客運公司計劃財務(wù)部出納員崗位職責(zé)

時間：2018-12-31 12:00:00 資料大全我要投稿

　　1、熱愛公司，愛崗敬業(yè)，自覺維護公司的和諧、團結(jié)和穩(wěn)定，自覺維護公司良好形象，

。

客運公司計劃財務(wù)部出納員崗位職責(zé)

　�、賴栏衤男泄緧徫宦氊�(zé)，全面完成各項工作任務(wù);

　　②嚴禁任何惡意破壞公司形象的'言行，如散布謠言、拉幫結(jié)派、制造混亂;

　�、蹏澜匀魏畏绞綈阂鈱构�管理;

　　2、認真執(zhí)行各項財經(jīng)制度和本公司的財務(wù)制度，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務(wù)，

　　3、負責(zé)現(xiàn)金的管理。及時登記現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金要做到日結(jié)，保證收支準確，庫存現(xiàn)金完整。

　　4、負責(zé)銀行賬戶的管理，月末及時編制銀行存款余額，保證銀行存款余額經(jīng)調(diào)整后與銀行賬面余額一致。

　　5、現(xiàn)金收付及銀行票據(jù)的開出，應(yīng)憑辦完審批程序的收支憑證辦理。

　　6、廉潔奉公、忠于職守、嚴格執(zhí)行公司制訂的現(xiàn)金管理、銀行存款管理制度。

　　7、做好收入及時回籠工作、收入日報工作及資金流量周報工作。

　　8、根據(jù)財務(wù)分工做好KPI績效考核中各項工作。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

以上是小編為大家整理好的范文，希望大家喜歡

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