出差費用報銷管理制度

出差費用報銷管理制度

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，制度對人們來說越來越重要，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編精心整理的出差費用報銷管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　出差費用報銷管理制度1

　　(1)由出差人填寫《借款單》，寫清出差事由、目的地、人數(shù)、預計天數(shù)等內(nèi)容，經(jīng)部門主管審核，報總經(jīng)理簽字認可后，方可到財務部領(lǐng)款。

　　(2)出差交通方式包括：一般出差人員為長途汽車、火車硬臥費用實報實銷;特殊情況需乘坐飛機或火車軟臥的，需提前向部門經(jīng)理說明原因并征得同意，否則不予報銷。

　　(3)借口額度一般員工借款金額在1000—2000元之間，部門主管以上人員借款金額在2000—3000元這間。

　　(4)差旅費用標準，出差地點區(qū)分為一類區(qū)、二類區(qū)、三類區(qū)三種。

　　一類城市如：北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門等。每人每天出差補助230元。(包括：食宿，市內(nèi)交通費)。

　　二類城市：除A類城市以外的各省市及自治區(qū)省會以及天津、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補助180元(包括：食宿,市內(nèi)交通等)。

　　三類城市：A、B類地區(qū)以外的其他城市每人每天出差補助130元(包括：食宿，市內(nèi)交通費)。

　　因參加會議出差者，按通知書上規(guī)定包括食宿的公司不再報銷出差補助，只負擔交通費實報實銷。業(yè)務人員出差的交際應酬費用由業(yè)務員自己解決，公司不再負擔。出差費用超出標準的需向部門經(jīng)理說明原因并征得同意，否則超標部分(以總額計)不予報銷，由報銷人自理。

　　出差歸來報銷時，應提供費用清單否則不予報銷。

　　(5)出差住宿由對方安排解決的，公司不予再報銷及補貼。

　　(6)統(tǒng)計補助日期，出發(fā)時間在0:00—12:00的'，當日以一天計;出發(fā)時間在12:00-24:00的，當日以半天計;返回到達時間在0:00—12:00的，當日以半天計;返回到達時間在12:00—24:00的，當日以一天計。

　　(7)出差人員在到達出差地后，應及時向部門經(jīng)理報告，并同時告知住宿賓館電話和房間號;出差期間，應每日向部門經(jīng)理電話匯報一次。

　　出差期間不得另外報加班費。下屬與上級領(lǐng)導一起出差的，下屬要扣除出差補助。

　　(8)出差歸來后5個工作日內(nèi)應向部門經(jīng)理提交出差相應的任務工作報告和文件，填寫《差旅費報銷單》，將出差期間發(fā)生的相關(guān)費用，仔細填列清楚，由財務審核、總經(jīng)理審批后，再到財務部報銷，沖減以前借款，多退少補。

　　出差費用報銷管理制度2

　　一、目的：

　　此規(guī)定旨在對公司員工出差時的各種手續(xù)及有關(guān)出差費用給以明確，使其更加規(guī)范化。

　　二、適用范圍：

　　此規(guī)定適用于公司員工的國內(nèi)與國外出差。

　　三、出差分類：

　　(一)國內(nèi)出差

　　規(guī)定中所指的國內(nèi)出差是指按照公司指示，外出到國內(nèi)指定地點進行相關(guān)工作、培訓、會議、講座、學習等。

　　1.國內(nèi)出差的`申請

　　員工出差前，應及時填寫《出差申請單》(附件1)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審批后交行政人事部。員工出差三天以內(nèi)(含)由部門經(jīng)理審批，三天以上由行政人事分管副總審批。經(jīng)理級員工出差由行政人事分管副總審批。副總經(jīng)理出差須向總經(jīng)理進行匯報。員工出差完畢后，應及時到行政人事部確認考勤。

　　2.交通標準

　　根據(jù)職級不同，員工出差時選擇不同的交通工具。

　　3.住宿標準

　　住宿費用的支付標準原則上應按《員工國內(nèi)出差費用標準明細》(附件2)報銷住宿費，但以下情況可以例外：與客戶或較高級別標準的人員同行，或特殊情況下超出規(guī)定住宿標準時，寫明理由并經(jīng)分管領(lǐng)導簽批后可以報銷。

　　具體標準如下：

　　(1)副總經(jīng)理及以上職級人員住宿標準：實報實銷

　　(2)總經(jīng)理助理及以下職級人員住宿標準：四星賓館雙人標準間

　　4.餐費標準

　　員工出差期間用餐自理，出差完畢后，行政人事部按照標準計發(fā)出差餐費。

　　具體標準如下：

　　(1)副總經(jīng)理助理及以上職級人員餐費標準：實報實銷

　　(2)總經(jīng)理助理及以下職級人員餐費標準：100元/天

　　注：總經(jīng)理助理以下職級員工的餐費補貼由行政人事部根據(jù)《出差申請單》在工資中直接進行計發(fā)。

　　5.特別說明：不同職級人員一同出差時，以職級較高人員標準為準。

　　(二)國外出差：國外出差標準另行規(guī)定。

　　四、附則：

　　此規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行，此前相關(guān)規(guī)定相應廢止。

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