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員工出差管理制度
隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編整理的員工出差管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
1.目的
為規(guī)范公司因公出差、費(fèi)用報(bào)銷管理，提高辦事效率，按照勤儉、必須、嚴(yán)謹(jǐn)、易行的原則，特制定本辦法。
2.管理范圍
本辦法適用于公司因公出差申請、審批、請款、報(bào)銷等及因公出差審批及報(bào)銷。差旅費(fèi)報(bào)銷實(shí)行憑據(jù)報(bào)銷與定額包干相結(jié)合的辦法。
3.管理職責(zé)
3.1財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)公司差旅費(fèi)的請款、報(bào)銷、督查、考核等日常管理工作。
3.2財(cái)務(wù)總監(jiān)因公出差申請的審批和報(bào)銷的審核。應(yīng)嚴(yán)格控制出差人數(shù)和出差時(shí)間。
4.管理規(guī)定
4.1報(bào)銷內(nèi)容
乘坐交通工具的費(fèi)用（包括飛機(jī)票、火車票、輪船票、長途汽車票等），住宿費(fèi)、行李寄存費(fèi)、訂票費(fèi)等，其他費(fèi)用（餐費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、郵寄費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)等）不在此報(bào)銷內(nèi)，填《費(fèi)用報(bào)銷單》或《招待費(fèi)報(bào)銷單》分開填報(bào))，所有費(fèi)用均應(yīng)分清開支渠道并納入費(fèi)用項(xiàng)目中，開支渠道不清楚的項(xiàng)目不能報(bào)銷。
4.2票據(jù)要求
鐵路、公路、航空、航運(yùn)等交通工具使用全國統(tǒng)一規(guī)定的票據(jù)，行李寄存費(fèi)、訂票費(fèi)憑票據(jù)報(bào)銷（臥鋪訂票費(fèi)不超過35元，座位訂票費(fèi)不超過15元），其他各類發(fā)票和收據(jù)一律要求具備“財(cái)政稅務(wù)監(jiān)制章”、“財(cái)務(wù)專用章”或“發(fā)票專用章”、開票人或收款人簽章，票據(jù)大小寫金額一致，不得涂改，凡不合格票據(jù)不予報(bào)銷。（注意：對于住宿票、餐費(fèi)等招待費(fèi)票要有時(shí)間、地點(diǎn)，手撕票請自己注明時(shí)間、地點(diǎn)）
4.3工具要求
4.3.1出差人員原則上以火車汽車為主要交通工具，乘坐火車全程超過5小時(shí)的可以使用硬臥，因特殊情況或工作緊急需要乘坐超標(biāo)交通工具，須按5.1條款事先取得批準(zhǔn)方可全額報(bào)銷，事后補(bǔ)辦簽字手續(xù)的，只能按票價(jià)的80%予以報(bào)銷。
4.3.2員工在市內(nèi)出差，只報(bào)銷公交車票，除二人同行外均不得連號。無特殊情況，不得報(bào)銷出租車票。所有因公報(bào)銷出租車票的員工，必須在出租車票背面注明往返地點(diǎn)及用車事由，并由歸口經(jīng)理層審批。
4.3.3員工在省內(nèi)出差，只按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷往返公交車票，包車或乘坐的士的超標(biāo)部分費(fèi)用自理。
4.4在出差期間的伙食費(fèi)、電話費(fèi)、按實(shí)際出差天數(shù)實(shí)行包干管理。
4.4.1凡已享受電話費(fèi)補(bǔ)貼的人員在出差期間不再享受電話費(fèi)包干補(bǔ)貼。
4.4.2員工如果在出差期間發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)，扣除接待當(dāng)日的伙食補(bǔ)助。
4.4.3員工出外學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和參加會(huì)議，如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿的，食宿費(fèi)已包含學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會(huì)議費(fèi)用中的，憑會(huì)議證明和發(fā)票，在審核后按實(shí)報(bào)銷學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會(huì)務(wù)費(fèi)，不再另報(bào)住宿費(fèi)和伙食補(bǔ)助。
4.5一般公出人員出差地點(diǎn)因特殊情況超出或變更“出差申請單”的預(yù)定地點(diǎn)時(shí)，出差人須事先報(bào)告本部門負(fù)責(zé)人并得到批準(zhǔn)。辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí)由本部門負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)簽后，財(cái)務(wù)部門方可辦理報(bào)銷。
4.6公差如遇出差路線就近回家探親的，一般人員須事先經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)事先報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí)由本部門負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)簽后，財(cái)務(wù)部門方可辦理報(bào)銷，其回家探親所發(fā)生的費(fèi)用按探親假標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
4.7調(diào)動(dòng)、搬遷的差旅費(fèi)
4.7.1工作人員調(diào)動(dòng)工作在途期間的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和其它費(fèi)用，按上述差旅費(fèi)規(guī)定，由調(diào)入單位報(bào)銷。其行李、家具等托運(yùn)費(fèi)，由調(diào)入單位憑據(jù)報(bào)銷。托運(yùn)費(fèi)只得報(bào)銷一次。
4.7.2工作人員調(diào)動(dòng)工作，一般不得乘坐飛機(jī)。
4.7.3與工作人員同居的父母、配偶、子女和必須贍養(yǎng)的家屬，如果隨同調(diào)動(dòng)的，其差旅費(fèi)和托運(yùn)費(fèi)按照第一條規(guī)定報(bào)銷。經(jīng)調(diào)入單位同意，暫不隨同調(diào)動(dòng)的，以后遷移時(shí)的差旅費(fèi)仍由調(diào)入單位報(bào)銷。
4.8出差人員隨上級同行時(shí)，該部分的交通費(fèi)和住宿費(fèi)按同行上級的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。隨客戶同行時(shí)，該部分的交通費(fèi)和住宿費(fèi)按實(shí)際支出費(fèi)用報(bào)銷，統(tǒng)一由同行上級在差旅費(fèi)報(bào)銷單上注明。
4.9出差人員因特殊原因費(fèi)用預(yù)算超標(biāo)的，須本人提出書面報(bào)告說明超標(biāo)的原因及金額，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部門認(rèn)可方可報(bào)銷。
4.10非本單位職工和長期不在崗的職工，不得以任何形式報(bào)銷差旅費(fèi)。各單位須聘請外單位人員出差辦事時(shí)，也必須按上述程序辦理出差申請、旅費(fèi)借支、報(bào)銷等相關(guān)手續(xù)。如有借公差名義為私人辦事的外出行為，除責(zé)成當(dāng)事人及時(shí)扣還借款外，情節(jié)嚴(yán)重的還將追查相關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
4.11出差人員不慎遺失交通票據(jù)，須本人提出書面報(bào)告詳細(xì)說明遺失交通票據(jù)的車次（航班號）、金額，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，按票面金額的80%給予報(bào)銷，不再享受其它補(bǔ)貼，遺失的其它票據(jù)的費(fèi)用一律由出差人自理。
4.12出差中由于傷病或特殊原因發(fā)生意外滯留時(shí),須提供縣級以上醫(yī)院出具的診斷書或因特殊原因滯留的報(bào)告呈報(bào)上級。有醫(yī)院診斷書或事實(shí)證明時(shí)可報(bào)銷出差補(bǔ)貼和住宿的實(shí)際費(fèi)用。
4.13出差人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費(fèi)用，均由個(gè)人自理。
4.14現(xiàn)場安裝服務(wù)人員報(bào)銷規(guī)定
住宿費(fèi)按80元/天·人、伙食費(fèi)補(bǔ)貼按50元/天.人、電話費(fèi)補(bǔ)貼按10元/天.人實(shí)行包干。
4.15駕駛員補(bǔ)貼規(guī)定
駕駛員（不含出差人員）長沙株洲地區(qū)當(dāng)日往返：第一趟按10元/趟給予補(bǔ)貼，第二趟起按5元/趟給予補(bǔ)貼；湘潭地區(qū)河西公務(wù)出車：按照5元/趟給予補(bǔ)貼，當(dāng)日第二趟起不計(jì)補(bǔ)貼，河?xùn)|公務(wù)不計(jì)補(bǔ)貼；長株潭地區(qū)以外：當(dāng)日移動(dòng)超過300公里，給予出車津貼20元。工程服務(wù)性質(zhì)及其它相關(guān)享受出差補(bǔ)助性質(zhì)人員不再重復(fù)享受以上工作補(bǔ)貼；以上補(bǔ)貼享受須在月度報(bào)銷時(shí)根據(jù)派車憑單并填寫報(bào)銷單據(jù)后交財(cái)務(wù)核發(fā),票據(jù)請按日期依次粘貼，附出車明細(xì)表。
4.1.17各部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)嚴(yán)格控制出差人數(shù)，在批準(zhǔn)出差任務(wù)的同時(shí)，應(yīng)明確出差期限。凡無明確出差期限的公差，省內(nèi)外一律按3天往返時(shí)間報(bào)銷差旅費(fèi)。
4.1.18出差請款應(yīng)遵循請款報(bào)賬管理辦法。
5.管理程序
5.1申請
5.1.1出差申請與審批
各部門因公出差人員應(yīng)于出差前填寫“出差申請單（請款聯(lián)、報(bào)銷聯(lián)）”一式二聯(lián)（附件一），部門負(fù)責(zé)人對“出差申請單”中填寫的出差地點(diǎn)、出差內(nèi)容、預(yù)計(jì)起止日期、預(yù)定交通工具進(jìn)行審核簽字后，加蓋部門公章，業(yè)務(wù)及服務(wù)性人員出差申請需由公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)，管理層以上人員出差申請需由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
5.1.2超標(biāo)交通工具使用
各部門出差人員嚴(yán)格按照制度規(guī)定使用交通工具，嚴(yán)格限制超標(biāo)使用交通工具，如確屬特殊情況和工作緊急需要超標(biāo)準(zhǔn)使用交通工具時(shí)，須另外填寫超標(biāo)使用交通工具申請單（附件三），由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在“出差申請單”的備注欄內(nèi)注明理由，并注明是否往返超標(biāo)使用交通工具。否則，均視為單程。同時(shí)必須在“出差申請單”中增加乘坐超標(biāo)交通工具申請單，由財(cái)務(wù)部門在復(fù)核欄中簽字后，再上報(bào)公司歸口副總審批�！俺霾钌暾垎巍钡奶顚懺瓌t上一人一單，以便于核算。因公出差人員確需超標(biāo)乘坐軟臥或飛機(jī)等交通工具時(shí)，必須事先經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后（單程或往返）方可執(zhí)行，總經(jīng)理出差時(shí)又由常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)；事后補(bǔ)簽的按80%報(bào)銷。
5.2請款
5.2.1出差人員憑“出差申請單（請款聯(lián)）”在財(cái)務(wù)部門借支差旅費(fèi)，財(cái)務(wù)部門根據(jù)出差標(biāo)準(zhǔn)測算，按預(yù)計(jì)出差費(fèi)用的70%核定預(yù)支差旅費(fèi)。
5.2.2如果出差人員未按規(guī)定及時(shí)辦理前次的報(bào)銷手續(xù)，財(cái)務(wù)部門將依據(jù)“前賬未清，后款不請”的原則，不予辦理請款手續(xù)。
5.2.3出差金額可預(yù)支數(shù)在兩千元以內(nèi)且無特殊情況的，由出差人員預(yù)支，出差后填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單一周內(nèi)交至財(cái)務(wù)部門，于次周四統(tǒng)一到財(cái)務(wù)部門辦理結(jié)算（以現(xiàn)金結(jié)算）。
5.2.4出差金額可預(yù)支數(shù)在兩千元以上的，由出差人員辦好請款手續(xù)后交至財(cái)務(wù)部門，于次日到財(cái)務(wù)部門領(lǐng)取現(xiàn)金或現(xiàn)金支票。
5.3報(bào)銷
5.3.1報(bào)銷流程
經(jīng)辦人填制報(bào)銷單—→—→財(cái)務(wù)部門審核單證—→領(lǐng)導(dǎo)簽字—→財(cái)務(wù)部門報(bào)賬，即：報(bào)賬時(shí)由經(jīng)辦人填制公司統(tǒng)一的報(bào)銷單，由負(fù)責(zé)人審核簽字后交所屬財(cái)務(wù)部門審核單證，財(cái)務(wù)審核后報(bào)公司導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，領(lǐng)導(dǎo)審批后再交財(cái)務(wù)部門據(jù)以報(bào)賬。具體報(bào)銷流程見附件5。
5.3.2報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
1）各類人員國內(nèi)差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
職務(wù)
交通、住宿許可
項(xiàng)目
標(biāo)準(zhǔn)
董事
經(jīng)理層
交通可乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙、火車軟臥、輪船三等艙。
可住宿4星級及以上酒店。
伙食補(bǔ)貼
80元
住宿
按實(shí)報(bào)銷
市內(nèi)交通
按實(shí)報(bào)銷
通訊/其它費(fèi)用
按實(shí)報(bào)銷
項(xiàng)目經(jīng)理
副主任工程師
主管工程師
高級主管師
交通可乘坐火車硬臥、輪船三等艙。
可住宿3星級及以下酒店。
伙食補(bǔ)貼
50元
住宿
280元以下按實(shí)報(bào)銷
市內(nèi)交通
50元以下按實(shí)報(bào)銷
通訊
10其它費(fèi)用
按實(shí)報(bào)銷
一般員工
交通可乘坐火車硬臥、輪船普通艙。
住宿直轄市、特區(qū)城市200元以下，省會(huì)城市150元以下，一般城市100元以下，縣區(qū)城鎮(zhèn)80元以下。
伙食補(bǔ)貼
50元/30元（省內(nèi)）
住宿
按實(shí)報(bào)銷
市內(nèi)交通
25元以下按實(shí)報(bào)銷
通訊
其它費(fèi)用
按實(shí)報(bào)銷
備注：
1、無住宿發(fā)票的一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)；
2、伙食補(bǔ)助、通訊費(fèi)實(shí)行定額包干；
3、同意乘坐飛機(jī)的，可按實(shí)報(bào)銷往返機(jī)場的專線客車費(fèi)用、民航機(jī)場管理建設(shè)費(fèi)和航空旅客人身意外傷害保險(xiǎn)（限一人一份），憑據(jù)報(bào)銷,包車或乘坐的士的費(fèi)用自理。
5.3.3報(bào)銷時(shí)限
1）出差人員返回公司后，限在一周時(shí)間內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)并向財(cái)務(wù)部門核銷借款，按出差的時(shí)間順序、中轉(zhuǎn)及出差地點(diǎn)、乘坐車次（航班）及費(fèi)用、住宿費(fèi)用、其他費(fèi)用等內(nèi)容填好“旅費(fèi)報(bào)銷單”（見附件二）報(bào)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并把各種票據(jù)在“原始憑證粘貼單”（見附件四）上從左至右，按不同開支渠道分類依次貼好，連同“出差申請單（報(bào)銷聯(lián)）”交財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。
2）出差人員返回公司后，超過規(guī)定期限未辦理報(bào)銷手續(xù)的，每延長一周除按銀行同期貸款利率計(jì)算借款利息在工資中扣除外，還將對責(zé)任人每周處以50元罰金。無特殊原因回來后超過一個(gè)月不到財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷結(jié)算的，免除差旅費(fèi)補(bǔ)助，超過三個(gè)月的，財(cái)務(wù)部門可以不予辦理。
5.3.4財(cái)務(wù)人員根據(jù)出差申請、借款情況等仔細(xì)核對相關(guān)票證后，按照本辦法中的“差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)”辦理報(bào)銷手續(xù)。出差人員根據(jù)報(bào)銷后的情況，及時(shí)把余款補(bǔ)齊。
6.附件
6.1本辦法由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。
6.2本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行，修改時(shí)亦同。
6.3附件
附件一：出差申請單（以新執(zhí)行單據(jù)格式為準(zhǔn)）
出差申請單
申報(bào)部門：
出差人
出差地點(diǎn)
出差內(nèi)容
起止時(shí)間*年*月*日～*年*月*日
預(yù)支金額
�。ù髮懀┤f仟佰元整（RMB）
實(shí)借金額
�。ù髮懀┤f仟佰元整（RMB）
交通工具
□飛機(jī)（經(jīng)濟(jì)艙）
□火車（軟臥）
□輪船（三等艙）
□出租汽車
備注：
批準(zhǔn)人：
會(huì)計(jì)復(fù)核：
部門主管：
申請人：
日期：*年*月*日
附件二：旅費(fèi)報(bào)銷單（以新執(zhí)行單據(jù)格式為準(zhǔn)）
差旅費(fèi)報(bào)銷單
申報(bào)部門：
月日時(shí)間至月日時(shí)間
出發(fā)
現(xiàn)地
飛機(jī)票
火車票
輪船票
汽車票/
市內(nèi)交通
住宿費(fèi)
招待費(fèi)
出差補(bǔ)貼
備注
餐費(fèi)
禮品費(fèi)
其他
天數(shù)
金額
小計(jì)
報(bào)銷金額合計(jì)
（大寫）：萬仟佰拾元角分。
�。ㄐ懀簒xxx￥
附單據(jù)：xxxx張
預(yù)支金額：xxxx￥
批準(zhǔn)人：
會(huì)計(jì)復(fù)核：
部門主管：
出差人：
日期：*年*月*日
附件三：乘坐超標(biāo)交通工具申請單
出差人
出差時(shí)間
所需超標(biāo)乘坐交通工具事由
部門領(lǐng)導(dǎo)審批
總經(jīng)理審批
注：1、獲批超標(biāo)乘坐交通工具人員，一律以經(jīng)濟(jì)艙為標(biāo)準(zhǔn)，高鐵以二等座位為標(biāo)準(zhǔn)。
2、事由必須注明單程或往返形式，未經(jīng)列明，一律按單程標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
附件四：原始憑證粘貼單
原始憑證粘貼單
共粘貼原始憑證：xxxx張
金額合計(jì)：￥
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