物資管理是現(xiàn)代企業(yè)管理的重要組成部分，是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的基礎(chǔ)，為保證生產(chǎn)、經(jīng)營工作的順利進行，特制定如下制度：
一、凡入庫物資一律出具材料購進計劃單，并由總經(jīng)理簽字。倉庫保管員應(yīng)嚴格把好驗收關(guān)，物資到庫后，保管員應(yīng)根據(jù)入庫通知單或到貨憑證，按照物資分類進行驗質(zhì)、點數(shù)、過磅、檢尺及理論換算等方法進行核對，如無差錯，即按規(guī)定程序簽署入庫手續(xù)，如有短少損壞、變質(zhì)和單價不清等物資，應(yīng)在當日內(nèi)通知采購員進行處理。
二、物資驗收合格后，供應(yīng)公司內(nèi)勤人員對照物資供應(yīng)計劃、計劃價格表、購物清單、入庫單以及發(fā)票進行審核，審核無誤后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字交財務(wù)入賬。
三、有下列情況之一的，財務(wù)處不予入賬。
(一)所購物資不在供應(yīng)計劃之列的。
(二)物資價格超過計劃之列的。
(三)入庫單與票據(jù)不符的。
(四)入庫單無檢驗人員簽字的。
四、凡驗收入庫的物資，倉庫應(yīng)按照物資類別、規(guī)格、型號、性能分區(qū)分類，定置擺放，妥善保管。做到帳帳相符，帳、卡、物相符。
五、倉庫應(yīng)建立工具發(fā)放明細表，倉庫物資一律登記上冊。
六、所有物資出庫要嚴格按照領(lǐng)料單所列名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量及領(lǐng)料單位并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字方可發(fā)料，倉庫不得以任何理由私自借料外出，也不準先發(fā)料，后補單。特殊情況需經(jīng)批準，方可辦理借用手續(xù)，使用單位必須在2日內(nèi)補辦正式手續(xù)。
七、外借物資在200元以上(含200元)須經(jīng)批準，并由經(jīng)辦人辦理借用手續(xù)。借用手續(xù)一式兩份，一份由倉庫保存，一份由本人保留。外借物品損壞或丟失由外借人賠償或修復(fù)。
八、在領(lǐng)取物品時，凡是能交回的舊物，必須實行交舊領(lǐng)新制度。交回的舊物由倉庫妥善保管，需要銷毀時，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準。
九、倉庫保管員和物資供應(yīng)人員應(yīng)密切配合，本著保證重點，兼顧一般的原則，利用好庫中物資，保證做好物資供應(yīng)工作。
十、對庫中物資必須做到標記鮮明，材質(zhì)不亂、不混、數(shù)量準確，名稱不錯，規(guī)格型號清楚，無差錯，無丟失、無霉爛變質(zhì)，發(fā)現(xiàn)銹蝕要及時進行除銹保養(yǎng)。
十一、各用料單位退回的物資，要根據(jù)退料單位所列名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量是否與實際相符，方可辦理入庫登記。
十二、生產(chǎn)單位夜間緊急領(lǐng)料時，可由當班總調(diào)人員按實際需要批準領(lǐng)料，事后用料單位應(yīng)補辦領(lǐng)料的正式手續(xù)。
十三、庫房應(yīng)每月自行盤點，年終由公司統(tǒng)一盤點。倉庫應(yīng)編制《盤點明細報表》上報公司，對盤盈虧損及報損、報廢要認真分析原因，分清責任，并造冊報公司處理。
十四、倉庫人員應(yīng)提高警惕，切實做到防火、防盜、防凍、防毒、防損壞、防事故等安全保衛(wèi)工作。
十五、倉庫必須備齊消防器材，做到人人會使用消防器材，并定期檢查、更換，消除一切事故隱患。
[物資管理制度]