證券知識：瑞福優(yōu)先開放申贖問答

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瑞福優(yōu)先份額開放日：7月16日

　　集中申購贖回期：7月10日-7月16日

證券知識：瑞福優(yōu)先開放申贖問答

　　1、瑞福優(yōu)先保本保收益嗎？

　　瑞福優(yōu)先不是保本保收益的產(chǎn)品。但瑞福分級基金為瑞福優(yōu)先份額基準(zhǔn)收益實現(xiàn)及投資本金安全提供了多重保護機制。包括：基準(zhǔn)收益差額累積彌補機制、強制分紅機制、有限的本金保護機制。但是由于證券市場投資面臨諸多風(fēng)險，因此基準(zhǔn)收益的分配以及本金安全的保護具有不確定性。

　　而且，這些保護機制建立在連續(xù)持有的基礎(chǔ)上，如中途贖回，可能面臨由此產(chǎn)生的投資受損的風(fēng)險。

　　2、開放日瑞福優(yōu)先買賣按照什么價格來計算？

　　瑞福優(yōu)先開放日的申購贖回價格與瑞福分級基金份額凈值相關(guān)。按照基金合同的約定，開放日瑞福優(yōu)先的申購與贖回價格分兩種情況確定：

　　如果今年開放日瑞福分級基金的凈值在面值以下，申購、贖回的交易價格將是瑞福分級基金的份額凈值，而不是瑞福優(yōu)先的份額參考凈值。

　　3、能否舉個具體例子？

　　不同情形假設(shè)下，瑞福優(yōu)先的申購與贖回價格如下表所示：

　　如果開放日瑞福分級的基金份額凈值為0.708元，瑞福優(yōu)先的基金份額參考凈值為0.933元。由于瑞福分級的基金份額凈值低于1元面值，瑞福優(yōu)先的申購與贖回價格將按照瑞福分級的基金份額凈值0.708元確定。

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