印章、支票、存折分離管理情況，以充分有效利用資金和確保資金安全;

2.負責督導和分析費用控制，及時向領導匯報執(zhí)行情況;

3.負責督導和分析成本控制，及時向領導匯報執(zhí)行情況;

4.負責定期審查銷售合同和采購合同的有關(guān)價格，特別是對差異較大的價格進行監(jiān)控和審查，及時向領導匯報執(zhí)行情況;

5.督導倉庫有序堆放、定期盤點、定期對賬、以及分析不良存貨和控制最低庫存量;

6.負責建立完整的資產(chǎn)資料庫，定期與資產(chǎn)管理部門核對資產(chǎn)，督導資產(chǎn)盤點，確保資產(chǎn)安全、保值增值;

7.定期組織檢查與財務系統(tǒng)相關(guān)的流程、網(wǎng)絡和軟件，確保物流、票流真實無誤。

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