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【超市出納工作內(nèi)容流程】
案例：
根據(jù)公司財務(wù)管理要求，從9月1日起對所有門店供應(yīng)商的結(jié)算將集中結(jié)算。對各門店出納崗位中涉及收取現(xiàn)金部分的工作內(nèi)容將轉(zhuǎn)移到門店的相關(guān)部門，具體操作要求如下，請門店財務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)本店的具體情況商店長落實：
㈠、店面銷售款的收�。洪T店收取的各種款項應(yīng)分門別類的繳存，不同款項內(nèi)容分別繳納一張銀行繳款單。
1、收銀員上繳營業(yè)款，每天由值班店長、防損、收銀課長共同收取并做好登記，收銀課長負(fù)責(zé)營業(yè)款的整理并在10：00點前完成，由門店課長及防損人員 一起繳存銀行。各門店收銀課長負(fù)責(zé)對收銀員長短款的核對，并負(fù)責(zé)對短款的追回，收銀長短款必需做到日清月結(jié)，門店財務(wù)負(fù)責(zé)核對各店每天的銀行繳款單。
2、對于顧客團(tuán)購的商品及儲值卡以現(xiàn)金方式支付的，每天必須將所銷售的款項，全額交到指定銀行;顧客以支票等方式支付的款項，必須存入各門店的指定銀 行，待銀行到賬時，方可提供商品及儲值卡，財務(wù)將會每天對所繳納的儲值卡款通過系統(tǒng)進(jìn)行核對，不定期的對儲值卡進(jìn)行全面盤點。儲值卡由門店營運處(或指定 部門)進(jìn)行保管與銷售。如需欠款必須履行欠款手續(xù)。
3、對于店面對供應(yīng)商銷售的耗材，現(xiàn)均可以通過收銀POS機(jī)進(jìn)行銷售，任何人不得以任何名義不通過收銀POS進(jìn)行銷售耗材，門店財務(wù)對店面領(lǐng)用的耗材進(jìn)行不定期的進(jìn)行檢查，保證耗材的合理、正常的使用。
4、各店管理處負(fù)責(zé)對外租區(qū)租金、水電費、新進(jìn)員工及促銷員所要繳納的互助金及相關(guān)費用的收取并繳存銀行，給繳款人開具公司統(tǒng)一印制的收據(jù)，每月6號以前將收取的費用同收據(jù)記賬聯(lián)一并交門店財務(wù)處。
5、各店在處理廢品收入(紙皮、編織袋等)時，必須由總務(wù)課長、防損課長、管理處長、值班店長等人在場，并建立登記手續(xù)，將有以上四方簽字的登記明細(xì)，一同與廢品收入的款項交至門店財務(wù)處。
㈡各店面的支付款項嚴(yán)格按照以下規(guī)定使用處理，各店面不得以任何名義坐支現(xiàn)金。
1、各店需要預(yù)付煙、鹽款時，必須按照規(guī)定進(jìn)行公文呈報審批，待審批完成后，將公文分發(fā)給總部采購經(jīng)理、采購經(jīng)辦人、結(jié)算中心主管。采購經(jīng)辦人履行完 《付款申請單》填制手續(xù)后，到結(jié)算中心辦理付款手續(xù)，各門店不再以現(xiàn)金形式進(jìn)行支付，各店面不得挪用收銀備用金、坐支營業(yè)款及其他收入，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將對相關(guān) 人員進(jìn)行嚴(yán)肅處理并給予經(jīng)濟(jì)處罰;
2、各店預(yù)留的收銀備用金，根據(jù)公司審批的額度，門店履行完備用金借款手續(xù)后進(jìn)行預(yù)留，該備用金的第一責(zé)任人為各門店店長，各店客服處長負(fù)責(zé)零錢的換取，財務(wù)將不定期對備用金進(jìn)行抽盤，確保資金安全，收銀備用金的管理要求詳見《收銀備用金管理規(guī)定》;
3、對于各店面使用的費用備用金，根據(jù)公司審批的額度，門店履行完備用金借款手續(xù)后，將備用金轉(zhuǎn)入指定的專用銀行卡上，(以店長名義開卡，店長對銀行卡上的備用金負(fù)責(zé))，各店每周到財務(wù)進(jìn)行一次費用核報，核報后的款項也轉(zhuǎn)入專用的銀行卡上，不以現(xiàn)金形式支付給報銷人。
㈢其他
1、前臺普通發(fā)票的換取，財務(wù)將備足一周的用量，由管理處長負(fù)責(zé)保管，財務(wù)將一周清查一次，增值稅專用發(fā)票統(tǒng)一由地區(qū)財務(wù)保管、店面需要開具增值稅專用發(fā)票時，需提前三天告知地區(qū)財務(wù)，經(jīng)核查符合開具增值稅發(fā)票條件的，三天后到地區(qū)財務(wù)拿取稅票;
2、財務(wù)給各門店配發(fā)一本公司統(tǒng)一印制的收款收據(jù)，使用收據(jù)的各門店應(yīng)按照規(guī)定派專人管理收據(jù)，建立收據(jù)臺賬和備查賬、不得私自銷毀已開具的收據(jù)，各 門店店長為第一責(zé)任人。各門店如發(fā)現(xiàn)已開具的收據(jù)遺失，應(yīng)立即向區(qū)域計劃財務(wù)分部匯報，若有隱瞞事實，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將追究相關(guān)責(zé)任人。
3、對于各處的報損需要財務(wù)簽字確認(rèn)，可交由防損、營運處有關(guān)部門責(zé)任人共同完成，對于供應(yīng)商退貨必需經(jīng)財務(wù)進(jìn)行審核，均通過融通系統(tǒng)進(jìn)行審核確認(rèn)，不再進(jìn)行手工簽字審核;
4、各店財務(wù)人員需調(diào)入總部財務(wù)或區(qū)域財務(wù)工作的將所需要使用的辦公用品及辦公設(shè)備設(shè)施統(tǒng)一搬至新的辦公地點，同時與店面做好辦公設(shè)備的交接手續(xù)。
5、票據(jù)的傳遞，由各門店固定一名人員與每周四下午將各門店和財務(wù)部門有關(guān)的票據(jù)進(jìn)行傳遞交接，并做好登記手續(xù)。(根據(jù)各店的具體情況確定如何交接問題)
㈣、各門店工作交接：
監(jiān)交工作由門店店長及門店財務(wù)負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)，由移交人本人填制工作移交單，監(jiān)交雙方簽字確認(rèn)之后方可運行。
[超市出納工作內(nèi)容流程]